1908年，“大空头”利弗莫尔轻信了所谓的内幕消息，在棉花市场被套牢。在损失100多万美金的情况下，他没有遵守止损纪律反而逆势操作，最终被迫宣告破产。
这是他第一次遭遇重大失败。后来他回忆说，每次违背自己的守则，他一定赔钱。
我们习惯于从交易大师的过往经验中，去总结各种交易技术。然而，我们往往忽视的是，引导他们成功的不仅仅是出神入化的技巧，还有严格的交易纪律。
多数交易大师认为，交易纪律和交易技术一样重要，并构成了交易系统的一部分。所以今天和大家分享5个重要的交易原则，供大家参考。
1、不要和趋势作对
不要和趋势对比，并不是简单意义上的跟随趋势，而是当市场上没有明确转势的信号前，不要轻易调整交易的方向。
利弗莫尔曾说，绝对不要因为价格看起来很高而不敢买入，绝对不要因为价格看起来很低而不敢卖出。其实讲的就是这个道理。
举个例子，在一波快速上涨后，行情持续盘整，看上去很像个见顶的信号，所以一定会有人在这个位置做空。
但实际情况是，多数调整的走势，都是为了进一步延续行情，这里的调整走势就是中枢。一段完整的趋势行情中，通常包含3组以上的中枢区间。
所以，除非出现明确的转势信号，否则不要轻易的调整交易的方向，带好止盈止损，静待机会的到来。
有两种比较好的识别方法：
① 看上涨常态或者下跌常态。比如在下跌常态中，低点是逐渐下降的。此时如果低点高于前一个低点，说明底部开始抬升，往往是见底的信号。这个形态，在相对底部或者顶部会更加有效。
② 看区间突破。比如在一个下跌行情中，如果中枢区间出现了破位上行，那说明这个整理的延续形态被打破了，通常也是见底的信号。
破位的位置附近，通常会反复试探，我们可以借助一些工具。比如EBC订单流工具中，会实时统计每一根K线中不同价格所对应的订单数量，其中买单/卖单＞3，就说明这个价位出现了买方失衡，买方力量远远大于卖方。
如果连续出现三次以上就是失衡堆积，说明破位反转信号是有效的。
通过量价关系，是我们识别趋势信号的一个重要方式。现在EBC订单流工具可以免费领取，让你更好地了解市场中筹码的分布和多空力量对比。
2、学会保持耐心
交易大师马蒂·舒华兹被称为“有史以来最富有的日内交易员”。不过，他年轻时也曾一度亏光了所有的本金。日后他回忆时表示，最主要的原因是耐心不够，以致忽略交易原则，无法等到大势明朗。
保持耐心，最重要的是趋势走出来之前，要对市场中的信号做出筛选。一段行情中，无论趋势多么确定，都不可能一下子走出来。主力通过骗线和假突破的方式，不断吸引跟风盘，从而获得更好的价格。
这个过程，短则几天，长则数年以上，如果不能保持耐心，那么一定会进入预设的陷阱。
比如黄金月线级别上，这两段大级别的盘整行情分别持续了6年和3年，中间都一度跌破区间。两个位置通常会吸引相当多的抛盘，这恰恰中了主力的下怀，他们会在这个位置不断吸筹，然后再度拉回区间。
这种手法自然可以用在短暂上破吸引跟风买盘上。
主力会用这些手法洗掉市场中不坚定的筹码，最终在拉动上涨时，留存的筹码都是和自己方向一致的，拉升的效果会更明显。
这个过程就是吸筹，反过来推动下跌就是派发。在威科夫交易法中就详细剖析了这种手法。当行情触底后主力会迅速拉升，吸引第一批跟风买盘，但是随后快速下杀跌破之前低点，引发抛单和跟风卖盘，短时间制造多空双杀。
如果你看懂了这种手法，保持耐心，那么你就能跟随主力，把握市场的主线。
威科夫交易法，作为一种探索主力行为的技术分析方法。同时也是世界公认的五大交易法则之一，系统的阐述了吸筹、上涨、派发、下跌的价格循环过程。
近年来，威科夫交易法通过和订单流工具结合，引入了价值区域和成交量控制点，可以更加清晰地帮助交易者识别主动吸筹派发所处的阶段。
3、信任你的交易系统
知名交易大师赖瑞·海特创办了明德资产公司后，他在公司守则上第一条写的就是：要完全信任交易系统，任何人都不得擅自违反交易系统发出的指令。
就像开头说的那样，交易系统既包括了技术，也包括了交易纪律。
比如只看60日均线和120日均线，K线跌破均线，并且均线死叉就做空；K线站上均线，均线金叉就做多，亏损超过10%就平仓，这就是一个简单的交易系统。
以下面这段行情为例，回测下来的结果是，一共5次入场的机会，其中两次止损，另外三次仍有不错的波动幅度，整体的盈利效果还是非常明显的。
现实交易中，一旦形成了自己的交易系统，你就要去信任他。你要做的不是不停的切换交易系统，而是在一次次测试中不断优化他，让他的整体盈利表现不断提高。
4、关键点出手要果断
前面我们讨论了耐心，当我们耐心换来了千载难逢的机遇时，如果过度的谨慎反而是不明智的，此时要做的就是加仓，带好止损的加仓。
利弗莫尔曾说过，每当我没在接近走势发动的时刻介入，我总是没能得到好处。原因是我错过了足以作为靠山的那一笔利润，而这笔利润是让你有勇气，并且有耐心赚足整个波段涨势所不可或缺的。
抓住主升浪的行情，即使你后面做错了好几笔都没关系，因为主升浪的利润是远远好于任何一段小级别行情的，你只需要带好止损，寻找这种信号就可以了。
比如，在订单流工具中，有一个关键指标叫POC，又叫做关键控制价位，他是单根K线中买单+卖单最大的一个价位。一般情况下，POC一般出现在K线中间的位置，是多空双方争夺的价位。
但是当POC出现在顶部或者底部时，通常说明一方阻止另一方推动价格上涨或者下跌，是明显见顶或者见底的信号，此时可以带好止损果断入场。
配合EBC订单流工具中的Delta，这个信号的精度会更高。
所谓的Delta就是多单-空单的净单数量，显示的是市场的绝对力量对比。当POC处于底部位置，此时Delta开始放量上涨，就是明显多头入场的信号。
通过确定关键点，我们可以更好地抓住主升浪行情。你可以将EBC订单流工具纳入到自己的交易系统中，从而提高判断的精度。
5、学会保护本金
保护本金永远是交易中最重要的一环。
想要保护本金一定要做到这四点：
入场时，小仓位试仓，金字塔形加仓
出场时，带有止损的分批出场，如果趋势方向明显，一定要立刻全部离场
设置止盈止损时，盈亏比要合理，最好在5:3、3:2甚至是2:1
找一个靠谱的交易平台
关于入场，利弗莫尔买入法就是一个非常好的参考标准：
① 买入20%的头寸。
② 下跌10%立即止损，损失金额为总仓位的2%。
③ 如果上涨，上涨10%立即加仓20%，再上涨10%立即再加20%.，最后一次加到40%，等待市场走向。
④ 只要没有跌破10%，就继续持有；一旦跌破10%，马上止损离场。
出场，要分批离场。
① 就像一开始说的，你无法确定何时突然拐头，所以每上涨一定高度后就要离场一部分，可以仓位的二分之一或者三分之一，直到一定高度时全部离场。
② 当方向明显相反时，一定要全部离场。
合理的盈亏比，就是用小止损搏大止盈。止损过大，导致盈利不足以抵补损失，止损过小如果触发止损，无法撑过行情回调的阶段。
最后，选择一个优质的平台也很重要，否则交易中滑点卡盘都会让一切策略都无法适从。
在选择时，优先选择顶级监管的平台，比如EBC同时持有英国FCA、澳洲ASIC和开曼CIMA三大顶级监管牌照，同时用户资金独立托管在英国的巴克莱银行，并每年购入超千万美元保额的专业责任险，为交易提供全面保障。
总的来说，做到这5个原则，从入场到跟势，从择时到安全，都能在各种交易场景下找到适合自己的交易方式，务必要理解和掌握。
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