打造MACD交易系统

交易的原则、策略

一个好的交易系统必然有自己的交易原则与策略，特别是风险意识。

例如，有些投资者从来不买“*ST股”，因为这些股票有着太多的不确定性，笔者认为，这就是一个很好的交易原则。

交易原则、策略、风险意识等，无论是以纸张形式将其打印出来牢牢记住，还是早就因为丰富的经验已潜移默化地在使用，总之，它们是成功交易系统必不可少的因素，而且是基础因素，但往往也会成为最难实施的因素。

01加仓点和减仓点

仓位控制，其实就是资金管理，它是指控制每笔交易投入的资金量，合理分配资金并以此控制风险，保存交易的实力。

当我们买入一只股票时，是全仓介入，还是半仓，或是少量参与？

当我们卖出一只股票时，是一次性清仓离场，还是分几次来实施？资金管理看似简单，然而很多投资者在实盘操作中，却常常是重仓买卖，这虽然极有可能提高收益率，但是也成倍地放大了交易风险。

因而，我们要有一个好的交易习惯。一是尽量不要重仓一两只股票，以分散风险；二是结合股价波动来控制仓位，实现仓位的滚动调度。

其中，结合股价波动控制仓位常用到分散布局的方法及金字塔调度方法。

分散布局的方法

将全部资金压在一两只个股身上，期望其成为大黑马，这往往是一种碰运气的交易方法。

当我们将精力更多地放在手中持有的一两只个股上时，往往会忽略市场上的其他热点，从而错失更好的短线机会。

而且，重仓一两只个股还存在一种潜在的非系统性风险——个股“黑天鹅事件”风险。大盘走势往往是较为稳健的，但个股却未必，很可能就会因为一些利空消息，例如大股东减持、业绩造假、重组失败等因素而出现暴跌。

分散布局的具体做法，可以采用长短结合的交易策略，即中长线布局一些有潜力、有业绩的个股，让账户资金状态稳定，短线上则可结合市场热点，参与一些题材品种，一旦我们成功地捕捉到了短线黑马股，则我们的资金账户就加快增值速度，而且，即使一笔交易出现错误，对整个账户的影响也不大，这样，我们在操作上就会更主动，交易上，也能更好地执行理性判断。

通过这种分散布局的即中长线布局一些有潜力、有业绩的个股，让账户资金状态稳定，短线上则可结合市场热点，参与一些题材品种，一旦我们成功地捕捉到了短线黑马股，则我们的资金账户就加快增值速度，而且，即使一笔交易出现错误，对整个账户的影响也不大，这样，我们在操作上就会更主动，交易上，也能更好地执行理性判断。

通过这种分散布局的资金管理策略、一长一短的交易方式，我们就可以实现在股市中稳定获利，并且获利幅度明显高于市场平均回报的愿望。

金字塔调度方法

金字塔调度方法包括金字塔加仓法和倒金字塔减仓法。

金字塔加仓法

金字塔式加仓法也称为累进加码方法。

这一方法主要应用行情抄底时，当投资者对底部预判正确买入部分仓位之后，可以实现利润的滚动增长。

金字塔加仓的过程大致是这样，假设投资者在A点买入了股票；随后，股价上涨，这笔交易处于获利状态，由于升势刚刚展开，投资者仍然看涨后市，就可以在更高的B点加仓，但此时的买入金额应少于A点；当行情涨至C点，投资者认为不过是这轮涨势的中间点，于是再次加仓扩大战果，但买入金额少于B点；临近顶部才完全平仓，获利出局。

金字塔加仓法远比平均加码法更为有效，因为金字塔加仓法在低点买得多，高点买得少，既增加了利润，又规避了错误加仓带来的风险。

正确应用金字塔式加仓法有三点是必须要注意的。

第一，赚钱时才加码，因为赚钱时加仓是属于顺势而行，顺水推舟。

第二，不要在同一个价位附近加仓。

第三，不要采用倒金字塔式加仓，即加仓的分量只能是一次比一次少，这样才能保住前面的收益，如果加仓分量一次比一次重，很可能会造成这样的结果，即一次加仓错误就使以前的收益都损失掉，甚至出现亏损。

倒金字塔减仓法

倒金字塔减仓法与之正好相反，它可用于逃顶时。

在获利较为丰厚的情况下，投资者也面临着两难选择：是让利润尽情增长，还是注重风险，清仓离场？

此时不妨采取倒金字塔减仓法，即首次减仓的数量可以少一些，因为就实际情况来看，我们能卖在最顶部的概率是极小的；随后，个股若再度下行，我们则可适当增加减仓的仓位，直至最终清仓离场。这种减仓法很有实战价值，能让我们在降低风险的情况下，尽可能多获取利润。