英国“国宝级”交易员：如何像专业人士一样使用KDJ随机指标交易盈利

交易潜在的盈利丰厚，吸引无数的人尝试。但即便是专业的交易者，亏损的时候也不少。那么，他们如何能够做到持续获利呢？

说起来也不难，下面的31条经典“交易圣经”能解决大家多数的困惑，而且绝对对交易有用。

1. “你可以是自由的。你可以在世界上任何地方工作和生活。你可以远离那些常规的事，不用向任何人报告。”——Alexander Elder

评语：交易是一项刺激、回馈可以很高的活动，前提是你了解市场本质，知道自己在做什么。

2. “我相信分析，不相信预测。”——Nicolas Darvas

评语：没有分析，交易无异于赌博。只有提前好好分析市场，才能做合理的交易决定。

3. “一个成功的交易者总是愿意做到最好，自己完全对交易负责，因此能够从错误中学习。他们通常建立有用的交易计划，因为他们视交易为商业。”——Van K. Tharp

评语：如果想要在交易中成功，你需要将交易作为全心投入的事业，而不是业余玩一玩。成功交易是一项艰难的任务。

4. “我们需要在别人贪婪时害怕，别人害怕时贪婪。”——Warren Buffett

评语：巴菲特推荐我们比大众多走一步。大家在买入时，很可能价格很快会反转。大家都在卖出时，是时候寻找买入的机会了。

5. “如果我受到市场的打击，那我一定会退场，不管当时市场是什么样子。我直接退出，因为一旦受到打击后，你的决定一定不再客观。如果你非要坚持，市场早晚让你再受暴击。”——Randy McKay

评语：永远不要追逐市场。如果你连着亏损，一定要休息一下，让情绪冷静下来。

6. “交易成功的关键是情绪自律。如果智商决定交易，那应该有大量交易者可以盈利。但是事情并不是这样。这听起来像老话，但是交易者亏损的最重要原因依然是他们没有及时停止亏损的交易。”——Victor Sperandeo

评语：能否维持情绪稳定能成就或者毁掉一个交易者。经验不足的交易者总是在市场不利时等待反转，而不会像成功的交易者那样及时带着亏损离开。

7. “看起来价格太高太有风险的通常还会继续走高，看起来价格低的还能更低。”——William O’Neil

评语：市场由买家和卖家组成。贪婪和恐惧让高的价格继续走高，低的价格继续下跌。直到泡沫破裂。

8. “你不需要做一个极其聪明的人。投资不是智商高的人就能胜出的游戏。”——Warren Buffett

评语：有耐心、有原则、能做到严格资金管理的交易者总是能做得更好。

9. “钱是坐出来的，不是交易出来的。”——Jesse Livermore

评语：这句话很有力。交易本身很简单，难的是要做分析确保交易有较高的成功率。分析和耐心占据交易的99%，交易不过是剩余1%的工作。

10. “棉花交易让我惊醒。当时我问自己：傻子，为什么要在一笔交易中投入所有？为什么不追求幸福而追求痛苦呢？”——Paul Tudor Jones

评语：如果晚上失眠，很可能是你交易冒的风险太高。永远不要在一笔交易中冒无法承受的风险。

11. “好的交易需要的要素：1. 止损；2. 止损；3. 止损。如果有这3要素，你才可能有机会。”——Ed Seykota

评语：另一个关于风险管理的话：“及时止损，让盈利跑更远”。

12. “金钱只是以防你明天还活着才需要的东西。提醒自己不要过度在意盈亏。不管做什么，保持快乐、专注、满足、谦虚、开放……反而你会发现交易结果不断提升。”——Yvan Byeajee

评语：和做其它事一样，热爱你的工作，变得专业，而不是将重心放在金钱上。要享受交易，如果你做不到，那么反思交易是不是真正适合你。

13. “信心不是我的这笔交易一定会成功，而是这笔交易即使不成功，我也OK。”——Yvan Byeajee

评语：交易就是要掌控自己的情绪，做好风险管理。不要期待每笔交易你都是对的。

14. “你并不需要经常交易。如果能在正确的方向抓住一两次好机会，你就能过得不错，而且交易成本也降低很多。” ——佚名

评语：过度交易是很多交易者的问题。即使一天甚至每周交易一两笔都是没问题的。

15. “不要盲目的跟随别人，你应该跟随的是市场，听它在告诉你什么信息。”——Jaymin Shah

评语：不要相信那些自封的交易大师。你需要建立自己的系统。

16. “只要亏损让你在交易技巧上有收获，那么亏损就是有必要的。”——David Sikhosana

评语：谁都不能避免亏损，但是每笔亏损必定有原因，找到它，反省自己。

17. “在我的金融生涯中，我看到无数次其他人因为不看重风险而被摧毁的。如果你不重视风险，风险就会把你击败。”——Larry Hite

评语：又是一则关于风险管理的语录。

18. “我认为投资心理是更重要的因素，然后是风险管理，最后才是考虑在哪里买入或卖出。”——Tom Basso

评语：成功的交易者有更大的几率得到盈利结果，甚至在坏的交易中也是如此。为什么呢？因为他们知道什么时候应该退场。

19. “走得慢不要紧，重要的是不要停。”——孔子

评语：孔子虽然不是交易员，但他很多名言都契合交易。好的交易者需要持续。

20. “成功交易者的目标是做最好的交易。金钱只是第二位。”——Alexander Elder

评语：忘掉金钱。交易是一项事业，你需要擅长这项事业。

21. “罔顾当下环境而只是想要持续交易，这是华尔街以及很多专业人士遭逢失败的原因。他们认为必须每天有所收益，尽管自己拿的只是普通工资。”——Jesse Livermore

评语：尽管有些交易者通过交易实现财富自由，但是大多数人都做不到。我们不需要每一天都有所得。最好保有另一份稳定的收入。

22. “偶尔做的事无法构成我们的生活，只有持续做的事才是生活。”——Anthony Robbins

评语：好的交易者不是一蹴而就。我们需要花时间、耐心，保持原则。

23. “学会接受亏损。要盈利，最重要的是不要让亏损超出承受范围。”——Marty Schwartz

评语：亏损是交易不可分割的一部分。亏损不是问题，忽略资金管理才是问题。

24. “多年来我学会一件事，在获得不错的盈利后，一定要休息几天当作奖励。我们习惯碰到转折点才停下来。但是经验告诉我，中途休息能够延缓转折点的到来。”——Marty Schwartz

评语：连续的盈利让交易者变得骄傲，以为自己无所不能。最好暂时远离一下，冷却这样的情绪。

25. “在你擅长的事里，也许10次你能对6次。但是不可能10次总是对9次。”——Peter Lynch

评语：专业交易者的盈利率也只在50%-60%。盈利率不能决定交易结果如何，而是盈利和亏损的金额对比来决定。

26. “建立信誉需要20年，毁掉它只需5分钟。记着这一点，你行事就会不同。”——Warren Buffett

评语：同样的，一场坏的交易可能毁掉所有。

27. “如果你将亏损贴上个人化标签，那么你并不适合交易。”——Bruce Kovner

评语：不要将亏损个人化。市场并不是道德的化身。

28. “我总觉得亏损的反面是盈利。不要总想着盈利，先考虑如何保护自己的资金。”——Paul Tudor Jones

评语：最重要的是始终要保护资金，这是盈利的前提。

29. “如果你无法感激和满足已经拥有的，那么在市场中你也永远找不到满足感。”——Yvan Byeajee

评语：市场永远没有保证，学会享受交易，感恩拥有的。

30. “市场的改变快过人思想的改变。所以日内交易才这么难。”——佚名

评语：日内交易充斥着噪音，市场情绪变化非常快。

31. “专注、耐心、洞察力、独立，交易和冥想需要的技巧都一样。” ——Yvan Byeajee

评语：交易需要耐心、专注，能够掌控情绪等等。这也是为什么，即使在同样的环境，用同样的策略，但是交易的结果千差万别。

克里斯·帕里（Chris Parry）是一名得到市场认证的盈利交易员。作为一名专业的交易员，他擅长交易价格走势分析和一目均衡图。同时作为一名交易导师，克里斯利用自己18年的交易经验向众多交易员传授交易技艺，在英国交易界享有盛誉，同时也在学员中收获了“国宝级交易员”的称号。克里斯的教学内容的最大特点就是简单、易懂。他不会采用过于复杂的图表和实例来“炫耀”自己高超的技巧，而是通过简单、平实的案例让广大投资者更容易理解其交易的理念。

随机指标（KDJ）或许是最被低估的指标之一，它出现在每个交易平台的默认指标列表中。使用随机指标进行交易与其他任何振荡器的交易规则相同。但是，正如大家即将发现的那样，这一指标为有纪律的交易者提供了极好的机会。在技术分析领域，振荡器并不是什么新鲜事。它是50年代末由乔治·莱恩（George Lane）开发的，用于解释和分析股票市场。

60年后，相同的振荡器仍然有相似的用途。金融市场的演变和新产品的不断涌现，也未能改变随机指标的可靠性，它仍然是一个可靠的技术信息来源。

由于其公式定义，随机指标在任何市场都有效，提供相同的信息。因此，外汇经纪商将其作为通用振荡器提供给所有产品使用。当使用随机指标进行交易时，所有用振荡器进行交易的规则都是有效的。此外，如果交易者关注随机振荡的优点而不是缺点，它就能提供很高的风险回报比。

在这篇文章中，我们将讲解如何用随机指标来交易获利。此外，我们将研究寻找有意义的风险回报比。在这篇文章的最后，大家可以一同思索和探讨随机指标是否是一个被低估的振荡器。

如同任何振荡器一样，随机指标显示在主图的底部。在一个单独的小窗口中，振荡器只驻留在正区域。因此，随机指标交易意味着解构振荡器的两条线，即%K和%D的值。它显示了当前价格与其在预定时间内的范围之间的关系。

这两条线(信号线和慢速移动平均线)的默认设置是14和3，这是乔治·莱恩博士的本意。迄今为止，大多数交易平台都默认这种设置。

通常情况下，随机指标能够帮助交易者找出给定时期内货币对的最高和最低值区间。我们不会对此多加分析，因为这很容易找到，在交易时并不那重要。相反，我们将关注如何在交易中利用随机指标。当应用于图表时，随机指标交易意味着解析下图中的两条线：

上图是一张欧元/美元日图。价格图表下面的小窗口显示了随机振荡器。高亮区域显示的是价格停留时间最长的区间。一些交易者称之为中立区或无用区。

该区域的上方和下方分别是大于80和小于20的值。换句话说，经典的超买(>80)和超卖(<20)水平。它们的作用和其它类似振荡器的情况一样。例如，RSI相对强度指数也有超买和超卖区域。当然，低于20意味着超卖。这是交易者准备做多的领域。或者，超过80意味着超买。这就是交易者准备卖出的地方。

用标准解析的随机指标进行交易

随机指标交易意味着解析两条线，而不是像RSI那样只解释一条。一条信号线(%K)和一条移动平均线(%D)。正因为此，随机振荡器相对于其他指标有着巨大的优势。更准确地说，它是更为可视化，能完全确认交易信号。

上面的欧元/美元日线图显示了标准解析的工作原理。使用标准解析的随机指标交易意味着在超卖和超买的水平上买进或卖出。然而，我们不该错过使用信号线。因此，仅凭随机指标确认超买水平是不够的。

接下来，信号线应该穿过%D线以下。这就是做空的“信号”。在上面的屏幕截图中，当蓝线与红线相交时，就会出现一个信号。理想情况下，这两条随机线之间的交叉形成超买和超卖水平，即高于80，低于20。然而，一些交易员使用所有的交叉，而不是只关注其中一条线的超买或超卖的水平。

在随机指标交易中建立风报比

让我们就此来举一个实例。首先，将止损设置在前一次波动的最高点之上(卖出时)。画一条线并标出水平位。或者，简单地把十字线放在烛台上，看看最高点在哪里。

第二步，输入随机信号对应的蜡烛末端。一定要等到蜡烛收盘。否则，随机信号可能会消失。接下来，衡量交易的风险，很简单，只要计算入场点和止损点之间的差值就可以了。

同时在这一步决定交易量。一个基本的资金管理规则是，在任何给定的交易中，用超过交易账户1%或2%的资金去冒险是不明智的。至少对外汇交易来说是这样。因此，根据点（pip）值差设置交易量。

最后，设置正确的“回报”级别。但请谨记，回报必须超过某笔交易的风险，且比率越高越好。对于外汇市场来说，1:2是一个不错的风险回报比。从长远来看，你可以通过赢一次和亏两次来达到收支平衡。

利用随机指标交易背离

当价格和振荡器分别朝着不同方向移动时，就会出现背离。由于振荡器使用多个周期来绘制一个值，交易员对它更加信任。因此，在背离出现时，需要注意的事项包括：

底背离

价格已连续出现两个新低
随机振荡器不能无法确认第二个低点

顶背离

价格已连续出现两个新高
随机振荡器不能无法确认第二个高点

让我们看下面的一个例子。图中欧元/美元价格进入下跌趋势。就像任何下跌趋势一样，它会形成一系列较低的低点（Lower Low）。然而，随机振荡器并不能确认第二个低点。因此，在价格和随机振荡器之间出现了分歧。

此时，我们不应该马上交易。而是等待蜡烛收盘。其次，等待随机信号的变化。最后，在与随机信号相对应的蜡烛收盘处入场交易（见下图）。

正如你在上面的图表中所看到的，价格确实上升了，底背离起了作用。

在随机指标交易中寻求增援

在做随机指标或其他指标的背离交易时，另一个信号指向同一个方向，将为我们的交易确认提供帮助，同时也能强化交易理念。一般来说，背离形成于顶部或底部。因此，它有助于寻找价格反转。理想情况下，反转模式需要尽可能少的时间来形成。

显然，日本的蜡烛图符合要求。换句话说，在使用随机指标进行交易时，寻找烛台的反转模式会有所帮助。我们可以寻找锤型、流星、吞噬、晨星等形态。回到之前使用的欧元/美元的例子，我们可以看到，在看涨的背离之后，一个“穿头破脚”紧随其后。

两支烛台，且第二支烛台与前一支烛台的区间相似，超过50%的回撤，但不超过100%（见下图）。

在短周期内进行随机指标交易

一些散户交易者想知道，随机振荡器在较短的时间段是否有用。答案是肯定的！下面的策略展示了随机振荡器作为趋势指标在交易时是如何运作的。事实上，它是不同因素的组合导致的。

这一策略的核心是一个我们必须在随机指标区间的中点寻求机会。如果超买和超卖的水平是80和20，中间值就是50。让我们把它放在一张图表上来看，以欧元/美元的5分钟图为例，在基本趋势方向上做随机指标交易时，非常有效。

密切关注图表多个LH/LL的出现

在熊市趋势中，多个Lower High（更低高点）/Lower Low（更低低点）的出现将起到决定性作用。继续以上图为例，当随机指标移动到50以上，这将是之前做空交易的出场点位。然而，尽管它确实突破了50，却未能突破多个更低高点。这说明看跌趋势依然存在（见下图）。

因此，我们所要做的就是等待随机振荡器反转。接下来，耐心一点，让它再次越过50。最后，在50水平处做空，将之前的低点设置为止损。如果市场未再次突破，那么趋势将会一直延续。

现在我们确认了做空交易，进场点位和止损点位。正如前面提到的，出场点位是由穿过50水平向上的随机振荡给出的。蓝色的方块表示利润。如果我们比较一下风险，入场和止损水平的差值的回报，由此产生的风险回报比很容易超过1:2，也就是说，这笔交易非常值得尝试（见下图）。

总结

使用随机指标进行交易与使用其他指标进行交易遵循相同的路径。背离也适用于随机振荡器。在这篇文章中，我们提到了一个看涨和看跌的背离，以及其在较长和较短的时间段内的表现。

用随机指标进行交易也可以作为趋势指标。震荡器在超买和超卖水平之间移动，当它们穿过中间水平时，就有可能获利。但这篇文章也关注了资金管理的重要性。没有健全的资金管理制度，任何交易计划都没有意义。

随机交易再一次证明了技术分析的规律是有效的。当使用随机指标或技术指标进行交易时，最重要的优势是它可以使交易者的情绪更为平和。

发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/107751
站内所有文章皆来自网络转载或读者投稿，请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处，请联系站长并出示版权证明以便删除。敬请谅解！

英国“国宝级”交易员：如何像专业人士一样使用KDJ随机指标交易盈利

相关推荐

发表回复