百万美金交易员的真实告白：持续盈利你需要依靠这样一份交易计划！

Nial Fuller（右）

Nial Fuller是一位金融市场颇受欢迎的交易员、专栏作家以及交易培训导师，他拥有超过16年的金融市场交易经验。如今，他的价格行为交易被很多交易者视为“权威”。2016年，Nial赢得了“百万美元交易员竞赛”，在3个月时间里，获得令人印象深刻的369%的交易回报。由此，他通常被业界媒体称为“百万美金交易员”。

在过去的20多年，Nail专注研究和掌握价格行为交易的核心艺术，他在金融市场的许多领域拥有丰富的知识，交易市场包括交易外汇、期货、股票以及差价合约等。

近期，我收到很多交易者发来的有关“交易计划”的邮件，阅读之后我发现，大多数交易者要么没有交易计划，要么让他们的交易计划过于复杂，要么不知道交易计划如何制定。

今天，我们就来一起探讨下为什么需要交易计划，然后提供一个交易计划的示例，以便你知道如何建立自己的计划。在你的交易生涯中，你可能很快就会感到迷茫和困惑。希望本文对你有一些帮助，当你看完之后，你会发现其实计划交易没有你想象的那么难。

什么是交易计划以及为什么需要它

首先，应将交易计划视为交易市场的模板。也许描述交易计划的更好方式是它是一个检查清单。该清单将包含按照逻辑逐步顺序进行交易的各个方面，作为你交易市场的客观指南。本质上，交易计划将说明你作为交易者的整体短期和长期目标，并为你提供如何实现这些目标的清晰清单。

注意：不要认为你的清单（交易计划）必须非常冗长或详细。在你掌握了价格行为交易等有效的交易策略后，你将能够将交易方法的各个方面整合为简洁的“组件”。完成此操作后，你将创建自己的清单（交易计划），作为你决定是否应该进行交易的指南，你的清单可以包含文字和图表，我们将在下面看到一个示例。

需要交易计划的原因是你需要一种方法来确保自己不会基于情绪进行交易。交易可能是一个情绪化的职业，如果你不遵循客观构建的交易计划，预先定义你在市场上的所有行为，你几乎肯定会成为一个情绪化的交易者，也被称为亏损交易者。

也许交易计划对你最有利的事情是它使你远离不确定的交易和不确定的市场条件。这自然会减少你承受的亏损交易量，从而提高整体胜率。许多交易者最终在市场上“奔波和开枪”，而不是像狙击手一样学习交易，他们这样做的原因是因为没有留出时间来制定自己有效的交易计划。

我现在告诉你，增加利润的最快途径是以更少的频率和更高的质量进行交易，交易计划自然会帮助你完成这项工作，现在让我们看看有效的交易计划各个组成部分。

交易计划的组成部分（以外汇交易为例）：

这些是外汇交易计划的必要组成部分，你可以根据需要添加更多内容，但不要太过繁琐，否则你的计划将变得过于冗长和复杂，以至于无法遵循。我将在下面的部分中为你提供每个示例：

以你大声朗读的积极肯定开始你的交易计划
陈述你在市场交易中的短期和长期目标
定义你的交易策略以及你将如何分析和交易市场的方方面面
定义你的资金管理策略，包括每笔交易的风险和回报；考虑到市场条件，什么样的回报是现实的？我可以接受每笔交易损失多少钱？我从账户中出金的长期策略是什么……在我盈利后每个月我想出金多少？
要检查的其他事项：主要货币对、交易时间、新闻事件等。
让自己在进入交易之前仔细检查所有内容，然后问自己这个问题：“这个交易是要我脱离图表分析，基本上是在告诉我，如果我不交易，我就很愚蠢，还是我必须考虑一个小时，并通过阅读20个不同的交易博客来证明设置的合理性？”
以另一个积极的肯定结束你的交易计划/检查清单。

外汇交易计划示例：

（注意：这是一个假设的例子，数字是任意的，但是你可以以此为模板来制定自己的交易计划。这些不是我交易计划的个人详细信息，但确实反映了我交易计划的总体布局风格。你可能希望将其他事项添加到你的清单中，因为这只是一个可能看起来像的一般示例。）

外汇交易计划

每日交易确认：

“如果没有先‘咨询’交易计划，我永远不会入场交易，因为交易计划让我保持客观并消除交易中的情绪，这将使我在长期内持续盈利。”

“当入场交易时，我不会去碰交易订单或修改交易订单，消除所有情绪并保持对我最初的那份执着与观察。”

“我绝不会交易超过我的风险阈值，并将坚持我预先确定的 $** 风险金额。”

交易目标：

短期交易目标：每月赚取稳定的利润，以此来补充我工作的月收入。成为一个遵循交易计划、具有耐心和纪律严明的交易者。

长期交易目标：通过掌握我的交易策略、耐心以及每次交易时遵循交易计划的纪律，以此来让我的交易账户达到25,000美元的盈利目标。

为避免过度交易，请耐心等待，保持纪律并始终坚持我的交易计划。

外汇交易策略：

这是我将用来“扫描观察”市场以寻找潜在价格行为交易设置的过程：

1) 分析市场状况：市场是趋势还是盘整？– 你需要首先确定市场的状况。在我此前的文章中有教大家如何识别趋势和整合市场，但是，基本上你只需要确定市场移动的总体方向并尝试按照该方向进行交易。我们在上升趋势中寻找更高的高点（HH）和更高的低点（HL），在下降趋势中寻找更低的高点（LH）和更低的低点（LL），此外，我还教大家如何在日图上使用周期 8 和 21 EMA（指数移动平均线）来识别近期市场动能。对于盘整市场，我们正在寻找一个在明显支撑位和阻力位之间进行震荡的市场。因此，在你的交易计划中，可能会有这样或类似的图表来提醒你通常应该寻找什么：

2) 确定日图上核心支撑和阻力位并在图表上绘制它们：– 在确定市场是向上、向下还是横向盘整之后，你需要在图表上绘制核心支撑和阻力位。这些将是你观察价格行为策略形成的汇合价值区域，以便在主导市场势头的方向上进行交易，或者在盘整市场的情况下，朝着该范围的相反边界进行交易。

3) 寻找在市场上汇合水平形成的价格行为信号，确保只交易非常明显和汇合的设置：–在制定交易计划之前，你必须确切知道自己正在寻找的价格行为策略。下面我们看到一个在下跌趋势市场中看跌pin bar策略的示例。你应该在自己的交易计划中记录每一个“理想”交易设置的示例图表，这将有助于提醒你高概率设置应该是什么样子。