交易没有真相只有视角不同

许多人都在寻找交易的真相，其实这本身就是一条不太正确的路。

交易本身是博弈，看似你是在交易K线成交量，其实本质上你是和无数个操盘手在较量。这其实就是一场战争，规模巨大且永远持续。

例如期货市场，资金主要由三种构成，实体资金，投机资金，和流动性资金。

实体资金，很好理解了，来自现货的上下游的商家。可以说他们的资金非常大，几乎不可能会爆仓。

投机资金，各种机构，以及我这样的全职的交易员，无论是给别人打工还是给机构打工。普遍的资金体量会比散户高数个量级。

流动性资金，主要是散户，就那种一手两手的，做日内短线的。都可以归类为这里，这些资金绝大部分都是不可能赚到什么钱的，主要是市场的血包，为市场提供流动性。

流动性资金是最难揣摩的，因为他们充斥在多空双方里面，一个无论涨跌多凶的品种里面，这些资金一部分敢去做多，一部分敢去做空。永远是互相抵消的状态，对市场几乎没有什么影响力。

实体资金，他们就是行情最大的推手。

以螺纹钢举例：

此时此刻，标准的400螺纹刚现货大约是3600一吨。假设成本为3300一吨。

如果现在的期货价是3000每吨，好了，价格越是跌，那些做建材的实体资金，就越是要抄底。这是逆势做多。钢铁厂的出货意愿也不强。

如果现在的期货价是4000每吨呢？那么钢铁厂的实体资金就会开始在高位做空了。毕竟我成本才3300，期货4000，我直接在期货下空单，现货到时候直接拉去交割就好了。

所以，这种商品供需就是这样。价格越低，需求越大供应越少。价格越高，供需关系就会反过来。

投机资金就很简单了，讲究的就是一个顺势而为。是配合实体资金干活的，专门助推行情的资金。

也就是说，一个品种的多空反转，必然是由实体资金率先发力，这是行情启动阶段。

敏锐的投机资金意识到机会，迅速逐步跟进，把这个行情放大。

至于流动性资金？那不重要，他们无论是做多还是做空，力量都是相对平衡的。他们主要是接盘来的。无论多空。为什么我这一说呢？因为小散们，喜欢追涨杀跌的人，和喜欢高抛低吸的人是一样多的。

只要这些资金足够多就行。

一个行情，只要足够大，无论多空。信我的，散户永远是最受伤的那一方。

那么这里的问题来了。其实散户最大的疑问是。

TMD这个市场，到底是高抛低吸是对的？还是追涨杀跌是对的？我到底是要抄底摸顶？还是顺应已有趋势？

你看，实体资金，TMD他就是逆着趋势做的。你指望生产螺纹钢的钢厂去一个大主升做多吗？我告诉你，涨的越多，他越是要做空。有多少现货他就敢下多少空单。

那投机资金呢，必然是顺着大趋势做的呀。你又没现货，一个主升的品种你敢去随便做空？你是做投机的，你没有货能参加交割，万一出问题就万劫不复。

所以，对手盘的意义就在这里。当你高抛低吸，就会有追涨杀跌的对手盘和你battle一下。无论他是基本面交易者，还是技术面交易者，还是靠运气的交易者。

所以说啊，市场没有真相，没有标准答案，有的只是视角不同。

也就是说，抄底摸顶是对的，高抛低吸是对的，其实你怎么做，都是对的。唯独有一点，你的能力，要匹配你的欲望。

TMD你要去做螺纹钢的转势见顶，你就要研究过去五年，这个品种每一次见顶是怎么样反转的。我告诉你，他每一次见顶总会有共性出来。找到这个共性，然后在实盘里，等待并且捕捉这个共性。你一定要知道，这个单子到了什么地步，你确定你做对了。到了什么地步，就一定是做错了。在开单之前，你就一定要非常笃定做对的标准在哪里？认错的标准在哪里？

要学打人，先学挨打。要求胜，先保证不败。

单纯以技术面来讲。期货，这种T+0带杠杆的市场，你做多还是做空，其实根本不重要。

重要的是你开单的时机是否正确，持仓的信念是否坚若磐石，止损的意志是否足够坚决果断？

开单的时机，其重要性永远大于你开单的方向是多还是空。

所以，你要设计你的交易系统。四个大方向，你只能四选一。你要是不选，好，我告诉你，你的结局就是个死。

四个方向分别是，大赚大亏，大赚小亏，小赚小亏，小赚大亏。

大赚大亏：

很明显了，你得懂基本面，以逐仓且几乎不设止损的操作方式，就坚定地做左侧。越跌你越是做多，越涨你越是做空，移仓换月。你博弈的就是反转。你博弈的就是未来。这种我是搞不定，因为我不太懂基本面。这种交易者，一般都是对少数几个品种，非常熟悉，有自己专攻的方向。代表人物：付海棠，付晓军。一个成了大佬，另一个，算算时间应该差不多已经学会了走路了。

大赚小亏：

这是我的模式。

每一笔单子都是重仓打的，止损比较窄，我追求的就是开单的点位准，时机准。点位不准或者时机不准，或者方向不对。最终我都会止损或者平推掉。我的操作成功率属实是没有超过50%，但并不妨碍我赚钱。

这种模式，要求你基础牢，心态稳。因为你会错过很多赚钱的机会，需要忍住很多诱惑。会有很多赚钱的单子最后变得不赚钱，甚至亏点小钱跑路。

大赚小亏，你付出的代价，就是以低胜率，换取高盈亏比。你可以连续亏一个月，但是赚一笔，够吃半年。

要做这种模式，首先就要问问自己的能力够不够，能力不够，慢性自杀。

给你们推几本书。

技术面的，《期货市场技术分析》《专业投机原理》《日本蜡烛图》《短线交易秘诀》。

这几本一搞定，你的基础牢固程度，超越90%的人。

心态方面看《股票大作手回忆录》

利菲莫尔，他最牛逼的地方不是技术有多牛逼。淘县许多人只会吹利菲莫尔的一句话，那就是——如果你在龙头股上赚不到钱，你压根就不可能在股市上赚到钱！

某些人真TM是把人忽悠瘸了。我怀疑他们根本没有认真看过这本书。

利菲莫尔真正的强大，在于其在交易市场上，拥有坚若磐石的信念和顶级的心态。可以说是前无古人后无来者的。至于书里写的技术，其实大部分都比较过时了。

总结一下，这个方向，对于交易员本身的要求很高，利菲莫尔就是天花板。如果你只是学会了一个交易系统，学会了一个战法，去搞这个方向，死的会很惨。

做这个方向，要的是你理解资金逻辑，对市场运行的底层逻辑有深入的理解。不是单纯的什么K线形态，量价关系，你就搞得定的。

小赚小亏：

这个方向就是搞短线呗，搞短线，你需要的一个一招鲜的技巧，以一个相对固定的盈亏比，相对固定的定式，就像钓鱼一样，只有咬了钩子的那一条鱼才是你的目标，河里自由游荡的那一万条鱼都和你无关。围绕着成功率做文章。只要成功率稳了，账户就稳了。

这种方法，可以速成，难度偏低。赚不了可以财富自由的钱，当然也不会陷入万劫不复之地。这种类似的方法，我以前教过具体的，就不赘述了。

这种就是重胜率，轻盈亏比的方式。也不挑选品种，适应力绝佳。

缺陷是，会让一个人变浮躁，一旦崩盘就是滚，很难调整。期货手续费还是很高的。也没办法上大仓位。

散户基本都是这样的方式。

小赚大亏：

这一听就是XX玩法，对吧。

信我的，只要你愿意扛单，死不认输，自命不凡。

无论你什么交易体系，最终都会沦为小赚大亏的模式。