股市要有自己的运用体系让投资变的简单值得散户细读！

投资的成功，重要的不是看你的工具有多么强大和优秀，而是你能否用好你的交易工具。在通往财富梦想的道路上，最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统。专注和坚持可以产生不可思议的力量。当你真正做到这一点时，你就可以创造你自己都不能相信的奇迹。

任何领域的伟大，都来源于一个人坚持到所有障碍都被克服之后的能力，由于普通人完全缺乏这种决心和能力，因此他们几乎注定只能是普通和平凡。

坚持使用一个成功的交易系统，是小人物成就大事业的不二选择。任何交易者都必须有将小事做成大事业的决心和信心。不要轻易怀疑自己已经经过验证的良好的交易系统。

成功的交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度，那就是所有的成功交易者都坚信：坚持使用一个成功的交易系统，是小人物成就大事业的不二选择，怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始。

投资者要想通过短线获利，以下短线交易九大规铁律，一定要熟知！

1、短线要领：快、准、狠。如果离开这三个字，你不适合做短线，或者说你永远也做不好短线。

2、止盈：如果有盈利的话，在重要的支撑位或者压力位平掉部分仓位(保本经营)。确保此次交易成功。

3、短线操作的出手头点要求非常之精准，一旦错过理想开仓价位就必须放弃，保持宁可错过，也不做错的交易纪律。

4、止损：尽可能使用条件单开仓或挂单成交，一旦成交便立即设好止损。不要过分相信自己的执行力，切记：止盈可以犹豫，止损必须坚决。

5、控制交易频率：如果当天短线操作连续止损2次，原则上应该停止短线交易。除非出现非常稳妥(满足四大条件)的品种和点位时，方可考虑第3次的操作。

6、仓位管理：每天可能有二到三次的短线开仓的好机会，为了保证开仓后不因资金占用过多，错过更好盈利的品种，每次开仓的资金控制在可用资金的三到四成即可。

7、投资的方法很多，交易规则各不相同，别人的方法未必适合你自己，因为每个人的性格所导致的投资习惯不同，结果也不一样，有人喜欢短线，有人喜欢波段，所以说，适合自己才是最好的。

8、交易规则：未进先思退，必须要知道，每一次的开单都携带风险，因此在开仓之前必须知道，万一自己错了在哪里止损。原则上止损的额度大于(8%)时就应该放弃(或者耐心等待)最佳点位再下手，在极端的行情中可以追单，但必须严格控制仓位。

9、持仓：随着盈利比例的扩大，阶梯式平仓使手中的持仓比例越来越小，收盘前所余下仓位的利润没有达到15%以上(或未脱离成本)，原则上不留仓过夜。如果超过15%而且趋势完好时，可以留开单仓位的(30%)。尽情享受趋势魅力，力争利润最大化。

交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则，它可以使我们的交易思路从混乱变得清晰，具体操作从盲目变得明晰。对于股票操作而言，交易系统越简单越有效，一套交易系统大体由“入场+出场+资金管理”三个关键部分构成，其中出场部分又分成止损和止盈两种情况。

我从盲目投资到建立自己的交易系统，一共花了5年时间！并非一朝一夕就能建成。一开始我认为股票买卖技巧最为重要，花了大量时间去研究各种类型的指标，例如均线系统、形态特征、MACD、KDJ、缠论等等，走了很多弯路。后来才明白要稳定盈利，具体的买卖技巧不是最重要的，科学的资金管理并严格执行自己的交易系统才是最关键的。

一个交易系统具体的组成部分如下：

1.入场，选择一个具体技术指标作为自己的入场依据，我个人建议单指标系统最佳，最多两个指标互相验证，如果多于两个，往往会相互矛盾反而效率低下。

举个例子，某只股票的股价从下往上穿过60日均线，同时明显放出量能，当同时满足这两个条件时买入股票。股票买入后是否能盈利是概率事件，谁也没有办法保证100%盈利。一般盈利概率在60%以上就很不错了，所以不用花太多的心思去追求高成功率。

红色箭头处当天股价放量突破60日均线根据规则买入

2.止损，既然股票买入后能否盈利是概率事件，那么就必须设立止损保护本金。止损设立有两个方法。

（1）定一个具体比例，例如亏8%或者10%就走掉，这时候止损肯定是亏钱的。

（2）原先买入的指标被破坏而止损，例如你是突破60日均线买入，那么哪天收盘破60日线就止损，这个时候止损不一定亏钱，有时还能微赚。

红色箭头处第一天突破60日均线买入，但是第二天就跌破了60日均线根据规则止损

3.止盈，有止损必然就有止盈，止盈一是保住利润防止来回做电梯，二是不浪费时间成本。止盈的方式也有两种：

（1）设立一个具体的目标，例如盈利20%或者30%就获利了结。至于以后股票是否还会继续上续涨，不重要，达到自己的盈利目标就获利了结。这一点要跟上面的止损连起来，因为股票盈利是概率事件，所以单次盈利比单次亏损金额要大，这样总的算下来账户才能盈利。例如一只10元的股票，你设10%的止损，那么止盈就要设30%，一般来说盈亏比要3以上，操作才有价值。这只股票你认为到不了13元，那就不要买，因为性价比不高。

（2）是买入的指标被破坏就止盈，例如你是依据股价放量突破60日均线买入，那么哪天收盘跌破60日均线就止盈。这跟上面的止损不一样，这是你股票买入后，股价拉起来后设立的止盈线。如果你买入的股票处于上升趋势，股价可能很长时间都触碰不到60日均线，那就安心拿着，要是半年以上触碰不到，那就恭喜你了，你拿到了一只大牛股！

第一个红色箭头处买入，此后几个月股价沿60日均线一路上涨，至第二个红色箭头处根据规则止盈

4.仓位管理，这是整个交易系统最重要的部分。只要仓位管理到位，止损止盈坚决，哪怕具体的买入技巧很一般，时间长了账户整体也能盈利。反过来，再好的操盘技术，如果仓位管理不到位，都有可能大亏。

良好的仓位管理，会使你的心态一直处于放松状态，能更好的分析市场、判断市场，做出的交易决策也更有效。如果仓位管理不到位，动不动就满仓，心理压力就会很大，市场一个风吹草动，就会使你犹如惊弓之鸟。这样，投资股票就会变成一件痛苦的事情，得不偿失。

仓位管理最简单的方法，就是多少成仓位你能睡得着。如果六成仓位你能安心入睡，高过六成你会失眠，那么仓位就不要超过六成。

《趋势交易法》中的交易系统也很简单，其中有一个是以趋势线破位，作为多空判断方向的标准。在趋势线上多下空，进行趋势性的交易。

我们一起来看一下他的交易系统设定：

1：k线上穿趋势线是多头，k线下穿趋势线时做空。

2：k线上穿趋势线时做多，k线下穿趋势线是做空。

3：这种操作模式是订单不离场的交易，多单进场的时候空单平仓，此时订单如果是亏损的，就止损平仓，如果订单是盈利的，就止盈平仓。空单进场时候多单平仓，止损止盈也是相同标准。

4：这种交易模式需要使用固定仓位的方法，每次都是固定的手数，例如1手，3手，5手。

一起来看一下这个方法交易的示意图。

图中是欧元兑美元1小时级别的k线图，在小时图上画好趋势线，行情上穿趋势线平空单做多，行情下穿趋势线平多单做空。图中的红色圆形中，都是多空转换订单的节点。

这种交易系统的逻辑也非常简单，就是用趋势线跟踪趋势，解决的也是交易系统最基础的4个问题。

另外，《海龟交易法则》这本书中讲的趋势跟踪的方法，跟这个方法是有异曲同工之妙的，只是指标不一样，根本逻辑是一样的，都是用均线或者通道线去跟踪趋势。

最后讲一下《以交易为生》中的三重滤网交易系统。

这本书中的交易系统与其他几个不同的地方，就是使用了多周期，多了一步选周期的操作。

交易者先找一个喜欢的时间周期，可以是大的周线日线，也可以是小的5分钟15分钟，这个周期称为中期时间周期。以此为标准，找一个更大的长期时间周期，和更小的短期时间周期。

在书中，作者一开始是用MACD作为技术标准建立的这个交易系统，但后来又改成EMA均线。

（这里我们可以看到一个点，用什么样的技术指标并不重要，因为只是用来定义标准，也没有所谓绝对神奇的指标）

我们也一起来看一下这个交易系统的设定：

1：找方向。虽然交易中周期，但作者强调要先观察大周期确认方向，我们可以在大周期观察EMA均线的形态，比如我们使用EMA90和EMA60交叉判断多空。

2：回到中周期，确定在什么位置进场，在什么地方止损。假设大周期是多头，在中周期根据EMA90和EMA60的技术标准，选择行情由空转多方向共振之后，等行情回调再进场，止损就在回调的低点。

3：最后进入小周期，也使用EMA90和EMA60按照技术标准买入，设置好止损，止盈在大周期设置盈利目标位，比如大周期的压力支撑位。

4：这种交易逻辑看大做小，三周期跨度，止损空间小，也可以使用固定仓位的交易逻辑，这样在大空间行情中，能发挥更好的盈利效果。

这市面上交易系统的例子还有很多，虽然定义趋势的标准都不一致，但是解决的都是那4个基本问题。

所以看到这些例子之后，我们在脑子里就会有一个很清晰的交易系统模型。

那这些交易系统雏形，是否就可以直接拿来用了呢？

并不是的。这就像你开一个火锅店，你把四川人能吃的辣度放在广东，那肯定水土不服，生意不好。

如果可以因地制宜，根据自己的特性去调整，那就可以调出一个特色口味，既适应本地，又失原有的精华。

炒股讲究大道至简，可惜大多数人做不到甚至不明白

何为大道至简？将你一步一步踩雷，试错，总结，复盘，得出来一套属于自己的交易系统，然后再一步步抽丝剥茧地简化它，直到最后你就会发现，盈利其实很简单

那么大多数人认为的大道至简是什么呢？

不管是身边的人还是网上的朋友们，我从他们那里感受到的他们认为的大道至简就是“1+1＝2”，很可笑吧！

现实里面的行业，工作也是，都是万事开头难，刚开始确实煎熬，但是越到后面，心态就越平和了，有些事情，道理同源。

工作，越到后面，越是熟练，越能胜任，工资也越高，长线投资也是如此，就是入门太煎熬了，你得克服自己追涨杀跌的毛病，还需要有生活阅历。

交易亦是如此，当你拥有了好的交易系统、知道了怎么使用该交易系统后，接下来最重要的是怎么在实盘交易中切切实实地被这些知道化为做到，这就是从知识到行动的过程 。

把平时学习的知识层面上的一招一式化为行动层面上的真正的一招一式，就需要心法了。可以学习一点哲学来加以帮助心法的提升，也可以通过其他的方法，比如说佛家了修行、心理行为学等等等等，总之条条大道通罗马。

上面说的是从知道到做到的过程中，需要人的意识模式的改变，而这样的改变需要学一些形而上的东西。

反过来，对于剑（交易系统，交易工具）的改善、对于剑法（具体的交易方法）的改善，也需要心法（意识模式）提升来支持。

当一个交易者的交易理念越来越趋向合理（越来越贴合市场的客观变化），他所设计出来的交易系统和具体的交易方法也会越来越好 。

所以，学习交易，看别人的分享时， 必须注意一个重要的关键点： 看看这个分享者是在分享交易的技术、还是分享交易的理念心理？

如果是前者，说明这个分享者本身还是一个平庸的交易者。如果是后者，那么说明这个分享者对交易的认知已经达到了一定的高度了。

我来具体举一个例子：我是经常批评一些缠迷的，但是我这样的批评并非彻底否认缠中说禅说的全部的东西。缠中说禅的东西，也是分为交易的理念和方法。

如果整天还在笔、线段、中枢、背驰这些技术问题纠缠的人，你就是一个平庸的交易者。