投稿
  1. 爱财有道首页
  2. 财经

华人顶级交易员：我是如何从亏损50%变为年盈利67%

股市刺客 • • 财经 • 阅读 2
图片
文/Rayner Teo 新加坡知名独立交易员 TradingwithRayner创始人
20岁的时候，我看的第一本投资书籍是《巴菲特学》。这本书介绍了全世界最有钱的投资者巴菲特如何进行投资。仅简单选择一些潜力股并长期持有，巴菲特就变成了超级大富翁。我为这件事着迷了。谁还不会选股了呢？！
于是，读完了这本书，我就存了这个心思。我开始琢磨自己要做些什么才能成为一个好的投资者。我读了很多关于价值投资和基本分析的文章，发现作者总是会重复提到下面这3点：
  • 确定公司的资产超过负债
  • 确定营收、净收入和现金流每年都在增长
  • 确定公司有发展潜力
看看，这就是成功投资的秘密！
最初的投资者
在知识武装后，我准备好入市大干一番。我买的第一只股票是在2009年，是一家叫胜科海事（Sembcorp Marine），因为看好它稳固的公司基础，加上当时经济正在复苏中。我以3.28美元的价格买入，想要等到价格翻倍的时候再卖出。
5天后，我在3.08美元卖出所持股票了。我仔细做了反省，觉得完全是自己的情绪影响，导致草率做了这样的行动。还没到放弃的时候，而且看着市场正在上涨，我知道自己还有机会。
雄赳赳气昂昂，我又做了大量的调研，最后买入了好几只股票，包括Noble集团、Keppel Land还有胜科海事，买这些股票就花掉了20,000美元。
2个月里，我的钱就只剩下了10,000美元。但是我的偶像是巴菲特啊，他可是持股时间能长达几十年的人，所以我也要在今后的30年里继续持有这些股票才行。
我觉得自己特别有气势，像冠军一样在玲琅满目的股票里挑拣。甚至我的经纪人都评论说我买的股票都在涨。
但是2周后，我的10,000美元也化成了烟云飘走了。因为正巧赶上了欧贷危机……
我真是个傻子，到底在想什么呢！？一段时间里我的脑子里都是这段时间来的所作所为，这种痛苦真的是够了。
再过一阵子平静下来，我开始考虑，自己到底做错了什么。想了很多，我意识到问题出在我没有退场计划。于是我开始在网上搜索“止损”、“入场”、“出场”这些关键词。然后，我就发现了外汇交易。
转变为交易者
就这样，我在投资惨败之后，发现也许外汇交易更适合我。这些指标啊图表啊立马就吸引了我的眼睛，这些比股票投资的各种数字和财务报表更有趣。
随着时间，我越来越对交易产生兴趣，也热情非常，一天能有10多个小时待在电脑前研究交易。一切都变得有意义，交易看起来也没有很难。我发现最需要的是2样：
  • 交易策略
  • 风险管理
这些都在各种论坛上能找到，而且是免费的。股票投资都是以“年”为单位，而外汇买卖就在分分钟之间！钱原来可以来得这么容易，我只需要点一点鼠标就好了。——这就是我那时候肤浅的想法……
开始交易
我找到各种网站上有关的东西，特别是一些策略和新手培训的知识。尤其是那些跟随者和使用者很多的网站，我觉得应该是可信的。
布林线
我的第一种交易策略是利用布林线来买低卖高。但是真正的交易和老师讲课完全是2个概念。比如老师的图是这样的：

图片

我当时没有意识到，这是事后准备好的盈利的图。真正的交易并非如此显而易见。6个月后，我亏损很多。我觉得这样下去不行，于是开始寻找其他策略。
价格走势交易
我觉得自己亏损的原因，是指标的滞后性。于是我开始分析价格本身。网络上对于价格走势交易的搜索结果有很多，教你“识别支撑位和阻力位”、“设置止损”、“风险回报比率”等等。一个事后的走势图如下：

图片

谐波模式
作为一个充满野心的交易新手，我自然还要尽可能的多掌握不止一种策略了。于是，我又开始研究谐波模式交易策略。花了6个月的时间我才弄明白这种策略，但是当时我以为，越复杂的策略就越有用。
本质上，谐波模式是利用斐波那契比率和扩展来识别获利机会，它还有很多种不同的衍生模式。它反映在图表上确实很漂亮的，但是我的目的是赚钱，而不是画模型。

图片

数字不会说谎。事实是，尽管学会了很多种交易策略，我依然是亏损的交易者：

图片

3年交易来资金减少50%

图片

没有交易优势、仅在好的风险管理下的交易情况
也许大多数交易者到这时候也就放弃了。但是我如此固执，仍然相信每一天我都会进步。与此同时，我也从大学毕业了。看来那句话是对的，越是学历高的人，越不容易成为盈利的交易者。
自我反省
毕业时，我就知道，接下来要走的路只有一条：自营交易。
在一次面试中，一个考官说了一段话令我醍醐灌顶：“如果你的策略连续1年都没有带来盈利，那你最好换一个策略。”如果它没有用，坚持下去还有什么意义。
我留在这家自营交易公司，主要做期货市场剥头皮交易。6个月下来我就知道这并不适合我，因为我无法适应剥头皮的心理。但是我依然在这个工作上做了4年，测试很多策略都没有奏效。看来，我必须要做一些改变了。
尽管尝试了很多策略，没有一种看起来有用，但是深藏在这些事实背后的教训，却是非常宝贵的：
1. 指标：其滞后性导致很难用来辨别入场位，但是却可以用来识别支撑位和阻力位，并衡量市场的波动。
2. 价格走势交易：我最大问题是总在等待，等待价格达到目标位，然后形成回调模式。其实，你大可以用这种交易方法分析波动性、蜡烛图，并感受市场强弱。
3. 谐波模式：问题之一就是画图很主观。它其实可以用来建立好的风险回报比率。
交易事业的转折点
有句话说得好：没有失败，只有反馈。
这4年的时间，我越来越认清自己和交易，也知道哪种类型的策略适合我的个性。比如：
  • 我适合趋势市场
  • 我更倾向于一个系统交易者
  • 我可以接受大部分时间的交易决定是错误的
  • 我很有耐心，也很有原则
随后，我就找到了现在的“伴侣”——顺势交易。做好顺势交易，我发现了5个重要的点：
  • 趋势交易者不判断市场走势
  • 趋势交易者的盈利率较低
  • 趋势交易者没有具体盈利目标
  • 趋势交易者可以交易所有市场
  • 趋势交易者买高卖低
只花了6个月，我的盈利就填平了以往的亏损，甚至还有多：

图片

既有交易优势、又有好的风险管理下的交易情况
账户资金一天天在增加，我知道这一定不是最后的结局。对我来说，这还只是交易生涯的开始。
如果你还在挣扎中，我想说，一切皆有可为。这条路的困难很多，障碍很大，但是你不要忽视自身的强大，原则和风险管理就是你最好的武器。

发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/107016
站内所有文章皆来自网络转载或读者投稿，请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处，请联系站长并出示版权证明以便删除。敬请谅解！

赞 (0)
股市刺客的头像股市刺客
0 0
上一篇 2024 年 8 月 2 日
下一篇 2024 年 8 月 2 日

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注