交易者的六个阶段，你处于第几阶段？

大多数交易者从未熬过学习曲线，早期在市场中成功赚钱的交易者，只发现他们是幸运者，而并没有他们所认为的交易技能。交易者的发展经历会经历许多阶段，他们不能一跃入龙门，必须一步一步从这些阶段中吸取教训，发现自己的不足。

备注：学习曲线（learning curve）定义为“在一定时间内获得的技能或知识的速率”，表示经验与效率之间的关系，指的是越是经常地执行一项任务，每次所需的时间就越少。

在从菜鸟交易者到成功交易者的旅程中，有许多阶段，以下是每个交易者都必须经历的主要阶段：

第一阶段：新手交易者一无所知

一名新手交易者对市场如何运作或交易者如何透过市场赚钱的认知为零。在初始阶段，大多数新手交易者认为那些赚钱的交易者可以预测未来价格走势，并能保持每笔交易都能赚钱。

新手交易者相信每天和每周都能通过交易获得一致的回报，并且在每一个市场上都存在一个赚钱的“交易圣杯”。他们认为，交易能为自己创造固定的收入，几乎没有任何损失，也不存在任何的本金亏损。

在这个阶段，新手交易者一无所知，对自己的无知亦一无所知。

第二阶段：新手交易者付费学习

第二个阶段有两个方向。一个认真且爱好学习的新手交易者将开始通过阅读书籍、学习图表、学习网上课程以及如何建立系统等来提高自己的交易技能。网络上有无穷无尽的资源，他们可以从中学习基础交易知识。这一点可以说是走在正确的道路上。

另一个方向是，“初生牛犊不怕虎”，新手交易者直接投入真金白银入市交易。在将真金白银置于市场风险之前，最好能尽可能地了解有关交易的知识。每个交易者都会按时支付他们培训教育费用或盲目交易产生的损失。相比因头寸规模太大而产生的损失，支付一本有关风险管理书籍的费用简直太便宜了。

认为自己可以在没有交易计划或交易系统的情况下开始交易，并且自信地认为可以击败其他交易者，是一种无知、傲慢的表现。

第三阶段：现实检验阶段

在这个阶段，很多新手交易者已经学习了足够多的知识，知道如何要问正确的问题，或者他们第一个账户已经爆仓了，现在准备认真学习交易。在一个新手交易者意识到交易并不是他们想象的那么容易赚钱之后，他们已经来到了退出或继续的十字路口。

如果交易者将真金白银置于风险之中，或研究了系统的赢率和回撤，他们就会开始意识到交易是一种风险和回报并需要专业技能，而不是一项轻松赚钱的活儿。

当交易者回到现实考验时，他们可能会做出选择，比如放弃交易通过努力工作走向成功，或者去其他地方寻找赚钱更轻松的地方。

第四阶段：信息过载阶段

在这个阶段，交易者获得了开始交易所需的所有信息（知识），然而他们知道的太多，以至于这些信息开始在交易中互为矛盾。

动量交易者表示在突破时买入，而波段交易者则表示在阻力位卖出。日内交易者表示隔夜风险太大，而趋势交易者认为持仓过夜以及持仓数日甚至数周才是最大利润所在。一些交易系统依赖高胜率，而其他系统则专注几次大盈利并管理几次小亏损。

一旦新手交易者了解价格行为交易、响应式技术分析和风险/回报比率，他们就需要开始选择合适自己的交易方法。他们将在什么时间范围内交易？他们的目标赢率和风险/回报比是多少？他们的优势是什么？

当新手交易者拥有了他们所需要的所有信息时，下一步就是过滤掉一些信息。

第五阶段：发展自己的交易优势

在这个阶段，新手交易者决定成为一个真正的交易者。交易者过滤掉他们所有的知识并选择他们认为有用的信息，开始创建自己的交易系统。

很多时间，交易者会尝试创建完美的交易系统，寻找一个或多个永不失败的圣杯策略。这可能是交易者花费大量时间和精力陷入的陷阱，直到他们意识到它并不存在。然后，他们就可以停止寻找完美交易系统，而只是开发一个有利可图的交易系统。

交易者选择适合自己的盯盘时间、风险承受能力、回报目标、个性和信任系统的交易方法。他们选择将交易的市场，无论是股票、外汇、期权、期货还是加密货币。在完成大量的交易回测和历史图表研究，以期找到价格形态的优势。他们开始通过大样本数据分析来获取更大利润。

这一阶段的交易者比其他交易者更具优势，因为他们知道，如果他们要减少亏损并让利润奔跑，哪种类型的交易设置通常会随着时间的推移而实现盈利。

第六阶段：一些有利可图的交易

随着时间的推移，盈利的交易者创建了一个具有正确预期的交易系统。他以交易纪律和一致性进行交易。交易者不会因为亏损和回撤而情绪波动，因为这些仅是任何获胜系统的正常部分，而不是不良流程或系统问题的反映。

良好的交易是在系统内有纪律地执行的，而糟糕的交易是不遵循交易计划的交易。交易者成为价格行为的“仆役”，只交易他们自己的信号。他们走在阻力最小的道路上，将交易管理为小盈利、小亏损、收支平衡或大盈利。较大的亏损从可能的结果中剔除

在这个阶段，交易者对他们的系统和执行交易的能力有信心。他们将遵守止损和头寸规模的风险管理准则，因此每笔交易都只是接下来的100笔之一，不会产生任何大的情绪影响或伤害到交易者的自尊心。

在最后阶段，交易者是一名经理，像企业一样运作他们的交易系统，并让他们的优势在长期内发挥作用。