华人顶级交易员分享：如何让自己成为金字塔尖上5%的交易者

Rayner Teo是一名独立交易员，也曾是一位自营交易员。他交易历史也有13年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

大多数交易者都犯的一个错误：

如果想成为一个盈利的交易者，那么你必须找到一个高胜率的交易策略。

因此，你想着了解有关交易的一切，包括图表形态、价格行为、斐波那契比率、RSI、MACD等，因为你以为学得越多，交易就会变得越好！

然而，不幸的是，这种做法通常适得其反。

因为你学得越多，就越会因为信息冲突而怀疑自己的交易决策。

你是否同意这一点？

所以现在的问题是……当几乎每个人都失败时，你该如何成为金字塔尖上5%的交易者？

如果想成为一名成功的交易者，你必须做一件事

• 不是技术分析
• 不是价格行为交易
• 不是交易心理

是这个……

你的交易策略必须在市场上具有优势。

你可能想知道：

“这是什么意思？”

我们来看一个例子：

假设我和你进行了一次抛硬币的赌注。

• 每次硬币正面朝上，你就能赢取2美元
• 每次硬币反面朝上，我就会损失1美元

从长远来看，谁会赢？

当然是你！

为什么？

因为你比我有优势。

这对于交易也是一样的！

你必须在市场上占有优势，因为没有它，其他一切都不重要。

你在想：

“但我如何在市场中找到优势？”

最简单的方法是利用其他交易者的工作，因此你不必重新走一遍老路。

因此，你应该阅读一些包含具有回溯测试结果的交易系统相关的交易书籍。然后，采用这些交易系统的概念并自行验证它，以便知道它是否有效。

不要被这条交易框框所迷惑

这是大多数交易者都要经历的过程……

1. 学习新的交易策略去市场上交易

2. 当交易策略不灵时，尝试新事物

3. 当“新”的东西再次不灵时，尝试其他的东西

4. 再来一遍

如果在几次亏损后放弃了你的交易策略，那么就好像一枚硬币在连续出现5次正面时，你说它是假的。

你应该知道在短期内，一枚硬币可能会连续多次出现正面（或反面）。

但是，如果掷硬币1000次，那么你可能会接近50%的正面和50%的反面。

这个理念与交易相同。

在短期内，你的交易结果是随机的。但从长远来看，它将符合你系统的预期。

所以，不要在几次亏损后就放弃自己的交易策略。

相反，在断定它是否有效之前，让你的交易策略有时间充分发挥其优势（至少100次交易或更多）。

否则，你只是被“大数定律”愚弄了。（相关文章阅读《谈谈“大数定律”在交易中的指导意义》）

尝试了所有方法最终都失败了，你该如何改善交易结果？

在交易中，你可能已经尝试过图表形态、交易指标、价格行为等，但仍然没有取得成功。

这是为什么？

因为在交易中，少即是多。

这意味着，如果没有得到你想要的结果，那么退后一步，整理一下自己的交易“工具箱”。

在这里，我给大家介绍一下“DERR方法”。

#1：制定交易计划（Develop a trading plan）

交易计划是一套指导你交易的规则，由此你可以客观地进行交易并获得一致的结果。

要制定一个交易计划，必须先回答下面七个问题：

• 你的交易时间表是什么？
• 在哪些市场上进行交易？
• 准备在每笔交易中承担多少风险？
• 你的交易设置的条件是什么？
• 交易中你将如何入场？
• 你的止损在哪里？
• 你的止盈目标在哪里？

#2：根据交易计划执行交易（Execute trades according to your trading plan）

一旦你制定了交易计划，后面就根据交易计划中的规则执行交易。此外，即使你可能很想这样做，但在几次失败的交易之后，你也不要更改交易计划。

为什么？

因为在短期内，你的交易结果是随机的。从长远来看，它将更接近预期值。

这意味着你至少需要进行100次交易，然后才能得出交易计划是否有效的结论。

还记得大数定律吗？

#3：做好交易记录（Record your trades）

这是一名成熟交易员每个交易日应该做的事情。这有助于改善后期的交易。

所以这里是你必须记录的指标：

• 设置 – 交易设置类型
• 市场 – 交易的市场
• 入场价格 – 入场交易的价格
• 止损 – 止损价格水平
• 出场价格 – 你退出交易的价格
• P&L – 交易中的收益/损失（损益比）

此外，你必须对图表进行屏幕截图。这意味着当你进入交易时，截图突出显示你的入场点和止损的图表。

交易结束后，截取图表并标出你的出场位置水平。

#4：交易复盘（Review your trades）

如果你已经按照第1步到第3步进行操作，那么这就是奇迹发生的地方！

• 查看你的交易记录并确定最有利可图的交易设置——并进行更多交易
• 确定让亏钱的交易设置，并避免进行交易
• 根据你的发现调整交易计划
• 再次重复步骤 #2 到 #4

这是区分专业交易者和失败交易者的秘诀。

别听“交易建议”，没有用

交易者一般总是会本能地去寻求各种交易建议，希望从各种建议中学到赚钱的方法，然而，交易建议真的有用吗？

相信我，外面有很多噪音，别听那些“交易建议”，没用的。

只需加入任何交易组，你就会有大量交易者与公众分享他们的观点、分析、交易想法等。

然而，大多这样：

如果你听从其他交易者的意见，你将不知道他们的交易计划是什么。

你不会知道他们什么时候止损出局，什么时候止盈出场，买入/卖出头寸规模多少，他们的交易策略是否在市场上具有优势等等。

解决方案？

遵循我之前分享的DERR方法。

这是一个行之有效的成熟框架，它不需要你去听取别人的交易意见、分析或任何市场外围噪音。

你只需要做的就是以最大的纪律遵守它，让你的交易结果不言自明。

你永远是市场的学生

这是我的故事……

在早年的交易中，我开始了价格行为交易。我深入研究了烛台形态、支撑和阻力、图表形态等主题。

在我牢牢掌握了价格行为交易之后，我不禁自问……

 “对冲基金和机构如何交易市场？”

这让我进入了趋势追踪的世界——数十亿美元的对冲基金如何在牛市和熊市中获利。

此时，我意识到趋势跟踪只是一种系统性交易策略。

随着深入挖掘，我发现了更多可以在不同市场条件下获利的交易系统——这激励我建立自己的交易系统。

尽管已经交易了十多年，但我仍然每天都在学习。

所以我的观点是……作为专业交易者，你将永远是市场的学生。

因为有新的交易策略需要学习，需要克服情绪恶魔，需要适应市场变化。

你停止学习的那一天就是你开始失败的那一天，因此不要让这种事情发生在你身上。

有切合实际的期望

大多数人对交易没有实际的期望。

他们假设自己可以参加周末培训课，掌握一些图表形态，然后开始从市场中赚取盈利。

但这是事实：

交易需要专业技能，就像医生、工程师、律师等。

你不会在周末上完课后就从医学院毕业，也不会通过学习一些数学公式成为一名工程师。

有一个陡峭的学习曲线，你需要时间来熟练掌握（至少几年或更长时间）。

交易也是如此。

你不会仅仅通过记住一些形态、设置等就成为一名交易员。

是的，你可以通过点击鼠标赚钱，但是，背后还有更多事情要做（例如发展你的优势、风险管理、头寸规模等）。

所以，给自己时间学习如何交易。

不要寻找捷径。不要试图快速致富。不要以为你可以很快就把老板炒掉。

交易不是唯一的收入来源

经过这么多年研究成功交易者后，我意识到这一点。

他们中的大多数人有多种收入来源。

为什么？

因为如果交易是唯一的收入来源，那么你每个月都需要赚钱。

这会导致你做出糟糕的交易决策，例如扩大止损、平均亏损、交易规模过大等。

这就是为什么许多专业交易者不依赖交易作为他们唯一的收入来源。

不相信我？让我证明给你看……

全球顶级交易员Ed Seykota拥有一个每月99美元的交易博客。

全美股票市场交易冠军Mark Minervini提供了一个5000美元的交易大师计划。

大多数对冲基金（即使是最好的基金）每年都会收取管理费——即使是亏损的一年。

换个角度来看，如果你经营一个价值10亿美元的对冲基金并收取1%的管理费，这意味着你每年获得100万美元的保证。

如你所见，专业交易员和对冲基金的交易结构并不是他们唯一的收入来源。

但是，这还不是全部，因为……如果有多种收入来源，那么你可以使用“额外”资金来增加交易账户的规模。

因为拥有更大的账户规模，你就可以从交易中赚取更多的钱。

举个例子，假设你的平均年回报率约为20%。

这意味着…

• 在1000美元的帐户中，你每年将赚取约200美元
• 在一个100,000美元的账户上，每年将赚取约20,000 美元
• 在一个100万美元的账户上，每年将赚取约200,000 美元

总结

如果想成为金字塔尖上5%的交易者，那么你必须做与95%的交易者不同的事情。

这是你必须做的：

• 使用让你在市场中占据优势的策略进行交易
• 了解大数定律以及你的交易结果在短期内是随机的
• 采用DERR方法来改善交易结果
• 不要关注新闻、观点或分析——这些都是噪音，最好忽略它们
• 你永远是市场的学生，保持你的热情，永不停止学习
• 有切合实际的期望，参加周末交易培训课程后你不会发财致富
• 要有多种收入来源，因此你的交易心理更从容，你还可以快速扩大交易账户

那么，你觉得如何做才能成为金字塔尖上5%的交易者呢？