做交易不懂底层逻辑注定是个亏货？

这两年底层逻辑这个名词很火，做生意的讲商业逻辑，上班族谈团队逻辑，就连交易…好家伙，也有“底层逻辑了”…

就像某朋友跟我讲他领会的底层逻辑：1.下单前要仔细研究走势，理解主力的动向和意图 2.要找准时机，不知利害时，应多看少动 3、心态可以乱，原则不能变，任何时候都要避免侥幸心理

我说没毛病呀，按这个原则去做有啥不好的，结果这朋友说 ：“根子就出在这里，我找到了底层逻辑，但还没想好怎么去应用”

我… 心想：“合着半天，总结的底层逻辑就是几条大道理啊…”

其实真正的底层逻辑是什么，我们可以思考几个问题。

1、金融市场最本质的博弈关系建立在什么基点上？

答：多空双方对于利益的争夺上，通过某些市场行为（趋势、黑天鹅）来收割对方才能满足自己最原始的利润需求。

震荡能让对方爆仓吗？ 短线小单边能够逼仓让对手割肉认输吗？反转形成的时间和位置如果不是出乎意料能够套住大部分人吗？

所以酝酿并产生具有极端烈度的趋势，才是波动的本质！

2、如何让市场形成既明确又强劲的单边趋势呢？

答：以清晰的市场结构来引导预期产生，再以明确的趋势信号引爆市场预期，之后观望的参与者就像“江河入海” 一样，共同托举趋势升温，最后击鼓传花，吸引众多后知后觉的倒霉蛋躬身入局。

3、为什么市场走势变化对普通人来说，难以琢磨呢？

答：博弈的本质是收割——少数人的盈利机会建立在大部分人的认知偏差上。

所以必须得有很长的酝酿时间，才能消磨掉大部分散户的耐心和关注度，让他们对趋势启动猝不及防。

最好初期先拉两根大阳K,让散户一边懊恼没上车，另一边又憋着急不敢追单，然后拉到阻力位，速度一缓留点时间给他们高位追单。

最后尾部，也要出连续大K，产生“趋势强劲”的假象，保持他们的狂热情绪，在趋势反转前钉死他们手里的持仓，才能利用下跌反向逼仓。

所以利润的增长点，建立在市场走势和群体情绪的不匹配上：有耐心的收割没耐心的， 严谨的收割不严谨的，相信逻辑的收割依赖直觉的…

想明白了这些，底层逻辑对于我们来说就不再是一个虚无缥缈的东西，而是让我们从利用市场最本质规律开始，延伸出相匹配的判断方法和交易模式。

换句大白话说，系统、策略它们的存在只有一个目的：

1、遵循一个市场最基本，最核心的规律，这个规律要符合竞争博弈的基本原则，而且要满足场内资金重新分配的核心需求。

2、要通过系统规则建立“基点”，形成观察体系，建立对、错观念，来固化我们的交易观，倒逼自己坚定不移的遵守这个规律行事，不至于动作变形，偏离主线偏到散户思维中去。

比如，我们用最简单的头肩顶来举个例子

大部分散户的特点是什么？对趋势的认知停留在图表上，希望通过简单的技术工具来应对复杂的市场变化。

参考因素单一、偏好直觉反应、希望占得先机、内心戏太足……

可以说，趋势运行中但凡有一些强弱变化，他们就立马可以延伸出一系列对市场意图的解读

而且很多人还非常相信自己，觉得通过简单的技术工具所分析到的依据，是可信又具备可操作性的。

但事实是什么呢？ 市场并不是一个静态的对象，它可不会跟马走日，象走田一样按照某个固定路径运行

或者说，价格在小范围内的走势是没有分析价值的，因为波动本身就不可能是绝对均衡，何况是趋势末端。

它的波动性需要一段时间去平抑，因为趋势反转的本质是市场预期的扭转，除非有突发事件的干预，否则大部分趋势都很难形成快速直接的多空颠倒。

同时，盘整结束后，后续单边波幅变化必须超出一定阈值，才能打破多空格局的均衡，形成较明显的强弱对比，而这标志性的走势的产生是不是也需要时间和空间？

从底层逻辑再去想这个问题，市场预期从何而来

1、必须保持无序，稀薄的获利空间，才能使散户交易意愿冷淡，逐步退场观望，而交易者离场显然会导致盘面继续冷却，更加冷清。

2、盘面持续“降温”，波动开始逐步的规律化，直到形成一个清晰的结构，出现最终的震荡收敛。

3、多空平衡的收敛格局终被突发因素打破，市场多空格局出现新变化，明显的多空强弱对比会引导交易者蜂拥进场，推动趋势。

4、趋势末端衰竭，波动性从强到弱，走势变的无序化削弱散户的交易信心，再次重复1—4这个过程。

所以顶底图形的本质，并不是历史相似性，而是形成图形的时间要素，比如日线头肩，它需要很长的时间来平抑波动，之后尾部收敛。

同样，顶底图形的有效性，也不在于图形本身，而是重要节点被突破，形成多空格局的巨变，引导市场预期扭转。

如上图，立足于其中某个时间点，我们可能依然会认为多头非常强势，因为下方重要支撑未破，连续上涨的格局没变。

之后呢，只怕有点经验的交易者，都能看出来多头要完蛋了，多空格局会引导市场预期，而市场预期会引发较为同质的交易行为，转空预期出现，自然有蜂拥而至的空仓进场。

所以交易难，难的不是在已经酝酿清晰的市场环境下做出判断，就好像把饭和筷子摆到眼前了，吃饭难吗？并不难。

它真正难的是，大部分人缺乏认知，只懂方法而没有时间认知，是没办法在长时间的等待中保持耐心

这不是赌图形能不能成立的问题，而是能不能做到等图形酝酿完整，打破格局产生变化的问题。

举个例子，做交易不是饭到嘴边怎么吃的问题， 而是得忍着饥饿先去劈柴、烧灶、洗菜、做饭，做完一系列的准备，才能吃到一口热饭。

中间但凡有一个步骤错了，不是把饭做成夹生，就是火候过头了干硬难咽。

所以，底层逻辑是我们对市场规律最本质的理解，之后才能根据特点，总结一套有效又适配的交易方法，由下而至上。

从对市场规律的理解，规划预期起爆的关键位，再想如何在启动时通过信号的设定，第一时间拿到优势建仓点位，趋势最强劲的时候，保持警觉主动减仓释放风险，等格局一变，立马掉转枪

所以好的交易员可以有预期，但绝对不能有立场，一切思路要立足于当下的市场格局来评判，市场格局不明，还判断个啥，就分不清主客观了。

而大部分人是缺失这一方面的，他们只想掌握一个方法，但遗憾的是，他很难分清什么时候自己是符合逻辑具有胜算， 什么时候是主观作祟，做单的冲动想入非非。

话说回来，这只是我的一些看法，因为我们很难通过语言去表述这么抽象的认知，很多东西经验不到，知识不到，是难以体会的。

只能说，交易这个东西，你足够理解才能管住手，驾驭住风险，是你玩它

如果理解不足，各类风险在你心中都是模糊抽象的，那么肯定会受波动引诱，变成了它玩你…