从零到一百：教你七个步骤使用随机交易策略在任何时间框架中获利

今天我们要讨论的随机交易策略是一种日内交易策略，但也使用多时间框架分析。我们将在日线图上找到一个信号，以确保市场情绪与我们的日内交易目标一致。一旦我们确认了时间框架的情绪，我们将在15分钟图上寻找信号。以下是做多交易的简要步骤：

◎ 等待移动平均线下穿20。

◎ 等待%K线上穿%D线。

◎ 等待%K线上穿20。

◎ 等待形成一个波段低点发展模式。

◎ 在波段低点突破后入场交易。

如何使用最佳随机交易策略进行日内交易。顾名思义，这是一个适合日内交易者的随机交易策略。这个随机策略类似于日内交易价格行为策略。

这次唯一不同的是，我们将一个技术指标纳入了这个策略，即随机指标。这是最佳随机交易策略，因为你可以精确地识别市场转折点。

多数交易者最喜欢随机交易策略的时间框架是15分钟图。这是因为我们花时间对最佳随机交易策略进行了回测。

我们还一次又一次地测试了15分钟的时间框架。如果你是一名日内交易者，这个策略是完美的。随机策略演变为最佳随机策略之一。

在继续之前，我们必须定义你在使用最佳随机交易策略进行日内交易时需要的指标以及如何使用随机指标。

你唯一需要的指标是：

随机指标：该技术指标由乔治·莱恩（George Lane）在50多年前开发。该震荡指标能持续这么多年受交易者欢迎是有原因的。

这是因为即使在当前时代，它仍能显示出一致的信号。

最佳随机交易策略

什么是随机指标——为初学者解释

随机指标是一种动量指标，显示当前趋势的强弱。它帮助你识别趋势内的超买和超卖市场条件。大多数交易平台上应该很容易找到随机指标。

如下图中的随机指标：

经过广泛的研究和回测，我们发现这个指标更适合日内交易。像MACD这样的指标更适合波段交易。

另一个值得信赖的震荡指标是RSI指标，它与随机指标类似。我们选择了随机指标而非RSI指标，因为随机指标更加重视收盘价。不论你交易哪个市场，收盘价都是最重要的价格。

如何交易随机指标

让我快速告诉你如何使用随机指标以及如何解读这个神奇工具提供的信息，这样你就知道自己在交易什么。当随机移动平均线在80数值上方时，我们处于超买区域。

相反，当随机移动平均线在20数值下方时，我们处于超卖区域。

请看下面的图表示例，了解如何使用随机指标。

那么，随机指标如何发挥作用。

随机振荡指标的公式是什么？

随机振荡指标使用一个相当复杂的数学公式来计算简单移动平均线：

%K = 100(C – L14)/(H14 – L14)

其中：

⊙ C = 最新收盘价

⊙ L14 = 前14个交易日的最低价

⊙ H14 = 同一14天期间的最高价

⊙ %K = 当前货币对的市场价格

⊙ %D = %K的3期移动平均线

请看下图了解%D和%K线的位置：

这个方法背后的数学公式基于这样的假设：收盘价在预测市场的超买和超卖条件时更为重要。基于这一假设，随机指标能够给你提供最佳的交易信号。

接下来……让我们看看可以遵循哪些正确的随机震荡指标设置。

15分钟图表的最佳随机设置

随机指标的默认设置是13、3和1。

如下面所示，我们将选择14周期的长度来开始。

日内交易随机指标策略（买入交易规则）

步骤1：检查日线图

我们进行日内交易，但始终要记住更高时间框架的市场情绪和趋势，这一点非常重要。

我们要确保随机指标在20数值以下，并且%K线上穿%D线。

这是策略中的一个关键部分，因为我们只想按照更高时间框架的趋势进行交易。

多重时间框架概念很重要，因为它可以让你更全面地了解当前的价格走势，并帮助你更好地把握进出场时机。

注意*：在日线图上，随机移动平均线不一定要低于20水平。它们可以远离超卖区域，信号仍然有效，但不应高于50水平。

步骤2：将时间框架缩小至15分钟图

这个步骤类似于前一个规则，但这次我们在15分钟时间框架上应用规则：等待随机指标达到20水平，并且%K线（蓝线）穿过%D线（橙线）。

15分钟图表是日内交易的最佳时间框架，因为它既不太快也不太慢。

请看下图：

“市场保持非理性状态的时间可能比你保持不破产的时间更长（The markets can remain irrational, for longer than we can remain solvent）。”著名经济学家凯恩斯的这句名言每个交易者都应该牢记。

换句话来说，市场处于超买和超卖状态下保持的时间比交易者维持不爆仓的时间更长。因此，我们要采取预防措施，这将引导我们进入下一个关于如何使用随机指标的步骤。

步骤3：等待%K线穿过20水平

我们想要更明智的交易。因为%K是快速移动平均线，只需要等待它穿过20水平，因为%D线会随之而来。我们也不想等待太久，这样会导致利润减少。

现在是时候将注意力转移到价格走势上，这引导我们进入最佳随机交易策略的下一步。

步骤4：在15分钟图表上等待形成波段低点模式

什么是波段低点模式？

波段低点模式是一个3根烛台模式，定义为一根烛台前后均有一根较高低点的烛台。以下是如何识别正确的波段以提高胜率。

下面是波段低点模式的直观表示：

到目前为止，我们还没有回答交易者最重要的问题：

这引导我们进入最佳随机交易策略的下一个规则。

步骤5：在波段低点模式的最高点向上突破时买入

因此，遵循最佳随机交易策略的规则，只有当波段低点模式突破时才会触发买入信号。

让我们再次关注之前展示的欧元/美元15分钟图表，看看如何将随机指标与波段低点模式结合使用。

请看下图：

此时，你的交易正在运行并且有利润。

步骤6：将保护性止损设置在最近的15分钟波段低点下方

你需要将止损设置在最近的低点下方，如下图所示。但请确保在低点外增加5个点的缓冲空间，以保护自己免受可能的假突破。

步骤7：以2倍止损的利润获利了结

知道何时获利出场与知道何时入场一样重要。最佳随机交易策略使用静态止盈，即你的止损金额的两倍。

请看下图：

注意**：以上是使用最佳随机交易策略进行做多交易的示例。使用相同的规则，但反过来进行做空交易。下图是使用最佳随机交易策略的实际卖出交易示例。

我们应用了步骤1到步骤4来帮助识别卖出交易，并遵循步骤5来触发我们的交易（见下图）。

总结

随机指标是一种基于动量的技术分析工具，它将当前收盘价与特定时间范围内的一系列价格进行比较，以确定资产是否超买或超卖。它可以帮助交易者识别潜在的趋势逆转和市场动量转变。

使用最佳随机交易策略进行日内交易是正确使用随机指标和价格行为的完美结合。最佳随机交易策略的成功源于知道如何正确解读技术指标，同时也利用价格行为，以便进一步提高胜率。

随机指标可用于不同的交易风格，包括日内交易、波段交易和长线交易。但是，根据你想要的交易风格和市场条件调整设置并将其与其他技术分析工具结合使用非常重要。

另外，随机指标只是交易员工具箱中的一种工具，应与其他技术和基本面分析方法结合使用。虽然它可以提供有关市场动量和潜在趋势逆转的宝贵见解，但重要的是要记住，没有任何指标或交易策略是100%可靠的。