从模式到原则建立你的交易架构一

许多年前，当我和我的妻子通过一次婚前的婚姻与三个孩子首次建房时，我们遇到了一个问题。孩子们抱怨我早上洗澡时间太长，使他们上学迟到。经过一会儿的反思，我意识到我确实是罪魁祸首。但是我为什么要这样做？是自私还是不敏感？

童年时代时，他我的父母创造一个亲密的家庭环境。其实，有时候，感觉太接近我。有些场合，我渴望独处。因此，我创造独处时间的一种方法是进行长时间的淋浴。我的父母希望亲密无间，他们理智得足以尊重浴室的私密性！

那我的新家发生了什么事？我和我的新妻子建立的亲密家庭有时让人想起”太亲密”。本能得，我像过去一样回应。通过重复过去的模式，我无意间创造了新的冲突。

弗洛伊德对精神病学和心理学的重大贡献之一就是对他所谓的”重复强迫”的认识。从表面上看，似乎我们有无数的问题和冲突。但是，这些情况经常会变成一种模式：我们重复过去可能有用的应对模式，但是现在已经不再有用。例如，在过去，我可能通过避免和退出局势来应对冲突。现在，当头寸对我不利时，我在金融市场中遇到冲突，我回避和撤回而不是适当地管理风险。从严格的意义上说，不仅是过去的冲突影响了我们目前的运作，而且也影响了我们的过去应对。当我们不自觉地承认过去并与过去相处时，我们会无意识地退回到与时俱进的方式上。弗洛伊德认识到，我们通过正念，自觉的意识打破了这些重复模式，并将当前情况视为更大生活模式的一部分。要更改这些模式，我们首先需要与它们脱颖而出，并成为它们的观察者。

在当代积极心理学中，人们认识到我们会重复成功和冲突的模式。问题模式的重复是由焦虑引起的，它唤起了情感编码的过去应对。重复我们的成功是由一个非常不同的状态触发的，这种状态被称为”流动”。当我们沉浸在有意义而充实的体验中时，我们就会进入高度专注的状态。在那个”区域”中，时间会在没有我们意识的情况下流逝，我们会体验到更多的喜悦，创造力和生产力。新状态触发的也是我们的应对，但是在这种情况下，这是基于我们的优势的应对。例如，我最近看到一位交易者专心追踪特定股票，深深地沉浸在其时刻行为中。有一次，他惊呼该股票的行为就像他一年前交易的另一只股票一样。他以此为基础进行交易，并从该头寸中获利丰厚。

在这两种情况下，都是基于冲突和成功的行为模式，我们应对的重复是由我们意识状态的转变触发的。正是焦虑的状态使我在浴室里待了很长时间。流动的状态促使交易者重复成功的交易模式。我们行为的许多模式都被编码为情感体验的一部分。唤起那些情绪唤起了这种模式：有时变得更好，有时变得更糟。

在模式中思考在以上作为背景的情况下，我们可以理解，所谓的”交易心理学”可以归结为一系列工具和理解

a）避免基于过去应对冲突的思维/感觉/行为模式，

b）制定与我们的成功相关的模式。

很多交易心理可以描述为实时识别焦虑，沮丧和不确定性的一种手段。退后一步并认识到与过去应对有关的不良适应行为模式；然后努力进入我们能够获得优势的区域。换句话说，交易心理使我们能够从关注市场模式转变为对自身问题和解决方案模式的认识。

如上述交易者的示例所示，模式的思考对于资金管理至关重要，无论模式是定量还是定性推导，是否以宏观经济基本面或价格行为为框架，或者它们是否描述了催化剂驱动的事件或更长时间期投资者行为。如果每个市场情况都被认为是完全独特的，我们将没有交易或投资资本的基础。冒险的每项决定都以对机会相关的模式的感知为前提。因此，例如，在彼得·勃兰特（Peter Brandt）的工作中，这些模式是根据图表配置来构建的。在他的《专业商品交易者日记》中，布兰特明确指出，图表不被用作水晶球或预测工具，而被用作构筑关于市场行为的假设的方式，这些假设会相对于风险产生有利的回报，例如从拥挤区域突破时。布赖恩·香农（Brian Shannon）还通过图表的使用来构架思想，但要跨多个时间框架，并涉及从体积加权平均价格得出的多个参考点。JC Parets检验了多种工具的相对强弱模式，以根据过去来构造当前。