短线交易十大铁律

短线交易因其高频、快节奏的特点，对纪律性和风险控制的要求极高。以下是短线交易者必须遵守的核心铁律，能帮助你在市场中减少亏损、提高胜率：

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### **1. 严格止损，永不扛单**

– **止损即生命线**：每笔交易必须预设止损点位（建议单笔亏损不超过总资金的1-2%），触发后无条件离场。

– **拒绝“希望式交易”**：股价破位或走势与预期不符时，不幻想反弹，避免亏损扩大。

– **案例**：若买入某股后下跌3%，立即止损，而非等待回本。

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### **2. 轻仓操作，拒绝梭哈**

– **仓位分散**：单只股票仓位不超过总资金的10-20%，避免重仓押注导致心态失衡。

– **永不满仓**：保留至少30%现金应对突发风险，防止被套后无资金自救。

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### **3. 顺势交易，不猜顶摸底**

– **只做趋势明确的品种**：上涨趋势中只做多，下跌趋势中不抄底，震荡行情减少操作。

– **“强者恒强”法则**：短线聚焦市场热点、量价齐升的强势股，避开冷门弱势股。

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### **4. 计划交易，拒绝盘中冲动**

– **提前制定策略**：前一晚复盘选定标的，明确买入条件、目标价和止损位，盘中不临时追涨杀跌。

– **屏蔽噪音**：不因分时图波动或小道消息临时改变计划。

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### **5. 止盈果断，不贪不惧**

– **分段止盈**：盈利达到预期后分批离场（例如：50%仓位在目标1止盈，剩余部分视走势调整）。

– **拒绝“回撤利润”**：若盈利后股价明显转弱，即使未达目标价也需果断卖出。

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### **6. 空仓也是一种策略**

– **等待确定性机会**：市场无明确方向或情绪退潮时，宁可空仓观望，不强行交易。

– **减少无效操作**：日均交易频率控制在1-3笔内，避免手续费侵蚀利润。

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### **7. 情绪管理高于技术**

– **亏损后不报复交易**：连续亏损2笔后强制停止当天操作，防止情绪化决策。

– **盈利后不膨胀**：不因短期收益提高仓位或放宽止损，保持一致性。

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### **8. 聚焦核心，简化技术指标**

– **技术工具越少越好**：熟练使用1-2种核心指标（如成交量、均线、MACD），避免指标冲突干扰判断。

– **只看关键价格**：关注支撑/压力位、突破点、放量缩量信号，忽略杂波。

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### **9. 拒绝“成本价执念”**

– **忘记买入价**：决策只基于当前市场走势，而非“等回本再卖”或“赚够X%才走”。

– **案例**：买入后股价下跌但趋势转弱，即使亏损也需割肉，而非死守成本价。

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### **10. 定期复盘，优化策略**

– **每日记录交易**：分析每笔交易的盈亏原因，统计胜率、盈亏比等数据。

– **淘汰失效策略**：若某模式连续亏损3次以上，暂停使用并重新验证逻辑。

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### **终极原则：保护本金 > 追求利润**

– 短线本质是概率游戏，**存活时间越长，抓住机会的概率越高**。

– 永远记住：**少亏即是赢，不亏就是赚**。当纪律与直觉冲突时，优先服从纪律。