手把手教你如何建立交易系统让你不再迷茫很快让你走出亏损

大部分人不理解，什么叫做交易体系。

交易体系，其实就是一套标准，告诉你怎么选股，什么时候买，以及什么时候卖。

你的交易，都是在体系的指导下完成的。

不存在太多主观的判断，也不存在对于偶然性的分析和研究。

市场会有很多突发的事件，可能会改变1-2个交易日的走向，但很难改变一段时间的趋势。

还是因为筹码的问题，突发的事件无法让筹码在短期内发生质的改变。

交易体系就是分析市场的筹码情况，找到主力的动向，去预判未来上涨和下跌的概率。

每个人对交易系统都有不同的理解，有的人就喜欢复杂，喜欢花里胡哨的多周期多指标，有的人推崇大道至简，认为简单的才是好的。有的人喜欢纯机械操作的交易系统，有的人喜欢靠主观判断的交易系统。

我自己是经历过爆亏，也经历过稳定盈利的人，我很深刻地体会过什么是失败，也有幸体验过什么是稳定赚钱的感觉。我无法代表所有人，所以今天我就从自身的经历出发，谈谈3个我觉得交易系统最核心的点，也是决定我交易结果最重要的6个点，希望对你们有帮助。

1、心态核心。

在交易系统没有提出可交易个股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍耐空仓或者是那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，心态决定交易系统的成败。

2、得失核心。

不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。

3、技术核心。

市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。

1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？

2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？

3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？

超跌反弹

不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。

高抛低吸

偶认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。

强势追高

当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。

4、控制核心

在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。

5、跟踪核心

在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。

6、空仓核心

当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。

所谓的信号，是市场盘面的量价关系，发出的标准信号。

接下来说点核心中的核心。

第一，信号是自带的，但标准是自己定的。

很多人一直在问，标准到底是什么。

其实所有的东西都可以作为参考的标准，就看你想用什么指标了。

比如，单纯的K线系统，价格突破新高，就是一个标准。

比如，单纯的均线系统，突破均线，或者回踩均线，就是一个标准。

比如，乖离率系统，乖离率正负值特别大的时候，就是超卖和超买的时候，也是一个标准。

各种技术指标，都是可以作为标准的存在，就看你自己觉得哪个标准更好用，更适合自己。

指标是死的，人是活的，指标怎么用是核心。

大部分的信号，其实就是一个指标的反应而已，本质是一个交易模型大数据得出的结果。

至于这个型号，到底要怎么用，这个标准怎么定，需要自己去摸索，肯定不是单纯的金叉死叉就能搞定的。

第二，根据信号执行，哪怕发现结果出错。

很多散户不是不懂指标，而是在交易买卖的时候，不会去看指标，完全是随心所欲。

你如果不根据指标给你的信号去做交易，那这些信号就失去了本身的价值。

纵然信号不可能全对，但很多信号是八九不离十的。

更况且，你不去执行信号，你不去跟随信号，又怎么能判断这些信号到底是对还是错。

股票是个概率事件，找大概率的游戏，信号就是提示你什么时候，这个大概率出现了。

偶尔一两次的结果出错，不代表信号是无效的，只能代表信号的准确度不够。

况且，你只有验证了信号的对错，才能判断这个信号是不是有效。

所以，不要纠结先照做就行了，发现信号错误率高，信号不对，再做调整。

哪有什么标准的信号，能让你百发百中，如果有，那你早就成为亿万富翁了。

股市里的失败，或者叫做试错，是用来让你更上一层楼的基石。

但试错不要押重注，否则，就没有了逆天改命的资本了。

第三，长期信号提示，比起短期更加有效。

相较而言，一个信号如果是长期的，肯定比短期的信号来的更加准确。

信号出现的频率越少，信号的准确度越高。

有一些信号之所以会出错，是因为资金做盘刻意的去规避了，大主力要赚钱，不是做慈善的。

但主力做信号，比如洗盘，是有周期的，不会一直做盘，迟早会拉升的。

他能规避日线级别的信号，那么周线，月线呢？

信号的周期越长，信号的有效率自然也就越高了。

所以，那些做大级别行情，做大趋势的人，赚到钱的概率非常高。

而做短线的人，跟着信号走根本就来不及，很容易就被摆一道。

第四，大盘股的信号，比小盘股信号有效。

信号运用在指数，运用在大盘股上，比起信号运用在小盘股上，要准确的多。

之所以会出现这种情况，原因也很简单。

因为大盘不容易被操控，是资金合力的行为做出来的。

而小盘股，很容易被资金控盘，可以很轻易的操纵股价的涨跌，释放出错误的信号引导。

大盘股不是不能坐庄，而是不敢坐庄，因为成本高，出货难度大，而且容易被监管。

但是那些小盘股，微盘股，一些主力就很隐蔽的在操纵，利用信号去收割韭菜。

由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的时机、选择正确对象、进行正确的行为的决策系统。

不管是指标公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。交易策略是根据对市场的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。当然，如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力。不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力。

交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。

而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续盈利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。

帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。

大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。

无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。

交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。

市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。

成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。

好的交易技术是实现盈利的基础，但正确的认知更加重要，毕竟认知主导行为。当你认知到位，技术过关，仓位又能把控好，交易怎么可能做不到盈利，对吧？