交易的碎片领悟

如果你是用MACD指标作为操作依据，如果你是低位金叉进场做多，那么止盈信号就是高位死叉，反之同理。

如果你是抱死做长线的决心，那么你只需要建仓，不需要考虑止盈的问题，直到大周期图表运行到趋势末尾阶段，或者已经出现反转信号时开始逐步平仓。

不要让盈利的单子变成亏损交易，如果盈利了就把止损移到成本价上，到了直接出局，不去想还会不会再回来的问题。再回来再做就是了。不要怕浪费机会，机会是无限的，本金是有限的。

关于仓位，从来不重仓交易，只做自己能够接受的仓位，即使账户增值了很多钱，我也可能只会把仓位提高少许，人是有弱点的，在市场面前都会出错，太重的仓位会极大的提高你频繁出错、不能执行自己交易理念的几率。不要用过高的杠杆，因为我们赢的起，但输不起。

期货应该是赚大钱赔小钱的地方，但是赚大钱不是靠重仓赌，十赌九输。

把自己想象成农民，种下小小的种子，然后就是等待健康的种子生根发芽最后成熟收获，期间死掉的种子扔掉便是，因为你手里面有很多的种子。你要做的就是积累足够多健康的种子，让它们全部能够茁壮成长，不要做一名幼苗收割者。

其实跟做股票相比，做期货已经极大的缩短长线盈利周期了，一个合约也就是几个月的时间，而且还有杠杆效应。做一波大趋势真的那么漫长么，有那么难以让人忍受么？好好问一下自己的内心，做生意想赚一笔大数可能需要几年的努力，做期货遇到大行情，几个月翻番，这是大部分生意人无法企及的利润增值速度，作为期货人，不要要求太高，市场已经给了你很大的成功机会了，呵呵。

大势无非就是大周期的走向，最安全的交易是顺大势的交易，能够让利润跑起来的交易也是顺大势的交易，所以想赚大钱，就只做顺大势的交易，不碰止损就一直持有到大趋势结束或者自己认为的足够多的利润时平仓，不要整天为点蝇头小利忙活。

很多人怕到手的利润丢掉，那是因为他在抢反弹。一个合约的顶和底只有一个，如果你是站在这个高度来看待交易，那么你的利润真正会飞走的时候就是见顶或者见底的时候，如果你能经常性的逃顶抄底，那么你才有必要担心你的利润会飞走，否则你只是在把刚发芽的树苗拔掉，而你却在幻想着自己能够得到树木或者森林，这可能么？

止损很简单，进场后的临近支撑阻力位再加几个点，盈亏比很重要，最完美的盈亏比不是人为规定的几比几，而是进场点与顶或者底的差额绝对值：止损的绝对值。你要追求的盈亏比就是尽量接近于这个的比例。这也是期货赚大钱的保证。

其实这些道理和方法大家都知道，甚至刚入门的初学者都能答的上来，但是真正做到的人寥寥无几。

很多人认为自己确实顺着大趋势交易，但还是亏钱，问题何在？应该是入仓时机不佳的问题，你的进场点可能是在走势较明确时才进，看似正确实际是动能衰竭阶段，往往进场后不久就会开始进入震荡期或者出现回抽，然后被扫掉止损出局。而你没有严格去做顺应大势的交易，一些逆大势的交易在这种指导思想下更加危险。

虽然你能够严格执行止损，纪律性较强，但是并不安全的入场点和风险偏高的交易将会大幅增加止损频率，同时你可能还没有让利润奔跑的倾向，因为能够跑起来的利润只有顺应大趋势的交易才有可能，所以利润来源不足以弥补止损的损失，长时间来看，如果你继续这种思路，账户不断缩水基本是大概率事件，通过你的交易发现的一点问题，话不中听见谅。

一个合格的交易者长期下单胜率在30-50%之间，如果你的交易没有足够的利润空间，最终会被自己所严格执行的止损操作逐渐吞没，这是一种慢性自杀行为。

“顺势而为,高抛低吸”，很多人都知道这句话，但是这句话字面意思是矛盾的，实际上并不是矛盾的，而是一个非常协调的关系，这句话已经说出了最佳的操作模式，你想通这句话了就知道该怎么做了呵呵,在低位出现趋势信号的时候，进入，在高位出现趋势反转信号的时候卖出，即是顺势而为，又是高抛低吸。期货是双向交易，而你的交易方向在同一个时期只应该有一个，除非大趋势发生变化，你才需要改变你的交易方向。

很多方法都可以在投机市场赚钱的，只要这个方法是一种合理的对策模型。

很多方法都肯定要在投机市场赔钱的，只要这个方法是用来预测价格波动的，不管看似多么神乎其神的方法。

对策生，预测死。

单纯的追求预测结果的人只是在自寻死路。

应该树立一个墓碑，写上“日内短线高手永垂不朽”，然后绝大部分日内短线高手都会有机会碑上有名的。

无数前辈都已经告诉你了，日内很难有活路，自己慢慢悟吧。市场中不存在绝对的短线高手，除非他运气很好，很短的时间内暴富，从此告别期货市场，那他是高手，否则早晚都会在“日内短线高手永垂不朽”的墓碑上留名的，这是日内流派的归宿。当然，这一点，肯定很多人会骂我的，会说我绝对，所以我只是说绝大部分日内短线高手，不是所有的，即使我还真的没有见过一个十多年靠短线活下来的，听说的多，见到的好像没有，活下来都是后来转型了。

任何系统的长期胜率都是无限接近50%，没有51%的系统存在，任何系统的胜率都和长期抛硬币的胜率无限接近，不要迷信胜率了。更没有必要迷信任何带有预测性质的技术。时间是磨平一切超过50%可能性的存在。

本人曾醉心于波浪理论而不能自拔，波浪理论的确能够揭示市场运行的基本模式，但是很难用来赚钱。知道和做到是两码事，预测未来不是人类能够做到的事情。

任何波浪理论的高手前辈们如果心生怀疑，可以自己做个实验，记录自己在同一段时间的波浪预测准确率和抛硬币的准确率，只要测试时间不断延长，你会发现它们都是无限趋近于50%这个数值，如果你用曲线图来记录，则会呈现出与MACD指标无异的周期波动特征。

不仅是波浪理论，一切预测性研判方法都将呈现这一特性，有兴趣的不妨一试。

成功有3条简单的路：

1，长线，操作你能看到的最大周期的图形，仓位比例一定要能抗住大级别的回撤走势，一年操作可能只有1,2次只有触发原始止损时平仓，其余时间不盯盘，直到趋势发生变化前利润已经远远超出你的预期平仓换合约。不设跟踪止损或者止盈指令。重复以上动作，止盈采取左侧交易方式，放弃最大化利润的想法，贪也要有限度。

2，波段，操作方向为最大周期图形的趋势方向，实际是类似第一种方法的操作方式，只不过不是从头到尾持仓不动的模式，做趋势说白了就是只做我们能发现的最大最稳定的那个级别的趋势最安全。其它次级趋势的风险都大于这个趋势的风险，虽然期货是双向交易，你的交易方向只应该有一个。

3，短线，对交易者要求最高的交易模式，也是绝大部分散户最热衷的交易模式，传统的纯短线交易的结局只有一个——爆仓，真正能稳定获利的短线交易方式与主力的操盘手法极其相似，也即是需要运用锁仓技术，只有不到5%的人能够运用自如并最终获利，一般人使用锁仓只会适得其反。所以大部分人都赔钱就是因为他们都在用不可能盈利的模式在进行着交易。

综上所述，作为散户的我们，宜采取第一和第二种交易方式进行交易最合理，这是对技术要求最低同时风险最低的方法，需要有足够的耐心才能做到。

交易的风险并不是来源于隔夜，大部分人被灌输了这个错误的思想，交易的风险来源于不明大势，不知道价格随着时间的推移最可能的发展方向是什么，在我看来日内交易才是风险最高的交易。

如果你顺大势而为，隔夜越长越安全，你的利润将会奔向远方 朝着真正的顶部或者底部前进，何来风险。

患得患失，提心吊胆的根源就在于此，不谋整体不足以谋局部，放弃这种错误的操作理念吧，这只是给交易所打义工的行为。

看一下MACD指标吧，它就是大部分账户未来的运行轨迹，所有人的账户都从0轴开始，只是每个人的横坐标时间轴不同而已，终有一天，它会再次回到0轴。

而在我们百年之内或者说离开市场的时候，我们的账户正运行于0轴上方时，那就是成功者。

如果你用MACD的话，MACD的问题的确是滞后的，任何指标都是滞后的，因为指标来源于对价格的计算，价格出来以后指标才会得出计算结果。但是你可以同时对照均线系统，看趋势来讲 MACD比均线是提前发出信号的，顺大势按照均线是可以赚钱的，那么按照MACD的话比均线发出的信号还要早，还要有优势。为何你会觉得入场很糟呢、会亏损呢？原因只有一个，你操作的周期太小了。均线也好，macd也好，这些指标用在短线周期去操作的话不会赚到钱的，他们发出买卖信号的间隔空间不足以产生利润，这个才是关键，不是么。如果这些信号你做起来赚不到钱就是因为你做的周期信号变化太快了。真正做短线，靠的是盘感和直觉，不是靠技术分析和指标，那些东西在短线都没用。短线很难做，很难成功。

如果你想用MACD的话，MACD金叉死叉的高低点问题，离0轴越远发出的信号越值得交易，前提也是用在大周期图表上，而且不要忘记长线交易的话，你的操作方向只应该有一个。不是所有金叉死叉都需要交易的，要学会放弃不安全的交易机会，即使你明知道有利可图也该放弃，这是为了规避小概率事件造成更多的亏损。而且0轴附近的信号我是从来不交易的，除非是几次背离之后在0轴附近出现信号我会考虑。这些方法用在小周期都会失效，因为MACD是可以经常背离的，发出信号以后价格也可以反向运行，这些都要综合去考虑，我们交易的是价格，指标只是参考，如果指标信号和价格变化矛盾，要完全服从价格的变化方向来进行交易决策，这点不要搞反了就可以。任何指标都有缺陷，横盘震荡的时候不要用MACD 这只会适得其反。

如果能够了解市场的本质就能了解交易的本质，其实无所谓长短之争，长线和短线在我看来没有根本的区别，短线交易其实只是长线交易的缩影而已。但是对于人类的能力而言，时间过短的东西，人类难以把握，人性的弱点越容易暴漏，时间长一些的，人类反而有时间去思考、去把握。

为什么选择长线交易更容易成功，并不是说长线交易就不会赔钱，在无限的时间当中，长线与短线没有区别，而是因为在长线中，人类可以有充足的时间去做思考，去做研究，去做准备，多了科学性，少了主观性。

为什么选择短线交易更难成功，并不是说短线交易就不会赚钱，相对于更低周期的短线，那么你这个周期可能还属于中线或长线，但短线中，人类的思考时间很有限，类似于日内短线，人来不及思考，行情稍纵即逝，人没有严密思考的时间，会使主观色彩占主导，科学性较弱，于是一旦主观占了主导，那么人性的弱点就会表现充分的爆发出来，而且既然人来时间的思考时间很短，则这种行情是极难把握的，是超出人类极限的，所以很难成功。

一切事物都会遵循起落涨跌、阴阳转换、生与死的循环。人生也不例外，人生不过百年。

当我们踏上短线交易之路那一刻起，就已经在一步一步的迈向地狱之门，这条路不会通往天堂。当然，并非踏上长线交易之路，你就会通往天堂，你也很可能掉入地狱，前提是要顺着大势。

其实中长线交易并不难，难在人心，难在不能赚大亏小。止损要严格，利润要放开，这点说着容易做着真的很难很难。需要不断的磨练才行，如果你做到赚大亏小这4个字了，抛硬币完全可以赚钱呵呵。用技术分析只是更科学一点的抛硬币而已。