中国股市，一个充满机遇与风险，财富与陷阱共存的地方。对于许多散户来说，这里既是梦想的起航地，也是失望的归宿。在这个独特的市场里，无数人怀揣着对财富的渴望和对投资的热情，投身于这个看似充满机会的海洋。然而，无论你信不信，中国股市有其自身的特点和规律，对于散户来说，理解并适应这些规律，是避免亏损，寻找盈利的关键。

我们渴望自由，但生活中却又有诸多限制。人类天生就对秩序有一种追求，尤其是受过一定教育的人更是如此，他们中规中矩的做一些正确的事情。我们也会认为所有的问题都会有答案，而事实上很多问题并没有答案，如果硬是要求解的，无论怎么做都是错误的。所以我们看到变化无常的股票市场时，总是渴望找到某种规律或一个框架来给予解释。就像芒格说的，对于拿着锤子的人来讲，全世界都是钉子。

我是1978年出生的，今年45岁了，炒股十六年，经历各种压力、痛苦、迷茫，最终大彻大悟。我从亏损80%到如今炒股养家，这一路走过来的心酸只有我自己能够体会到，2013年5月30日，那天晚上我进行了深刻的反思，与复盘，我顿悟了。

那天晚上，我下定决心，于是乎，拿着最后剩下的几十万，用两年时间赚了几千万，也是算市场对于自己这些年努力的一种回报吧，既然我在股市得到了许多，我也想把自己的经验与见解分享出来，如果你未来三年不打算离开股市，立志把炒股当第二职业，一定要看完这10条铁律。都是炒股养家的干货，建议收藏！

1、如果发现个股在下降趋势中一旦出现超过3连阳，那则说明后市的趋势可能发生反转。同理，当个股在上升趋势中，一旦出现超过3连阴，那说明上升趋势已经被破坏了，后市则可能发现反转下跌，应尽快离场！

2、当股票的行情是震荡时，如果一旦出现放量价平，那么后期将会出现一次大的突破，建议可以提前介入，进行建仓参与。在放量突破后，出现小幅的回踩时，再次出现倍量的阳线，则大涨的行情已经来了。

3、强势股之所以称为强势，最核心的是：股票的日线一直在各均线的上方，所以想要拿稳强势股，就依据这个简单的方法，而不要考虑那些复杂、钝化的指术指标。

4、持有的股票在盈利10%以上时，需要设保本止损，一般来说当持有的股票书已经盈利达到10%了，说明操作的方向或者进场的进机正确，

如随后的价格回调在10%之内，则行情正常，超过10%的回调，则说明还是处于震荡行情。

5、介入一只股票时要谨慎，建议分批进入，在高风险的市场中，有时看似错过盈利，其实你是归避了风险，与之相结合的是，出场要果断，炒股只要赚取到利润，什么时候出场都是对的，毕竞，股市的盈利，你永远不可能全部能获得。

6、短线操作，一定要参考5日均线，股价一旦远离5日均线的不要进，因为5日均线是短线的生命均线，如果股价远离这条均线，说明短期内股价上涨过快，一旦停止上涨，获利盘就会大量抛出，此时进场，风险更大容易被套。

7、切记，KD指标中K值在50以下的股票不要进，将KD的参数由（9,3,3）修改为（36,3,3），经过多次测试得出的结果后，发现修改之后的K值在50以下，说明股票处于弱势，只有K值在50以上才是强势。

8、持股不要超过3-5只，在20万以内不要超过3只，50万以内不要超过5只，因为你持有的股票数量越多，后续补仓的余地越少，同时对散户来说，需要大量的人力、精力和脑力，甚至看似分散了风险，但其实也是分散了你的收益，过于宽泛。

9、股市的涨跌和当前的经济并不是相等的，短期来看股市就是资本、政策、情绪的推动，在一个存量资本的博弈下，股市行情变化，只存在于内部板块的转移，如果有源不断的增量资本进来，那么很容易出现一波上涨的行情。

10、股市里虽然有时需要运气，但更多的时候是你对经济、金融、产业、行业等等方面的认识水平，在实操中，无论是技术分析还是基本分析，都是你认识变现的一种式，想要成为一名真正合格的A股股民，就离不开证券市场的基础知识和对社会经济的敏锐感，相信市场一定会给你满意的回报。

请用心领悟我珍藏多年的“仓位管理”技巧，理解悟透了，你的资产有望至少能在保本的同时做到翻倍！

投资者的收益和风险最终是由仓位来决定的，仓位会影响投资行为，关于仓位的投资心得：仓位影响态度，态度影响分析，分析影响决策，决策影响收益。

所以，根据这条心得推理，真正影响绝大多数投资者收益的决定性因素是仓位，也就是仓位控制。仓位控制的好坏，将会直接影响到投资者的风险控制能力;仓位控制的好坏，是决定投资者取得超越大盘收益的关键因素;仓位的深浅还会影响投资者的心态，仓位较重会使人忧虑焦躁。

最为重要的是，仓位会影响投资者对市场的态度，仓位重往往是投资者从市场中找出一大堆所谓的“利好”来安慰自己，以增加自己持股的信心。而仓位轻的，往往是投资者从市场中找出一大堆所谓的“利空”，期待大跌，以便让自己买到更多的廉价筹码。从而影响客观判断，漠视市场走势，使分析判断出现偏差。

一、【漏斗型仓位管理法】

初始进场资金量比较小，仓位比较轻，如果行情下跌，后市逐步加仓，进而摊薄成本，加仓比例越来越大。这种方法，仓位控制呈下方小、上方大的一种形态，很像一个漏斗，所以，可以称为漏斗形的仓位管理方法。常见的仓位比例有2:3:5或者1:2:3:4。

优点：初始风险比较小，在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈利越可观。

缺点：这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下，如果方向判断错误，或者方向的走势不能超过总成本价位，将陷于无法获利出局的局面。在这种仓位管理方式下，越是反向波动，持仓量就越大，承担的风险会越高，当反向波动幅度达到一定程度时，必然导致全仓持有，而此时，只要方向再向相反方向波动很小的幅度，就会导致爆仓。

二、【矩形仓位管理法】

初始进场的资金量，占总资金的固定比例，如果行情下跌，以后逐步加仓，降低成本，加仓都遵循这个固定比例，形态像一个矩形，可以称为矩形仓位管理方法。常见的仓位比例有1/3、1/4、1/5。

优点：每次只增加一定比例的仓位，持仓成本逐步抬高，对风险进行平均分摊，平均化管理。在持仓可以控制，后市方向和判断一致的情况下，会获得丰厚的收益。

缺点：初始阶段，平均成本抬高较快，容易很快陷入被动局面，价格不能越过盈亏平衡点，处于被套局面。同漏斗形方法一样，越是反向变动，持仓量就越大，当达到一定程度，必然全仓持有，而价格只要向反方向变动少许，就会导致爆仓。

三、【金字塔形仓位管理法】

初始进场的资金量比较大，后市如果行情按相反方向运行，则不再加仓，如果方向一致，逐步加仓，加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大，上方小的形态，像一个金字塔，所以叫金字塔形的仓位管理方法。常见的仓位比例有5:3:2或者4:3:2:1。

优点：按照报酬率进行仓位控制，胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中，会获得很高的收益，风险率较低。

缺点：在震荡市中，较难获得收益。初始仓位较重，对于第一次入场的要求比较高。

在股市大盘中很多人本来只有半仓，但因为股价下跌被套，为了摊低该股票的成本，就只能让自己补仓，导致自己很被动。现在就给大家分享补仓被套牢后的一种被动应变策略，它本身不是一个解套的好办法，但在某些特定情况下它是最合适的方法。

低位补仓“八项原则”：

通过正确的补仓操作达到预期的“神奇功效”，既要增强平时操作的针对性，妥善解决“没钱补”、“没胆补”和“没法补”等难题，又须把握实际补仓的原则性，把补仓操作的主动权牢牢掌握在自己手里。补仓操作须把握的原则归结起来共有八项，即“八补八不补”原则：

一是大盘：企稳时补、不稳不补。如果在整个大盘处于见顶后的始跌阶段，行情既未止跌、也未企稳时补仓，只会增加筹码的“受套面”，加速市值的“缩水率”。

二是股性：熟悉的补、不熟不补。如果对参与补仓的股票基本面和股性都不熟悉，就会增加补仓操作的盲目性，心中无数、底气不足。如此补仓，当然难有理想的结果。

三是业绩：良好的补、不良不补。一般而言，准备补仓的投资者应首先选择业绩良好的公司进行补仓，对于业绩出现问题的公司原则上不能加仓。虽然从最终结果看，一些问题公司不排除存在股价大涨的可能，但从稳妥角度考虑，仍不宜参与这种问题公司的补仓。

四是走势：起涨时补、破位不补。从技术层面看，补仓强调的是稳妥原则，所以，对于一些长期处于上升通道，二级市场走势较稳的公司，当股价突然转势甚至出现破位迹象时，应放弃补仓。相反，对那些长期下跌、表现不佳的公司，当出现起涨迹象时，可及时跟进。

五是涨跌：大跌时补、大涨不补。在补仓的时机上，一般选择在相关品种大跌甚至急跌时买入。须注意的是：一些涨幅巨大、获利丰厚的公司，持仓主力时常会借行情启动进行出货，辨识不清、补仓不当的投资者在这种股票大跌时补仓，也有可能成为不幸的高位接盘者。所以，大跌时补、大涨不补也有个前提，就是历史涨幅不能太大。

六是盈亏：正差时补、反差不补。对于之前卖出的筹码，在补仓时一定要坚持这一原则，在卖出的筹码出现下跌，有正差收益时进行补仓。反之，当卖出的筹码出现上涨，没有正差接回机会时则不宜补仓。实在想补仓的，也须耐心等待一段时间，等股价回落后再“正差”补仓。

七是节奏：回调时补、反抽不补。在符合上述补仓原则基础上，在实际进行补仓操作中，还须注意补仓操作的进出节奏。特别是要做到：在待买股票回调、下跌过程中逢低吸纳，不要在反抽、上涨中抢筹。

八是仓位：轻时可补、重的不补。在补仓时，还要留意单一品种占整个账户市值的比例，按照“控制仓位、做好搭配”的总要求进行补仓。当单一品种的仓位未达上限时可以进行补仓操作，反之则不宜进行补仓。即使对某一品种情有独钟，同样须坚持这一原则。