3位顶级交易者的肺腑独白：字字珠玑！

一入交易，深似海。

交易者们除了要付出异于常人的努力，昼夜不停地观察、研究、假设、回测、推翻、重建…还要承受着家人的不理解，旁人的异样眼光。

有幸，成功了，却成了孤独的幸存者，而大多数人至今未曾脱离苦海。

每一次暴富的机会背后，都是千万次倾家荡产的陷阱。交易中即使经历了9981难，硬生生地把自己活成了一部《西游记》，却仍难修得正果。

我们从国内外深挖了不少与交易相关的真实故事，有从两个账户爆仓，做到月盈利15%，以及轰动全欧洲的ChrisWheeler，也有那些经历破产、爆仓，牺牲在血泊之中的悲情人物。

其实，他们都是和我们一样的普通交易者，渴望用交易来改变生活。

100位交易者，就有100种对交易的认知，今天，为大家分享这几位顶级交易者的心得口述，希望能点亮你们前行的道路。

@John Bollinger

布林带指标的发明者、特许金融分析师CFA和特许市场技术分析师CMT

布林线指标实际上是我去FNN（财经新闻网，1991年合并到全球知名财经媒体CNBC）做首席分析师之前就开始研究的，当时我在期权、权证和可转换债券方面做了大量研究工作，所有这些都涉及计算公允价值的波动性。

尤其在我看了JMHurst写的关于周期性分析的著作后，我意识到波段交易的重要性，还能有效规避一些主力惯用的技术陷阱—诱多或诱空。

关于布林带，我认为在很多方面被一些人误解了，它仅仅表示价格在相对基础上是高价还是低价，本身并不产生信号，除非在一些非常具体和定义明确的情况下，涉及W型和M型的底部/顶部。

布林带指标背后的想法就是，将无限的价格与主要受限的指标进行比较，通过围绕价格创建相对框架，你可以严格地将价格行为与指标进行比较，消除交易过程中的情绪。

而我更喜欢使用成交量指标（VolumeIndicator），因为它与价格没有直接的联系。

技术人员们使用分析的数据集相对有限，几乎所有的技术分析都是基于收盘价，即移动平均线，动量振荡器等，其余数据集都会被忽略，而在期货中，还可能有出价格之外的其他数据-未平仓合约或投资者信心调查等。

我认为我们应当去寻找与价格结构没有直接关系的指标，成交易量指标建立一个独立的变量，可以包含在分析中，能提高方法的稳健性。

我还会选择资金流量指标（MFI），它基本上就是交易量加权的相对强弱指数。可用于确定资金超卖超买的状态，甚至确定反转点。

我是一个喜欢讲直觉和严谨方法结合起来的交易者，利用了两者的优势，同时也能尽可能避免陷阱。

交易者最重要的要会灵活应变，任何微小的变化都可能让市场产生巨大影响，所以我们要以谦逊的态度进入市场，使交易方法不断地适应复杂的市场变化。

*在外汇市场上，无法显示一个直接的交易量，所以建立这个指标被叫做“成交量”。该指标反映价格变化的活性，被认为同真实交易最实际的反映。

John Bollinger 创建的网站EquityTrader.com，FundsTrader.com和BollingerBands.com，为交易者提供了许多研究和分析工具。

@ Zachary Storella

交易网站CountingPips的首席执行官、货币交易员

我认为做交易最重要的是具备专业交易者的思维。资深的交易者会使用来自各种来源的信息（包括宏观经济学、技术分析、统计数据、交易者情绪等）来对市场走向进行有依据的假设。

通常，我会使用基本面来监控交易机会，关注所有决定流动性的因素：利率、国与国之前的汇率波动、中央银行政策变化、国债收益率、收益率曲线等等。

全球经济不断变化的环境，这也让我们有更多的机会尝试获利。

然后使用技术分析找到入场机会。入场点很重要，决定着你能尽快获利、承担最小的风险。

我从开始做交易之前，就开始做准备工作，专注于风险的思考，让自己学会接受损失。包括我在内的不少交易者朋友，都会犯一个常见的毛病，就是交易太频繁。

一开始，我觉得每个信号都值得去交易，整天活跃与每个市场中，希望能将利润最大化，但通常事与愿违，我认为交易者应该专注于你最有信心最熟悉的市场。

交易者普遍存在的坏习惯就是，当事情进展不顺利了，就会马上从这个策略跳转到另一个，另一个还没搞清楚就开始交易。实际上，当你未能有效地做好准备或失去交易的纪律时，你应当停止交易，重新调整状态。

对于很多人来说，做到风险管理最重要的是止损，我不这么认同，通过止损与杠杆，长远来看，你只会不断消耗资金。我更倾向于在价格回撤的时候抓住机会，判断趋势比止损更重要。

我推荐和喜欢的书籍是Jack D. Schwager的市场奇才，Adam Kritzer的书籍， Grace Cheng的 7个外汇交易策略， George Soros 的金融炼金术和 Peter Brandt 的专业商品交易日记。

“金融时报”，彭博社， Investing.com都是我每天会去浏览的网站。推荐大家关注Kathy Lien，她是一位著名的交易员和外汇作家，观点独到分析透彻。

@Karen Foo

毕业于顶级商学院金融培训师

励志演讲者

2015新加坡全国外汇交易大赛冠军

Forexball国际交易锦标赛，亚洲排名TOP25

FX STREET比赛，来自30多个国家的3000名交易者中排名TOP10

2016年交易大赛中，来自20多个国家的1800多位交易者中排名TOP20

我认为交易最重要的两件事，一学习，二交易设置，不要将计划设置的过大，我的交易计划包含不同系统的各种指标，但是整体交易系统要尽可能地简单，交易中整个过程要保持耐心和一致性，如果你感觉状态不好，90%会失败。

外汇交易是一场马拉松，而不是冲刺。这不是一个快速致富的道路。

我建议新手交易者，要习惯性地关注外部环境的变化，在你将任何真实资金置于风险之前，先启动模拟账户，再从迷你手合约开始真实交易，训练你应对损失的能力。

交易中你要确保不要冒超过3%的风险，让自己无论盈亏，始终处于中立的状态下，把重点放在数字上而非钱。

此后开始记录你的交易进度，设定交易计划，可以将你当前的小额账户视作100万美元的账户，因为导致持续成功的原则是一样的。

这样能让你感受到交易中波动起伏的情绪和紧迫感，以此训练你的交易心理，了解小额账户的交易策略，才能在今后更好地管理大资金运作。

除此之外，我也会关注央行新闻发布，阅读大型银行和交易所的研究报告和市场评论。

发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/106938
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