股票操盘宝典笔记5操作系统

股市谚语：行情在绝望中诞生，在犹豫中上涨，在欢乐中死亡。

中国的股市就是一个不断轮回循环的波动游戏，有其独特的规律，因为影响中国股市的因素主要有中国的社会文化，钱掌握在人手里，走势难免受性格、文化的影响，还要受到体制机制、群体特征的影响，另外，中国A股的博弈程度也无比激烈，复杂程度远超世界上任何一个金融市场。

炒股的心态：九死一生的感悟

索罗斯：在资本市场获利，回报率只是一个符号，而构成这个符号的不只是智慧和实力，更重要的是勇气和信心。

炒股就是炒心态，心态坏，一切皆坏。心态变坏的最直接结果就是“买在卖点，卖在买点”。

当你具备基本的知识积累后，最重要的是心态，最大的敌人是你自己。对于操盘手而言，你如果心中有竞争对手，意味着你的心态一定发生改变。无我，操盘不是为了和别人比拼，是为了稳定的盈利。我们要和自己的操作系统比拼，一方面熟练地应用自己的操作系统，另一方面继续完善自己的操作系统。

防止心态变坏的手段有三个：

1、应用操作系统，一切服从操作系统；

2、管住自己贪婪的心，宁可少赚也不能赚钱；

3、资金管理，管理要素：一个周期（会计年度）内，投入的本金不能增加，每赚取10%的收益，就把收益转回银行账户，当收益率达到预期时，本年度宣告完成任务，放假休息去南极旅游，下一个会计年度，根据自己的预算决定投入市场的本金，这条可保护利润使风险敞口收敛，也可使自己心态保持平稳。

操作系统，相信系统：

1、股市二元论：

坚持每天盘后“分析+预判+选股+计划”，第二天盘中“验证+决策”，盘中是决策时刻，增强决断力，需要快速手起刀落；盘后是分析的时刻，增强逻辑力，需要放松缜密研究；盘后主要是回翻以前自己交易过和观察过的股票，总结经验教训。盘中能力比盘后能力重要2~5倍，主要因为：一是验证判断，二是一定迅速纠错更改判断，三是按照常规模式翻股票，下午14:30开启绝招模式选股。

2、操作系统：建立一个完整的操作系统应由以下组成

操作系统的股市定义：一套关于入场、离场，买卖的止损、止盈的完备的信号规则的总和。

如何建立操作系统？？

在建立操作系统之前，我们首先问自己，做投资的目的是什么？

是一夜暴富？ 是稳健增值？ 是快速增值？

预期收益率是多少？是一年100%？是一月100%？是一年30%？是一月30%？

这些都极大影响我们如何设计自已的操作系统。

另外，对于风险，我们的承受能力如何？风险偏好如何？

能忍受30%以上的大幅回撤？能忍受20%以内的小幅回撤？只能忍受5%以内的轻微回撤？

都必须考虑。

好的操作系统应具有的特征：

（1）前瞻性：即对行情如何发展，应当做好预估。

（2）明确性：即在什么情况下必须买，什么情况下必须卖。

（3）灵活性：在出现预测和判断失误后，能做到尽可能早地纠正错误。

（4）全局性：明确当下行情所处的阶段。

预测系统、确认系统、纠错系统、选股系统、策略系统

操作系统要包含完善的7个要素：

大势判断、操作思维、选股选时、买卖规则、资金管理、风险控制。

（1）要看大势：占操作系统权重是30%

（准确率分三重境界：未来3个月的趋势，中线趋势，技术上为周线级别；未来3周趋势，

日线级别；超短线，技术上为60分钟线）

大势判断准确率不能低于80%。

（2）操作思维：占操作系统权重15%

（3）选股：占操作系统权重10%，选择“盘小、优质、有庄、在买点上，做收益主要靠选股”

（4）选时：占10%，主要是对进出场做出精确的确认，一种是中线波段，一种是短线投机。

（5）买卖规则：占10%

（6）资金管理：一套纪律性的管理规定。比如作者的资金管理纪律有两条：“一个会计年度，每做出10%的利润就转到银行账户保护起来，另一条永远不用融资，不用配资，不用杠杆”

占权重10%

（7）风险控制：占权重15%，作者有三条“永不满仓，重仓最高到70%，交易要轻仓，熊市，跌破30日均线，空头排列，绝对空仓”

2、操盘习惯

盘中能力：

（1）预判，预判正确按照计划操作。

（2）应对，出现了巨大的走势变动顺势而为应对。

（3）当下，把握当下，把日K线分解为60分钟线，来判断可能的走势。

盘后能力：

（1）从日线切换到周线，从战略角度考虑市场的格局和发展状况，想一想最坏的情况是什么？最好的情况是什么？同时搜集财经新闻信息，结合财经资讯综合判断当日的市场状况，处于买点还是卖点？接下来可能出买点还是卖点？现在处于支撑位还是压力位？下一个支撑位或压力位是什么？然后根据操作系统确定仓位和操作策略。

（2）选出潜力股，分别从周线和日线角度，周线和日线共振的角度选出潜力股供下下个交易日观察。

（3）总结经验教训，提醒自已不再犯错。

盘中就是要根据操作系统迅速果断做出决策，可以用60分钟级别辅助判断，需要的是果断。盘后就是要根据综合战局进行全盘计划，根据操作系统，制定操作策略和操作计划，修改操作策略和计划。

盯盘主要有两个目的：一是管理持仓，二是发现机会。

管理持仓就是盯已经买进的股票，盯卖点，最主要的是预设卖点，达到目标位或者盈利已经大幅度增加，就可以卖出，或者先卖一半降低成本。

盯什么？主要盯三类：

（1）按照流通盘排序，大股票涨，就从大往小翻，小股票涨，就从1亿股开始往上翻，1亿股以下的进出不方便，就不看了。

（2）直接翻自已昨天，前天以及最近几个交易日写在A4纸上但是没有买进的股票。

（3）根据板块指数的涨幅，来看板块，这个是根据涨幅榜来盯的，但不是个股涨幅榜，而是盯的板块指数涨幅榜。根据热涨的板块，再翻板块内的个股，跟不跟要看操作系统。

3、资金管理与风险控制

资金管理：目的不市市值回撤。

资金管理原则：牛市不超过80%仓位，震荡市平衡市不超过40%，熊市空仓或者不超过20%仓位。

熊市趋势中：抄底早一步不如晚一步，做右侧交易是最佳选择。在此劝告大家，现在股市好，可能未来股市更好，但是如何清醒地看待股市，如何看待自已是一个永恒的话题。任何时候都不能膨涨，因为千百次盈利，亏一个100%就回到解放前。

右侧交易，一定要不创新低，一买已经被确认，底分型经站稳，才能进场。

抄底的时候，最好选择跌的最狠的股票，最怕最不敢买的股票，不要选择B基金，免得万一指数继续下跌造成下折。

因选股不准频繁上止损而产生风险：

（1）节奏踏错，风格与板块节奏踏错。这似乎无药可救，唯等待可解，次优的办法就是换股，换入更接近买点，更可能快速爆发的潜力板块潜力股。

（2）买点不准，买的时间超前或滞后，最好的解决，忽略掉已经买入的部分，等待出现买点，接着买这个股。

（3）股性呆滞，涨势时涨的少，跌势时跌的凶，确实选错，可能是运气不好，一旦回本或老赚几点就果断卖掉换股，没必要割肉损失本金。

个人心态由三个要素决定：

（1）自信：是建立在操盘三要素，选股四要素、择时单要素、交易三要素、风控五要素的有机把握，形成自已的操作系统。

（2）平和：建立在对资金稳健增值的信心和追求，重点是不急于求成，不急着挣钱，不怕错过行情，期望收益率合理的基础上。

（3）果断：是一种知行合一的要求，表现在对犯错之后的纠错能力，对认清跌势之后的空仓忍耐能力，对认清涨势之后的介入能力的基础之上的。

风险控制五要素：

一个前提就是：永远不贪，所有的交易错误，都是由于贪婪造成的，不贪婪，就不会犯错。

五个要素：不满仓重仓；分散组合；精准择时；不一根筋；下午买。

投资水平依赖两方面：一是攻击，二是防守。

攻击是看操盘要素，择股要素，择时要素，交易要素。攻击性体现了把握行情的能力。

防守主要看风控要素，体现了拒绝诱惑，风险控制，空仓避险的专业素质和心理状态。

要真正挣钱，一要把钱取出来，常在里面滚，迟早会还回去；二要降低收益预期；三要做一段时间有一些收益一定要适度停顿，最好把利润取出来。

股市是一个过程，应该享受其中的乐趣，而不是急匆匆的要时刻提醒自己赚钱，让贪婪带着自已走。

人生也是一个过程，虽然最终我们殊途同归，走向无可避免的死亡，但是在过程中，我们享受这个过程，把控这个节奏，不能让一些身外之物遮挡自已的双眼，迷失人生的方向。

最后做超额收益也就是做风控，只有把风险控制住了，把钱取出来了，才算真正赚到钱。

会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的是掌门。