价格行为有效的价格行动模式

有效的价格行动模式

1、前言

在探讨价格行为模式时，大多数交易者首先联想到的是：“锤子”、“流星”、“吞噬模式”，这些是初学者学习的基本价格行为交易模式。然而，如果您希望将您的价格行为交易技巧提升至更高的层次，那么您必须掌握更为复杂的交易模式，事实上，所有的价格行为模式都有助于在不同的市场条件下进行交易。

在本文中，您将发现五种有效的价格行为模式，这将帮助您开发精准的交易策略，用于捕捉市场反转、趋势延续以及突破的机会。

2、价格行为模式 #1：假突破

假突破是一种反转价格行为模式，允许您低买高卖，以下是它的工作原理。

设想一下，市场价格展现出强烈的上升势头，突破了某个阻力位并继续上升。

在此时点，许多交易者可能会有如下的思考过程：市场太过于看涨了、看看那些绿色蜡烛的大小、现在是买入的好时机。因此，这些交易者在价格突破阻力位时选择买入，他们的止损可能设置在前一根蜡烛的低点、支撑位等下方，这意味着如果市场突然出现反转，这些止损点可能会被触发，从而向市场施加抛售压力。此外，如果看跌的交易者在此时进入市场，在阻力位的高点附近卖出，您可以预期市场会回调并抹去之前的部分涨幅，这就是虚假突破价格行为模式的力量所在。

现在您理解了虚假突破价格行为模式背后的逻辑，以下是相应的交易方法：

（1）寻找强烈的看涨势头进入阻力位（较大的蜡烛更佳）。

（2）观察价格是否能够继续上升至阻力位的极端高点。

（3）等待价格出现突然的反转并收于阻力位下方。

（4） 在下一根蜡烛的开盘时做空（在上升趋势中）或做多（在下降趋势中）。

以下是一个外汇价格行为模式（假突破）的示例。

3、价格行为模式#2：结构破裂

结构的突破是一种反转价格行动模式，可让您以低风险进入新趋势的开始，如下图所示。

以下是该模式的工作原理：

设想一个市场，在过去200根蜡烛的时间内一直处于上升趋势，但正如您所了解的，价格不可能永远持续上涨，最终，市场会变得“昂贵”，从而吸引卖空者进入市场，不仅如此，那些之前买入的交易者也会寻求获利了结，这进一步加剧了市场的抛售压力。现在，问题是这样的，仅仅因为市场“昂贵”或有获利回吐并不意味着我们应该盲目做空市场，因为这可能会导致我们面临巨大的风险。那么，现在应该怎么办？在这种情况下，结构破坏的概念就变得至关重要，以下是需要关注的关键点：

（1）在较高的时间范围内观察到一个接近阻力位的上升趋势（您希望阻力区域在较高的时间范围内吸引卖方的注意力）。

（2）价格未能创下更高的高点，而是创下了较低的高点（这为我们提供了一个参考点来设置止损）。

（3）在突破摆动低点或支撑位时做空。

（反之亦然），以下是一个外汇价格行为模式（结构中断）的示例。

专业建议：在趋势性市场中，您应期望蜡烛图的范围缩小，这表明买家力量正在减弱。在价格回撤过程中，您应期望蜡烛图的范围扩大，这表明卖家力量正在介入。如果您希望深入了解趋势和回撤走势，建议您阅读《K线图完整指南》。

4、价格行为模式#3：突破并蓄势待发

带有累积的突破是一种价格行为模式，可帮助您识别高概率的突破，如下图所示。

这是该策略背后的基本理念，想象一下，价格上升至阻力位，然后开始了一段盘整期，根据大多数教科书的教导，看跌的交易者会在此时做空市场，因为价格处于阻力位。因此，他们做空并将止损设置在阻力位的高点上方，随着市场盘整时间的延长，更多的交易者将加入做空的行列，这意味着更多的买入止损单（空头交易者的止损）将积累在阻力位的高点上方，在这种情况下，如果您计划买入阻力位的突破，您需要关注两个关键点：

（1）如果价格突破阻力位，积累的买入止损单将引发更大的买入压力（因为空头交易者急于退出交易）。

（2）您可以参考盘整期间的低点来设定一个更紧密的止损（这为您的交易提供了有利的风险回报比）。

那么，如何通过观察市场行为来发现突破呢？市场在至少80根或更多蜡烛的时间范围内盘整（市场盘整的时间越长，突破的难度越大），价格在阻力位附近形成盘整（蜡烛图的波动范围越窄越好），20周期移动平均线开始上升并触及盘整的低点（这是市场准备采取行动的信号），当价格突破阻力位时，进行买入操作（反之亦然，当价格突破支撑位时，进行卖出操作），以下是一个示例。

5、价格行为模式 #4：第一次回调

第一个回调是趋势延续价格行为模式，可以捕捉趋势的“肉”，如下图所示。

这就是该策略发挥作用的原因，设想一个场景，价格突破了阻力位，并伴随着一个大看涨的蜡烛图，对于那些早期买入的交易者来说，其中一些人会预订他们的利润，这给市场带来了一些抛售压力，导致价格停滞。当这种情况发生时，逆势交易者会认为市场“过高”并即将反转走低，因此他们做空并将止损设置在摆动高点上方，如果市场随后下跌，逆势交易者将获利，然而，如果趋势继续上升，逆势交易者设置的止损将被触发，从而在摆动高点上方产生大量的买入压力。

此外，那些错过最初突破的交易者也会寻求加入市场，买入突破的波段高点，这为市场反弹增加了更多动力。因此，如果您现在正在阅读本文，那么您希望成为一个精明的交易者，捕捉波段高点的突破，以便能够抓住下一次动量的爆发，以下是要寻找的关键点：

（1）市场突破阻力区域，并首次回调。

（2）在回调时，与突破移动相比，蜡烛的范围较小。

（3）20周期移动平均线已经赶上了价格，并触及回调的低点。

（4）当价格突破摆动高点时，进行买入操作。

（反之亦然，当价格突破支撑位时，进行卖出操作），以下是一个示例。

6、价格行为模式 #5：突破并重新测试

突破和重新测试是一种趋势延续价格行为模式，允许您以低风险跳入现有趋势，如下图所示。

这就是该策略起作用的原因，当价格触及阻力位时，会有看跌的交易者选择做空市场。现在，如果价格突破了阻力位，这些空头交易者将处于亏损状态，聪明的交易者会立即止损以避免进一步损失，然而，一些固执的交易者会坚持他们的交易，并祈祷市场回到他们的入场价，如果市场确实回调至这些交易者的入场价，他们会在盈亏平衡点退出交易，这会给市场带来买入压力（因为他们需要买入以弥补空头头寸）。考虑到这点，您可以在之前的阻力位寻找可能成为支撑位的买入机会，这样您就可以以较低的风险进入现有趋势，以下是要寻找的关键点：

（1）市场突破阻力位并回调至突破位（之前的阻力位可能成为支撑位）。

（2）价格重新测试突破水平并形成看涨烛台形态（如锤子、看涨吞噬等）。

（3）在下一根蜡烛开盘时进行买入操作。

（反之亦然，当市场突破支撑位并回调至支撑位时，进行卖出操作），以下是一个示例。

此时，您已经掌握了五种有效的强大价格行为模式，以及如何逐步实施这些交易策略，然而，如果您希望发现具有最高成功概率的价格行为模式，那么您必须考虑市场背景，这就是接下来要详细介绍的内容。

7、在更高的时间框架价值区域附近交易，离它不远

这听起来令人困惑，接下来用一些图表来解释，如下图纳斯达克图表所示。

纳斯达克指数（以每日时间框架为准）目前处于上升趋势之中，其价值区域集中在20天移动平均线附近，该移动平均线已经多次支撑市场价格，在这种情况下，价格目前与20天移动平均线保持一定距离。因此，如果您计划在较低的时间框架（例如4小时）内设置假休息时间以进行做多交易，那么您应当避开这一区域，以下是一个示例。

您可能会有这样的疑问，这是为什么，因为这个市场倾向于回撤到20天移动平均线（价值区域），它可能会再次这样做并从那里反转并继续上升。因此，一个更优的交易设置是在4小时时间框架内的假突破设置与20天移动平均线重合，因为这样您在较高时间框架的价值区域对您是有利的，而不是不利的。

8、价格结构汇合：如何找到低风险和高回报的交易设置

这里有一个流行的测验，请您回答：在以下两个事件中，哪一个更为重要？

（1）您妻子的生日。

（2）您妻子的生日恰逢圣诞节，同时也恰好是你的结婚纪念日。

您可能会选择第二个选项，因为多个“事件”聚集在一起，这使得这一天显得更加特别和重要。现在，您可能想知道：这与价格行为交易模式有什么关系?实际上，这个概念是相同的。当您在更高时间框架的支持/阻力位附近进行交易时，这会使交易策略显得更加“强大”，接下来，通过一个示例来进一步解释，以下是欧元/新西兰元在8小时时间范围内的图表。

当前您或许会心生疑惑：究竟还有谁会对购买此产品感兴趣？确实，若仅凭这一图表，我亦不会产生购买的兴趣，然而，若您意识到在1.7700区域存在一个在周线时间框架上的支撑位，那么这一情况将大为改观，如下图所示。

正如您所观察到的，在周线时间框架内，市场正处于上升趋势之中，在此背景下，1.7700这一先前作为阻力位的区域，现在有可能转化为支撑区域。您之前在8小时时间框架内观察到的是一种虚假突破的价格行为模式，这实际上为您提供了一个风险较低的交易入场机会，以便您可以顺应周线趋势进行操作。倘若价格在周线时间框架内（大约在1.9900附近）再次测试之前的摆动高点，那么市场有可能实现大约2200点的上涨。

9、结论

以下是本指南的核心要点概述：

（1）假突破是一种价格行为模式，它表现为市场在一定价位上的暂时穿透，随后迅速反转，从而为投资者提供了在较低价位买入、较高价位卖出的机会。

（2）结构突破是一种价格行为模式，它指示了市场趋势的反转，使得投资者能够在新的趋势形成之初以较低的风险介入。

（3）通过具体分析突破与市场积累的行为，投资者可以识别出高概率的突破交易机会。

（4）首次回调是一种价格行为模式，它允许投资者在趋势形成初期捕捉到主要的盈利潜力。

（5）突破后的重新测试提供了一个低风险的机会，使投资者能够进入已经确立的趋势中。