顶级华人交易员分享：一种有效的交易策略—动量交易（图文并茂）

交易员每月能赚到多少钱？普通交易者的月收入潜力又是多少？尤其是零售外汇及差价合约领域的交易员，其交易报酬和薪资水平更让国内交易者关注。

下面我们先来了解下美国日内交易员“薪资”的数据。

汇商传媒（Forexpress）在查阅美国招聘平台ZipRecruiter发布的“日内交易员”薪资状况看到，采集的样本数据显示：

1）在日内交易员中，高收入者年薪在150,000美元，月薪12,500美元；

2）年收入100,000美元的日内交易员占样本数量的75%百分位（即只有25%的交易员高于这一水平），他们的月薪平均为8333美元；

3）年均收入在80,081美元，月均6673美元，周薪1540美元，时薪39美元；

4）年薪37,500美元的日均交易者占样本数量的25%百分位（即75%的交易员薪资高于这一水平），月薪3125美元。

截至2021年6月13日，美国日内交易员平均年薪为80,081美元。在上述图表中，日内交易员的平均薪酬范围差别非常大（高达62,000美元），这表明每个交易员根据不同技能水平、工作地点和经验年资，可能有很多晋升和加薪的机会。

据ZipRecruiter最新招聘信息，日本东京和周边地区的日内交易员招聘市场非常活跃，平均年薪与美国薪资水平相同，均为80,081美元。在全美50个州中，日内交易员的薪资排名第一。

下图是全美日内交易员薪资最高的10个城市，可以说日内交易员薪资高于全美平均水平。前三甲分别是加利福尼亚州桑尼维尔、圣罗莎和北卡罗来纳州的威利斯顿。

ZipRecruiter数据显示，5个薪酬最高的日内交易员类型分别是期权交易员、期权交易员主管以及量化交易。

更为重要的是，这些类型的工作岗位薪酬比日内交易员的平均年薪80,081美元高出47,990美元（59.9%） – 80,838美元（100.9%）。

那么，重要的问题来了：外汇交易者每月真正能赚多少钱？

首先，需要明白一点：大多数外汇交易者都还没有实现盈利。尽管你可能听说过外汇交易是如何容易赚钱，但事实是多数交易者都失败了。

贪婪或许是主要原因。

大多数新手外汇交易者都抱有不切实际的利润预期。他们认为有可能每月赚取25%-50%或更多。他们梦想在短短几年内将自己的小账户变成一个非常大的账户。

这完全不切实际。如果可能的话，那么大家都会这么做。大多数成功的交易者的月平均利润都非常低，3%-7%很常见。如果你在一年多时间里的平均获利10%，甚至更高，那么你将成为交易界的“明星”。

考到这一点：

• 如果你能够维持月均10%的收益，那么你的交易账户每年将增加两倍以上。
• 月均收益保持6%，你的账户每年将增加一倍以上。
• 交易账户5000美元，保持月均收益仅3%，你的账户将在10年内增长到超过170,000美元。
• 但你必须清楚，亿万富豪交易员、“股神”巴菲特的年收益率也只有30%。

这里我们并非说一个月赚25%甚至更多是不可能的事情。但这个世界上毕竟少数人能做到。

影响日内交易者盈利潜力的因素有：

你交易的市场：不同的市场有不同的优劣势。股票通常是资本最密集的资产类别。与其他资产类别（比如期货和外汇）相比，个人可以用更少的资本进行交易。

你有多少资金：如果你从3000美元开始，你的收益潜力远远低于从30,000美元开始的人。

时间：很少有日内交易者在短短几天或几周内获得成功。有利可图的交易策略、系统和方法可能需要数年的时间才能建立起来。

交易没有圣杯。这是一个漫长的积累过程，这个过程中你需要摒弃不良交易、过度交易和过度使用杠杆。

成功交易者的实际平均月利润预期是多少？

成功交易者只是交易他们的交易系统能给他的优势，然后拿走他们能得到的东西。他们不设定目标，也不强迫通过交易来实现这些目标。

对于一名成功的交易者来说，真正好的一年可能是这样的：

• 一月+5%
• 二月-2%
• 三月+9%
• 四月+12%
• 五月+3%
• 六月+9%
• 七月 +15%
• 八月+20%
• 九月+7%
• 十月-4%
• 十一月+5%
• 十二月+5%

能够获得上述交易记录的交易者，如果一路上没有从账户中出金，他将获得超过120%的收益，比他们的初始资金增加一倍多！他们的月均利润率为7%。

或许看完这些，你会对自己说：“以这种速度，我永远无法以交易为生。”这是每个缺乏经验的交易者贪婪与浮躁的表现。

• 高价买入，更高价卖出；
• 移动止损，以尽可能多获利；
• 不要复杂化，跟随价格交易就行；
• 每笔交易的风险应该较低；
• 交易多个市场，以增加捕捉到趋势的可能。

• 当价格在过去200天收盘最高时做多；
• 当价格在过去200天收盘最低时做空；
• 利用6倍均值指标移动止损；
• 每笔交易风险控制在1%。

• 黄金、铜、白银、钯、铂；
• S&P500、EURJPY、 EURUSD、墨西哥比索、英镑；
• US T-bond，BOBL，BUXL，BTP，加拿大10年期债券；
• 燃料油、小麦、玉米、木材、糖。

• 交易：937笔
• 盈利率：42.8%
• 年收益：9.89%
• 最大回撤：24.12%

• 每天交易时间少于1小时；
• 在风险期间的结果积极；
• 不需要用到高级的指标或工具。

• 回撤期较长；
• 对资金量有一定要求；
• 可能超过一半的时间交易都是错的。

• 移动止损以尽可能多获利；
• 用排序系统来决定买哪些股票；
• 交易股票组合，避免个体风险；
• 只在市场大范围都是涨势时买入。

• 当股票来到50周的最高时做多（如果可选股票太多，那就选择过去50周股价上涨最多的前20只股票）；
• 20%移动止损；
• 最多20只股票，每只股票只分配资金的5%。

• 交易：905笔
• 盈利率：49.17%
• 年收益：15.7%
• 最大回撤：35.08%

• 比买入持有的方法好多了；
• 在经济不景气或者金融危机时期起到保护作用；
• 交易投入的时间很少，一周交易一次就足够。

• 需要用交易工具来寻找符合设置的机会；
• 回撤期比较长。

• 更窄的止损和更大的头寸

• 增加回报倍数

• 如果价格遵循50日移动均线，那么等这里的回调；
• 如果出现回调，等待看涨反转蜡烛图形态，比如锤头、看涨吞没形态等；
• 如果出现了看涨反转形态，那么在下一个开盘时做多，在波动低点下方使用1倍ATR止损。

• 计算所有主要货币对的15日变化率（在周图上）；
• 从最强到最弱进行货币对排序。

• 看涨旗形
• 看跌旗形
• 上升三角形
• 下降三角形
• ……

• 在日图中，识别市场结构中的整固，也就是价格看起来在挤压的状态；
• 在4小时图中，找有清晰支撑位和阻力位的区间；
• 在支撑位虚假突破时做多，反过来则做空。

• 动量交易就是在高价买入，在更高价时卖出，或者在低价卖出，在更低价买入；
• 动量交易可用于期货、股票和外汇市场；
• 你可以结合动量和趋势持续形态来找到盈利性高的交易机会；
• 动量交易已经持续数个世纪，只要市场还存在恐慌和贪婪情绪，这种交易方式就能持续有效。