价格行为隐藏看涨背离的综合指南

隐藏看涨背离的综合指南

1、前言

您是否曾意识到市场正处于上升走势，却对是否执行多头交易持有迟疑；或许您有所顾虑，认为价格可能已经超过了理想的介入水平；或者，您已经掌握了识别传统看涨背离信号的能力，目前正寻求一种方法来识别趋势可能的持续发展。基于上述思考，隐藏的看涨背离正是您所需要的。

在本指南的核心内容概括如下：

（1）探究隐藏背离与常规背离的区别，并理解隐藏背离如何作为趋势延续的有效工具。

（2）分析隐藏背离如何助力于捕捉趋势的剩余动能。

（3）掌握简易且高效的技术分析方法，以识别隐藏的看涨背离，从而增强交易决策的自信心。

（4）通过审视实际交易实例，获取实用的洞见，并展示如何系统地实施隐藏的看涨背离交易策略。

（5）认识隐藏背离策略的局限性，并学习克服相关挑战的宝贵技巧和策略，以期提升交易的成功率。

2、什么是隐藏看涨背离

为了深入理解隐藏的看涨背离，首先阐明常规背离的概念至关重要。

常规看涨背离出现于价格形成更低的低点，而诸如RSI（相对强弱指数）、随机指标或MACD（移动平均收敛散度）等技术指标却呈现出更高的低点。交易者通常将这一现象解读为一种信号，即尽管价格在创下新低，但是潜在的看涨动能已经开始显现，且价格下降的势头相对于之前已有所减弱。

看涨背离通常被视为考虑市场趋势可能逆转的一个重要指标。然而，隐藏的看涨背离是如何形成的呢？这种背离发生在价格形成更高的低点，而指标却形成更低的低点的情况下。在价格呈现上升趋势的背景下，隐藏的看涨背离可以成为一个强有力的分析工具。隐藏的看涨背离有效地指示了在市场上升趋势中，动量指标已进入超卖状态，并准备好继续上升，而整体的市场趋势则成为买入信号的催化剂。

那么，隐藏的看涨背离与其他模式有何区别呢？

3、隐藏的分歧告诉我们什么：延续还是逆转

隐藏背离的核心作用在于辅助交易者识别已确立趋势中的潜在介入时机。与通常预示市场可能发生逆转的常规背离不同，隐藏背离构成了一种趋势延续的交易设置。这意味着，在运用隐藏背离进行交易时，目的在于捕捉与当前市场趋势相符的价格动向，从而使交易者能够利用现有的市场动能进行交易。

（1）顺应趋势交易

俗语有云，“趋势是交易者的朋友”，这一格言在探讨隐藏背离的交易策略时同样适用。保持交易方向与现行市场趋势一致，可使交易者顺应市场的整体动向。特别是在寻找那些得到既定趋势强有力支持的交易介入点时，这种方法尤为有效。因此，遵循趋势进行交易能够使交易者在交易起始阶段就处于相对比较有利的位置。

（2）指标选择

MACD（移动平均收敛散度）、随机RSI、随机指标以及常规RSI是几个关键的技术分析指标，它们在识别隐藏的看涨背离过程中扮演着重要角色。虽然还有其他指标可以应用于背离分析，但上述提及的指标是在本示例中将主要展示的核心指标。

4、隐藏的看涨背离是什么样的

在常规看涨背离的情况下，市场价格将创下更低的低点，与此同时，震荡型指标或技术指标则呈现出更高的低点。相对而言，隐藏的看涨背离表现出一种不同的模式。在此情形中，市场价格形成的是较高的低点，而相应的指标则会呈现出更低的低点。接下来，让我们通过图表来更加直观地观察这一现象，如下图所示。

从图表中可以观察到，价格起初形成一连串递减的低点，但随后转而形成递增的低点。与此同时，技术指标则记录了更低的低点。这一模式表明了隐藏的看涨背离的形成。为了进一步巩固这一概念，让我们分析另一个实例，如下图所示。

实际上，我们所观察到的并非隐藏的看涨背离，而是典型的看涨背离现象。显然，在寻求隐藏的看涨背离所指示的趋势延续交易设置时，这并非我们所追求的目标。既然您已经掌握了这一概念，接下来我们将审视一些实际的市场图表示例，以便您在交易过程中能够准确识别所需关注的信号。

5、如何利用隐藏看涨背离进行交易

接下来，我们将探讨几个实际的市场交易场景，在这些场景中可以应用隐藏看涨背离的交易策略。

（1）英镑/美元4小时时间范围图表

请仔细审视这张图表。在此示例中，我采用了RSI指标在其默认设置下的数据。您可以看到，在4小时的时间框架内，市场价格形成了一个清晰的阻力水平，在阻力水平被有效突破之后，价格随后回撤以重新测试该区域，并成功地在该区域获得反弹，从而在原阻力位转化为新的支撑区域。现在，让我们运用隐藏的看涨背离策略来寻找进入该区域的合适时机。

a.英镑/美元4小时时间框架隐藏看涨背离

正如您在此图表中所观察到的，价格在伴随着一些锤头形态的烛台附近开始呈现出拒绝下跌的迹象。更为关键的是，我们的RSI指标记录了更低的低点，与此同时，价格则形成了更高的高点。这正是新的上升趋势中，利用支撑位形成潜在隐藏看涨背离设置的经典案例。

实际上，有以下几个因素支持这项交易，从而增强了进行交易的信心：

1）市场趋势对交易有利；

2）出现了隐藏看涨背离，预示着趋势的持续性；

3）市场正在测试支撑水平；

4）以及拒绝下跌的蜡烛形态显示出价格在支撑位得到了保持。

那么，针对这笔交易，您将如何操作呢？让我们进一步探讨。

b.英镑/美元4小时时间范围图表入场情景#1

在第一种情形下，交易者可以将止损点置于50日移动平均线以及支撑区域之下。若市场价格跌破这些水平，则表明回撤可能会进一步深入，直至达到其他价值区域。交易者可将止盈目标设定在前期的高点之上，此种设置使得交易过程变得简洁高效，从而便于交易者通过快速进出市场来迅速实现利润。接下来，让我们审视一下交易的结果。

c.英镑/美元4小时时间范围图表情景#1获利

显而易见，交易结果令人满意。通过简单地设定止盈目标于前期高点，可以实现大约2RR（即风险回报比为2:1）的利润，这是一个既合理又切实可行的目标。另一种有效的退出策略是设置一个追踪止损点，位于移动平均线以下，尤其是当交易者寻求捕捉大幅波动的趋势时。现在，让我们观察在场景#2中采用此方法会带来何种结果。

d.英镑/美元4小时时间范围图表情景#2获利

正如您所观察到的，市场价格确实超越了之前的高点，并继续上涨。然而，随着价格的回调，追踪止损并未及时跟上市场近期的上升趋势，这表明在情景#1中在前期高点处获利了结的交易策略在实际回报上优于情景#2。那么，是否可以认为其中一种方法优于另一种？实际上，不能简单地断言哪种方法更好。尽管在情景#1中，在前期高点处获利了结产生了更优的结果，重要的是要理解，使用追踪止损通常可以使交易者更好地捕捉趋势，特别是在趋势开始强烈地朝着对交易者有利的方向发展时。为了进一步阐明这一点，让我们分析另一个示例。

（2）NZD/JPY4 小时时间范围图表

此处的情形与先前的案例极为相似，市场价格已经确立了一个明显的阻力区域。在此阶段，您正等待价格的反弹，并将阻力位转化为支撑位，同时留意是否会出现一些隐藏的看涨背离迹象。

a. NZD/JPY 4 小时时间框架图隐藏看涨背离

请注意这一点,价格形成了较高的低点，与此同时，RSI指标面板上的指标则形成了更低的低点。在该区域还可以观察到看涨吞没蜡烛，这有助于确认该区域有买家将其作为支撑，并提供了买入的信号,让我们进行买入操作。

b. NZD/JPY 4 小时时间范围图表条目

我们还可以在观察到看涨吞没烛台之后进入交易，并在50日均线下方设置追踪止损，因此任何对这一止损的违反都将触发自动止损或获利了结。

c. NZD/JPY 4 小时时间范围图表条目

显而易见，您刚刚成功运用隐藏看涨背离策略捕捉到了市场的主趋势。您是否注意到价格几乎触及移动平均线，但实际上将其视为支撑。随后，价格尝试再创历史新高，但未能成功，然后突破移动平均线。这笔交易的潜在收益可能在4至6之间，具体取决于您的追踪止损设置。当然，重要的是要理解并非每次交易都会如此顺利。然而，只要能够抓住其中的一两次机会，您就有很大机会成功运用隐藏看涨背离策略。为确保您的期望与实际情况相符，让我们再审视一个例子。

（3）加元/日元 4 小时时间范围图表输入

如同之前的所有示例，这个交易设置遵循相同的模式，关键价值区域出现了隐藏的看涨背离。让我们执行交易，观察再次使用移动平均线作为追踪止损时会发生什么情况。

a. 加元/日元 4 小时时间范围图表出口

显而易见，出现了不利的状况。市场价格并未延续上升趋势，反而跌破了移动平均线，几乎没有获得任何利润。当然，这种情况有时会发生但不必担心。让我们再次尝试，这次我们将关注1小时的时间框架。

（4）英镑/瑞士法郎 1 小时时间范围图表条目

类似于之前的案例，价格经历了支撑/阻力（S/R）的转变，我利用移动平均线作为支撑和追踪止损的参考。在这种情况下，价格形成较高的低点，而技术指标则形成较低的低点。因此，对于这个特定示例，假设我坚信看涨趋势正在全面展开，并希望尽可能地扩大利润——通过保持交易开放，直到价格烛台收盘于移动平均线以下。那么，这笔交易是如何进展的？

a. 英镑/瑞士法郎 1 小时时间范围图表出口

遗憾的是，又一次遭遇了损失，让我们对这一情况进行深入分析。

b. 英镑/瑞士法郎 1 小时时间范围图表分析

分析结果表明，在前期高点处存在获利回吐的机会，从而带来了相当可观的交易收益。尽管这可能不是交易者所追求的5RR（风险回报比），但抓住市场提供的利润通常是一个明智的选择。或者，如果您选择等待移动平均线的突破并设置自动追踪止损，交易将在第一根实质性的看跌吞没蜡烛出现时被止损，因为它开始突破移动平均线。因此，通过设置追踪止损而非依赖蜡烛图的收盘来退出交易，可以有效避免亏损的发生。

请铭记，风险管理是至关重要的。要认识到，隐藏的看涨背离策略并不总是按照预期发展，这同样适用于任何其他交易模式。交易中必然存在损失，但您可以控制这些损失的程度。通过分析我们的失败交易，我们发现策略本身往往并非问题所在，而是策略的管理方式。因此，隐藏看涨背离策略提供了一个框架，可以在限制风险的同时最大化潜在利润。当然，这一策略也存在其他一些局限性。

6、隐藏看涨背离所带来的限制

（1）可能难以发现

与常规看涨背离不同，隐藏的看涨背离之所以被称为“隐藏”，是因为它实际上很难被察觉。寻找指标的较低低点可能极具挑战性，特别是在上升趋势的市场中，大部分动能都在推动指标和价格上升。

（2）相对不常见

与标准背离相比，隐藏看涨背离并不常见。当它发生时，它可能是一个有用的工具，但由于设置的性质，识别和有效地使用它需要更多的时间和思考。

（3）无法在所有市场条件下使用

这种困难性是由于隐藏的看涨背离相对较少出现所导致的限制。作为交易者，您只是在寻找这种模式出现在上升趋势的市场中。因此，这意味着您只有在观察上升趋势时才能真正运用这一策略。

（4）迟到

隐藏看涨背离的一个优势在于，它需要经过充分的确认才能触发买入信号。然而，这也可能带来另一个限制，即在完成所需的确认过程之前，市场价格可能已经偏离了最佳入场点或趋势的起始点，距离较远。

（5）现实的期望

如同所有策略一样，隐藏看涨背离策略并不能保证100%的成功率。任何指标或方法都存在其局限性，因此期望这些交易每次都能成功是不切实际的。对于隐藏看涨背离策略而言，实践不同的方法和指标至关重要，以便确定哪种方法最适合您的交易时间框架和所交易的资产类别。

7、提高成功率的技巧和窍门

正如前文所述，重要的是认识到并非所有交易都会取得成功。然而，存在一些有价值的技巧和窍门，可以帮助您在进一步确认之前识别潜在的交易风险，从而提高交易成功的可能性。

（1）指标交叉

某些用于背离分析的技术指标包含两条相互交叉的线，以随机 RSI 交叉为例，如下图所示。

以随机指标为例，当市场价格形成较低的低点时，该指标上的两条线尚未发生交叉。等待这种交叉现象的发生可以使交易者在市场势头真正转向牛市时进行交易。在某些情况下，这可能意味着交易将在稍后进行，但这种等待提供了在做出交易决策时所需的额外信心。

（2）超卖区域

尽管超买和超卖区域与隐藏背离情景的直接关联性不大，但值得注意的是，如果您的交易设置位于超卖区域，等待价格脱离超卖范围可能会有所助益，以随机RSI超卖为例，如下图所示。

在某些情况下，当价格处于超卖区域并形成了隐藏看涨背离的较低低点时，等待指标脱离超卖区域可能更为明智。随后，当市场趋势真正开始转向看涨时，交易者可以进行交易。

（3）耐心

最后但同样重要的是，上述所有内容都依赖于一个核心要素–耐心。交易者往往会急于参与他们所看到的每一个潜在交易机会。然而，保持冷静至关重要，并只采纳那些最佳的交易设置。在使用上述技巧时，请耐心等待它们的出现。尽管耐心可能会让您错过某些交易机会，但请相信我，它将帮助您避免过度交易、选择错误的交易设置，并增强对您交易策略的信心。

8、结论

以下是本指南的核心要点概述：

（1）深入理解了常规看涨背离和隐藏看涨背离之间的差异，能够识别出适合每种背离条件的市场环境。

（2）通过从实际交易案例中获得的洞察，您现在拥有了一套工具，可以利用市场动量进行交易，从而从一开始就掌握了交易的优势。

（3）实用的交易设置为您提供了多种获利和止损的选择，确保您能够有效地管理交易，无论市场如何发展。

（4）通过深入研究隐藏看涨背离的局限性，您可以以现实的态度进行交易，培养一种灵活的交易心态。

（5）本文提供了宝贵的提示和技巧，以防止过早进入市场，确保您获得自信交易所需的确认。