结合基本面和技术分析进行股票投资时，控制风险可从以下几个方面入手：
投资前风险把控
– 构建组合：根据不同行业、规模、风格等，选择多只基本面良好的股票构建投资组合，避免单一股票风险。如包含大盘蓝筹、中小盘成长等不同类型股票，分散风险。
– 设定标准：制定严格的基本面和技术面筛选标准。基本面方面，规定最低营收增长率、资产负债率上限等；技术面方面，要求股价在特定均线之上且均线多头排列等，不符合标准的股票不纳入投资范围。
投资中风险控制
– 合理仓位：依据市场整体估值、自身风险承受能力确定仓位。市场高估时，仓位控制在30%-50%；市场低估且技术面出现明显机会时，可将仓位提升至60%-80%。
– 动态止损：结合基本面和技术面设定动态止损位。基本面恶化如业绩大幅下滑，或技术上股价跌破重要支撑位且成交量放大，可将止损位设在跌破位下方一定比例处，如5%。
– 分批操作：买入股票时采用分批买入策略。如首次买入30%仓位，股价上涨达到预期目标后，再根据技术指标和基本面情况逐步加仓。
投资后风险跟踪
– 持续跟踪：定期关注公司财报、行业动态等基本面信息，以及股价走势、技术指标变化。如发现公司出现负面消息或技术指标转弱，及时分析评估风险。
– 调整组合：根据基本面和技术面变化，适时调整投资组合。卖出基本面变差或技术走势恶化的股票，买入新的符合标准的股票，保持组合的合理性和抗风险能力。
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