某位大佬的交易系统整理

个人交易系统的分享，主要围绕大盘环境、仓位控制、选股方法、买卖点、止损与止盈、交易纪律和风险控制等方面展开，以下是详细总结：

一、核心理念

• 交易系统的重要性：关键在于能否严格执行。
• 纪律大于一切：无论市场如何变化，严格执行既定规则，是避免情绪化交易的核心。

二、大盘环境与仓位管理（择时重于择股）

1. 大盘环境是仓位控制的核心依据

• 买入前提：大盘至少3000家以上个股上涨，才会进行买入操作，否则空仓或极低仓位。
• 卖出只看个股：个股的卖出决策不受大盘影响，但大盘环境差时，整体仓位自然下降。
• 择时比择股更重要：即使再看好的个股，若不满足“3000家上涨”的条件，坚决不买。

2. 仓位分配原则

• 资金分配：如总资金100万，可分成10份（每份10万，对应10只股）或5份（每份20万，对应5只股），根据大盘环境决定是否入场。
• 极端行情应对：
  • 若当天开盘有3000家下跌，先砍半仓；
  • 若进一步有4000家下跌，无条件清仓，无论盈亏；
  • 核心原则：覆巢之下，安有完卵，先保本金安全。
• 三、选股策略
• 1. 选股基本原则
  • 有异动才有交易价值：个股必须近期有资金关注，至少近一个月内有涨停或倍量成交。
  • 利用工具辅助选股：如使用同花顺等软件，搜索“放量长上影前50”作为初筛。
• 2. 初筛后的图形筛选标准（针对“放量长上影”形态）
  • 长期横盘或上涨初期：优先选择长期横盘后开始启动，或处于上涨初期的个股。
  • 上影线越长越好：上影线长代表有资金尝试拉升但遇阻，具备一定弹性。
  • 上影线达到前高时，成交量需高于前高当日：表明突破意愿更强。
  • 优先关注涨停后回调的个股：特别是那些大盘跌但该股不跌，有“反复确认底部”迹象的。
  • 量价背离不参与：如连续下跌后，第三天缩量却跌更多，这类弱势形态不碰。
  • 重点形态：
    • 涨停突破前高的；
    • 横盘突破后涨停的；
    • 涨停后回调，有支撑、有反复确认底部的。
  • 3. 选股范围（补充）
    • 1进2策略（即首板后第二天的接力）：
      • 市值100亿以内；
      • 5天内有过涨停，且未跌破涨停启动时的最低价；
      • 量能适中，不过大；
      • 有横盘突破或涨停突破前高的形态优先。
    • 四、买入规则（非常简洁，仅两个主要买点）
    • 1. 买入时间点（仅限以下两个时间段）
      • 早上10:40之前
      • 下午2:40之后
      • 其他时间不进行任何买入操作，但卖出可以全天进行。
    • 2. 具体买入信号
      • 开盘1分钟放量下跌但随后放量上穿均价线（强势反转）并回踩：可考虑买入，但必须是放量上穿，缩量上穿则不参与。
      • 回调至均价线或开盘价，且缩量有支撑：可考虑买入。
      • 开盘1分钟直接放量下跌，但迅速放量上穿均线（即所谓的弱转强）：若确认是放量，回踩后可考虑；但若缩量上穿，则不参与，宁可错过。
      • 特别提醒：对于拉放量（即异常放量但涨幅不大）的个股，坚决不追，容易套牢。
    • 五、卖出规则（较为复杂，有多个明确的卖点）
    • 1. 止损原则
      • 买入前明确买入理由，一旦走势跌破该理由（比如未能站稳某个关键位置/形态破坏），立即止损。
      • 买入逻辑消失，就是止损之时。
    • 2. 盈利个股的处理
      • 有盈利的票，绝不贪心：
        • 即使看起来可能洗盘，也先卖出锁定利润；
        • 如果后续出现“弱转强”，可再考虑重新买入；
        • 核心思想：先保住利润，机会天天有。
      • 3. 具体卖出信号（多个明确卖点）
      • 开盘后下跌，上冲不破均价线，最多两次尝试，第二次仍不破则卖出。
      • 开盘后下跌，上冲不破开盘价，第一时间卖出。
      • 开盘放量下跌，上冲不破开盘价，立刻卖出。
      • 量比很高（如15以上），但涨幅很小（1~2个点），判断为放量滞涨，立即卖出。
      • 若10:40前仍未卖出，设置条件单自动卖出，防止情绪干扰。
      • 三根K线法则：观察当天10:40的K线及前两日K线，若三根K线的高点没有抬高，说明趋势转弱，立即卖出。
      • 每日设定条件单：防止自己因贪心或犹豫而错过最佳卖出时机。
      • 六、复盘与规则迭代
        • 每天复盘前先看交易系统：确保自己清楚当前执行的规则，避免盲目操作。
        • 交易系统更新频率：应定期更新系统。
        • 强调规则稳定性：交易系统本身变化不大，关键在于是否严格执行。
      • 七、交易纪律与自我管理
      • 1. 踏空也是成功
        • 只要严格执行纪律，踏空也是成功交易的一部分，不必遗憾。
      • 2. 连续亏损强制措施
        • 连续2天亏损：必须减仓；
        • 连续3天亏损：无条件清仓，并反思原因。
      • 3. 极端行情应对
        • 大盘快速下杀，个股跟跌且无快速反弹（10分钟内）：立即先出局，不抱幻想。
      • 4. 自我惩罚机制（非常具有参考意义）
        • 若违反交易规则：
          • 第一，接受“体罚”：如去健身房做卧推等；
          • 第二，直接将部分资金从证券账户转出至银行，减少可交易本金，如转出20万；
          • 只有在连续严格执行规则一段时间后，才允许将资金转回证券账户。
        • 核心思想：通过减少本金、增加违规成本，倒逼自己遵守纪律。
      • 八、总结
        • 核心要点回顾：
      • 择时大于择股，3000家上涨才动手。
      • 仓位控制与大盘环境直接相关。
      • 选股注重量价关系与异动，重点关注“放量长上影”“涨停突破”“回调企稳”等形态。
      • 买入时间固定（仅限上午10:40前和下午2:40后），且买入信号极其明确。
      • 卖出规则复杂但明确，涵盖止损、止盈、技术破位、异常量价等多种情况。
      • 每天复盘、不断强化交易规则，是长期稳定盈利的基础。
      • 严格的自我纪律与惩罚机制，是克服人性弱点的关键。
        • 最后一句话总结：“只要严格执行交易纪律，踏空也是成功；控制风险永远是第一位的。”