华人顶级交易员：如何设置止损单？我分享一份权威指南

作为一名外汇交易员，大多数人在努力学习交易技术、实际操作付出精力、时间和金钱后。终于建立了自己的一套方法论，在顺利通过回测后，接下来就只剩下明确“完美入场”的时机了。

但最后这一步似乎很难实现。事实是，总是试图寻找完美的入场的交易员通常会做出许多糟糕的决定。新手交易员常犯的一个错误，就是他们会仅仅因为一笔交易有利可图，就断定盈利是因“完美”的入场标准得到了满足。

下面让我们以交易员X和Y君就此做个比较：

完美入场君 – 交易员X

假设交易员X每次的盈利单都是因为他的入场是“完美的”。对他来说，如果市场中出现一组足以让其信服的变量，无论是十字星线、一个看涨的吞噬模式，还是一组有利于相应趋势(看跌或看涨)的蜡烛形态，他就会入市。因此，交易员X总是耐心地在屏幕前等待交易机会。

然后他看到了交易的机会。然而，这个交易机会并没有达到上一笔成功交易的标准，交易员X认为上一笔交易的成功是因“完美入场”所致，而当前的入场点尚不足以达到“完美”标准，所以他决定继续等待。

随后交易员X看到价格对他有利。他开始为自己之前的想法感到恼怒，他在想，当机会来临时，为什么会犹豫不决。然后他开启了“应该，也许，继续等”的死循环阶段，最后……他做了大多数交易新手都做过的事情:

交易员X慌忙入场，因为他不想错过这样一个本该盈利的机会。“错失恐惧症”开始占据X君的整个思维。他再也无法控制自己。同时试图重新创造“完美入场”的信念让他的不良情绪完全占据了他的大脑，他感到了焦虑、恐惧和非理性。

“对外汇交易有过多期待的交易

大都以失败告终” – 交易真理

X君不想错过当前交易可能带来的收益。你可以猜到接下来发生了什么……这是一个值得分享和理解的教训。交易员X从一开始就相信，他可以复制“完美入市”。

这就是过多期望带来的不良心态。对外汇交易抱有过多期望将开启非理性、失衡、优柔寡断思维方式的漩涡。没有哪位新手交易员能够应对这样的经历。可悲的是，大多数新交易员却都会这样做。

并不是每一次交易机会都能达到上次交易成功时的标准。完美交易的心态会阻碍你作为一个交易员的进步，也会阻止你以一种清晰、中立和公正的思维方式进入市场。历史确实会在市场中重演，但你永远不知道什么时候。

用“准确性”判断入场时机 – 交易员 Z

交易员X的例子很好地说明了完美心态的交易员在每笔交易时都有可能会落入的陷阱。让我们再来看看交易员Z的交易方式 – 关注“准确性”。

交易员Z以一种概率思维来进行交易，他知道每一刻都是独一无二的。他的交易方法客观、系统。他有一套自己的入场标准，但是他更关注一个事件发生在另一个事件上的可能性。这让他的入场要求更为自由，灵活。

而交易的准确性可以改变你的交易方式。交易员Z如果看到了机会，他会认为这个机会是完全独立的。他不去想自己最后一次成功的交易。原因是他接受市场中每一个时刻都是独一无二的，所以他接受当前的机会可能对他有利，也可能对他不利。

根据遵循的标准，他会毫不犹豫地入场。或许入场时机对他不够完美，但尚且没有触及其值得关注的区间（支撑位或阻力位）。他会将自己的风险因素锁定（止损位），并接受无论发生什么事情，都只会损失一定数量的、让自己感到舒适的额度。

交易对他有利，目标就实现了。了结头寸，交易员Z从容继续进行下一笔交易，如此简单。

我们坚信任何读到这篇文章的人都渴望像交易员Z一样交易。理解准确性的重要性是将交易员从持续亏损转变为盈利的一步。然而，也有很多交易员像Trader X一样进行交易，他们想知道为什么不能在市场中保持一致性。

准确性可以由在你设定的止损点附近的点差来决定

当你准确地进行交易时，你在接近市场时就带着一种可以接受的信念：你知道自己无法控制将要发生的事情。如果你的交易对你有利或不利，你所能控制的就是情绪的管理。

当目标是准确交易，你就会鼓励客观和系统的交易实践。您消除了“完美入场”的任何原因，因为不存在这样的东西。交易员X犯了一个错误，导致许多情绪失衡。仅仅因为上一笔交易盈利，他就创造了一种自以为是的心态，让他相信自己可以在所有交易中“完美入场”。

准确性使交易员能够灵活运用他的交易方法。通过消除试图“完美入场”的想法，交易员让自己与市场呈现给他的信息相联系。交易员的目标是尽其所能利用市场。只有当他不再试图重现以往交易的结果时，这种可能性才会对他有利。

适应未知。正如已故李小龙所说:“像水一样吧，我的朋友”……随波逐流。让市场为你提供机会。根据它呈现给你的信息采取行动，毫不犹豫。你无法知道未来会发生什么，所以你为什么要在入场前就做出完美判断呢？

如何避免“完美入场”陷阱

牢记以下几点，将有助于你避免成为市场的完美主义者。

接受市场中的每一刻都是独一无二的。

与你的头寸保持轻松的关系：这样做可以防止任何可能让你冲动而不客观情绪的发展。

如果打算入场。你在交易前就已经明确了自己的风险参数，那么入场就没有任何理由犹豫。

永远不要对任何事情抱有过大期望。学会控制你的情绪。

如果你专注于完美，那么将很容易陷入优柔寡断的漩涡。注重准确性。这将使你有一个概率思维定势。

各位，请理解这一点，当你以“准确”的方式交易时，你的头脑将保持一种平静的状态。你永远无法做到“完美入场”，但是准确性让你可以衡量自己的决策。用概率来思考。记住，你的目标不是与市场竞争，你的目标是接受市场的一切，然后重复这个过程。保持对可能性的思考。这将解放你的思想，并强迫自己接受未知。

什么是止损订单，为什么它很重要

很简单，止损订单就是一种在设置止损后能够让你自动退出交易的订单。这意味着你无需整天盯着图表，并在价格接近你的止损水平时表现的惊慌失措。

当然，即便你不幸订单被止损出局，你也应该庆幸自己设置了止损，否则遇到一些极端情况，你将损失惨重。

比如这样的行情：

遇到这种情况，你是不是感到一丝轻松？如此，不仅可以尽早释放投资组合的空间，以便寻找更多交易机会，还避免了巨大的潜在亏损。

你能明白“止损订单”为什么这么重要吗？

这就是为什么我们通常将止损订单视为“风险警察”，因为这能够让我们避免损失更多资金或出现意外亏损。

无论你选择什么交易平台，你该如何设置止损单

如果你交易的平台没有止损订单，那么了解不同类型的市价单很重要。

或许存在100种市场订单，但归根结底就这么四种：

• 买入止损单（Buy Stop）
• 买入限价单（Buy Limit）
• 卖出止损单（Sell Stop）
• 卖出限价单（Sell Limit）

简单解释下：

• 买入止损单：在当前价格上方挂买单
• 买入限价单：在当前价格下方挂买单
• 卖出止损单：在当前价格下方挂卖单
• 卖出限价单：在当前价格上方挂卖单

下面让我们更直观地了解这四种止损单的类型：

那么，这与设置止损单有什么关系呢？

买入止损单 ＆ 卖出止损单

如果你正在交易突破……

你想在突破点设置买入止损单，然后在低于当前价格的位置设置另一个卖出止损单，以此作为你的止损订单。

买入限价单 ＆ 卖出止损单

如果你正在交易回调行情……

在回调行情中，你想要设置一个买入限价单，然后在当前价格下方设置另一个卖出止损单，以此作为你的止损订单。

现在，当需要做空时，又该如何？

卖出止损单 & 买入止损单

如果你现在正在交易突破……

当你在突破点设置卖出止损订单，然后在当前价格上方设置另一个买入止损订单，以此作为你的止损单。

 

卖出限价单 ＆ 买入止损单

如果你正在交易回调……

你想在回调时设置卖出限价单，然后在当前价格上方设置另一个买入止损单，以此作为你的止损单。

专家提示：如果你的交易平台没有止损单，你可以使用TradingView（免费）设置价格提醒功能。

现在我们知道如何设置止损订单……

你想知道的下一件事可能是：“在哪里可以设置止损单？”

这是我们下面需要介绍的内容。

你该知晓在何处设置止损订单

作为交易者，知道在哪里设置止损订单至关重要。而不是随便将将它设置在任意位置，如此就像“瞎子摸象”一般。

因此，你可以通过以下三种不同的方式设置止损单：

• 支撑位下方
• 波段低点下方
• 趋势线下方

下面让我们看几个具体的示例：

支撑位下方

我们知道，支撑位置是多空双方都比较推崇的位置。

在交易区间市场时，将止损单设置在支撑位下方可能会很有效。

比如下图：

专家提示：避免支撑水平测试超过五次，因为测试次数越多，支撑位置会变得越弱。

波段低点下方

交易图表上的波段低点代表“最近价格低点”。

将止损单设置在波段低点下方是合适的，尤其在震荡市场更为有利。

下图是在突破中设置示例：

当然，你希望在波段低点下方增加一个“缓冲区”，以此避免过早止损出局。

趋势线下方

趋势线是连接两个或多个波段低点，以及在一个趋势市场内形成支撑的一条线。

使用趋势线最大的益处在于，它可以作为设置止损订单的动态检测水平。

这种设置倾向于遵循波段低点的趋势市场中较为有效。

总结

让我们来快速回顾一下今天学到的知识：

• 止损订单会自动让你退出交易，帮助你避免意外或不必要的损失。
• 根据你的交易设置和方向使用限价单与止损单。
• 设置止损单的技巧：可以将止损单设置于最近波段低点下方、支撑位或趋势线下方。