回撤交易策略：让你成为高盈利交易者的七个关键因素

回撤交易最好用“趋势是你的朋友”这个词来描述。

为什么这么说？

因为趋势带来了很多交易机会，特别是在经历了活跃的上涨或下跌价格轨迹后。

因此，在确认市场方向并通过回撤确认后，你可以进行交易，这是一种非常成功的策略。

然而，正所谓“说起来容易做起来难”，利用这样的机会并不那么容易。

趋势只是“直到结束”才是你的朋友。

交易者需要技巧才能从从回撤交易中获利，同样也要知道何时退出一笔糟糕的交易。

在使用回撤交易策略前，我们将为你介绍在进行交易之前需要考虑的因素。

但是，在此之前，让我们定义并了解一下什么是回撤。

什么是回撤

回撤在交易中指的是与当前市场趋势不一致的价格变动。

例如，新高或新低后引发了强劲的市场趋势。

同样地，当价格远远超出显著的突破或跌破水平时，就会出现回撤。

“回撤”相关文章阅读：《交易中回撤的概念（小白勿点）》

进行回撤交易前要考虑的七个因素

在进行回撤交易之前，以下是每个交易者（无论是新手还是有经验的交易者）都应考虑的七个最重要因素。

这些因素在很大程度上将对交易的成功起到举足轻重的作用。

回撤交易因素#1：确认趋势并朝着趋势方向交易

在进行回撤交易时，你必须识别出当前的趋势。交易者应该能够轻松做到这一点。

然而，让我们为新手交易者解释一下。

从图表上来看：

◎ 上升趋势是指左侧的价格低于右侧的价格。这导致了更高的高点（HH）和更高的低点（HL）。

◎ 下跌趋势是指左侧的价格高于右侧的价格。这导致了较低的高点（LH）和较低的低点（LL）。

上升趋势和下跌趋势的图例示例：

这些趋势有着显著的回撤迹象。这有助于确定你的入场时机。

请记住，在这里，50日移动平均线（50MA）是一个重要工具。

因此，寻找回撤至50MA或以上的趋势。

同时，避免市场状况导致轻微回撤的上升或下降趋势，因为确定入场点会更加复杂。

回撤交易因素#2：对趋势进行分类

交易者通常假设趋势由高点和低点构成。然而，这并不是严谨的，因为趋势并不是完全相同的。

因此，我们根据它们的回撤将趋势分为三类。

有些趋势回撤较浅，而其他趋势回撤较深。

◎ 强势趋势：这种趋势的回撤较浅，几乎不会超过20MA。买方控制着市场，几乎没有卖压。

◎ 健康趋势：尽管它遵循50MA并保持在其上方，但这种趋势仍有相当程度的回撤。买方依然控制着市场，卖压较小。这种压力可能是由于交易者获利了结或反趋势设置导致的。

◎ 弱势趋势：这种趋势的特点是回撤较陡，超过50MA，但仍然遵循200MA。买方和卖方都在激烈争夺市场控制权。

由于存在多个入场点，选择何时入场交易可能会具有挑战性。

你需要根据自己的分析或交易经验来选择最佳的入场点。

不过，幸运的是通过对趋势进行分类，你将了解图表上的价值区域。

这将准确地显示你进入回撤交易的点。

回撤交易因素#3：确定价值区域

“价值区域”简单地指潜在的买入或卖出压力出现的地方。

我们使用多种指标来确定价值区域，例如：

◎ 支撑位和阻力位：支撑位是图表上潜在的买入压力出现的区域，推动价格上涨。另一方面，阻力位是潜在的卖出压力推动价格下跌的地方。

◎ 趋势线

◎ 移动平均线

你将价值区域确定为在低点买入和在高点卖出的地方。

在上升趋势中，价值区域是图表上的一个位置，压力可能迫使价格上涨。

在三种趋势分类下，价值区域有所不同：

◎ 强势趋势 – 价值区域位于20MA处。因此，20MA充当了支撑区域，如图表所示。

◎ 健康趋势 – 价值区域位于50MA或先前的阻力转变为支撑的位置。因此，50MA充当了阻力区域，如下图所示。

◎ 弱势趋势 – 价值区域位于支撑位或200MA。在这种情况下，200MA充当了阻力区域。请参见下图。

需要注意的是，我们并没有涉及特定的价格水平。因此，要预计市场可能会在超过您的价值区域之后才出现反转。

回撤交易因素#4：入场“触发器”

此时，作为回撤交易者，你关心的是何时入场交易。

在满足前四个条件之后，你需要一个烛台形态来指导你进场交易。

这些形态的示例包括：

价格回弹（Price rejection）

反转烛台形态

射击之星

锤形线

牛市吞没形态

熊市吞没形态

我们将继续讨论之前提到的三种趋势分类下的进场“触发器”：

◎ 强势趋势：在这里，回撤很短暂，然后趋势发生反转。请记住，如前所述，根据这种分类，上升趋势的回撤较浅。因此，建议在突破盘整高点时买入，如下图所示。

◎ 健康趋势：在这种分类下，回撤具有良好的趋势。回撤可能会重新测试50MA或先前的阻力转为支撑的位置。这些是买入的入场触发器。请参见下图进行说明。

在此类趋势中，你可以在50MA或先前的阻力转为支撑的区域进行买入。这些区域可能会提供买入的机会，使价格继续上涨。因此，在这些区域内找到合适的入场点是重要的。

◎ 弱势趋势：在这里，回撤可能会在支撑位上重新测试200MA，主要是因为回撤较大。因此，利用上述提到的指标来确定入场触发器。请参见下图。

回撤交易因素 #5：如果判断错误，及时退出

交易涉及盈亏。

市场可能朝相反方向运动，因此了解在图表上的交易出场点非常重要。

你可以通过止损单轻松确定你的出场点。

请注意，每个交易者退出亏损交易都合乎逻辑的。

但是，你应该在哪里出场呢？

请参见以下快速指南。

◎ 强势趋势：价值区域在20MA周围。如果价格突破了该水平以下，就是退出交易的时候了。

◎ 健康趋势：价值区域可能在先前的阻力转为支撑的位置。任何突破支撑水平的价格表明价值区域受到损害，因此是退出交易的时机。下图为图表示例。

回撤交易因素 #6：如果判断正确，及时退出

假设市场的走势与你预期的一样。

你需要制定一个出场策略来锁定利润。

以下是在三种市场情况下如何处理的指南：

◎ 强势趋势：由于回撤幅度较小，建议跟随趋势，因为保持盈利较为容易。使用20MA进行追踪止损，并只在价格收盘低于20MA时结束交易。

◎ 健康趋势：在这种市场条件下，波动可能指示何时结束交易。在波动高点之前退出。另一个选择是使用50MA来跟随趋势，但需要承受更多的”痛苦”，因为回撤幅度较大。

◎ 弱势趋势：在弱势趋势下，市场条件下回撤幅度较大，可能会使你结束交易。因此，避免跟随趋势，而是在阻力位或先前的波动高点处结束交易。

回撤交易因素 #7：多种备用计划

我们可以将这等同于拥有B计划。

作为交易者，在市场不按照你的预期发展时，你需要拥有多个备用计划。

因此，如果市场如你希望的方式运行，这种方法仍然可以让你抓住可能会错失的机会。

回撤交易的最终思考

回撤交易经过时间的考验，并被证明是最具盈利能力的交易策略之一。

其高成功率是因为交易是在当前趋势中进行的。

然而，不幸的是，这并不像看起来那么容易，特别是对于新手交易者来说。

交易回撤需要技巧，并要仔细考虑以上七个因素。

要在交易中取得成功，你需要有效的趋势交易策略、严谨的风险管理和纪律。

然后，结合独立或组合使用分析工具，以捕捉更强的交易信号。

回撤与反转

乍看之下，回撤和反转在图表上看起来可能非常相似。然而，两者之间存在重大区别。逆转代表价格整体趋势的转变。因此，如果价格在此之前呈上升趋势，逆转意味着新的下降趋势。如上所述，回撤只是在更大趋势中的暂时性的反向移动。因此，它们持续时间较短，而逆转则更长期。

每个交易者的目标是识别回撤以获得更好的入场点。但他们也必须避免陷入趋势逆转中。环境和价格行为是区分逆转和回撤的两个主要因素。为了理解价格行为走势，交易者必须确定当前价格代表趋势的起点、中期还是终点。

交易者需要对市场有一个全局的观点，了解导致趋势开始的原因以及趋势将朝何处发展。这将帮助他们预测可能导致正在进行的趋势改变方向的重大市场变化。

通过关注价格行为或结合相关指标，交易者可以判断价格是回撤还是逆转。例如，如果一个上涨趋势的股票出现下跌，他们应该等待看看市场动能是否再次转向他们的有利方向。另一方面，如果下跌趋势动能强劲且持续，这可能表明是逆转而不是暂时的回调。

回撤交易常见问题解答

1. 回撤交易是否盈利？

是的。回撤交易盈利的概率还是比较高的。这是因为该交易方法是在当前趋势方向上进行。

2. 什么是交易回撤？

回撤是指价格趋势中的暂时性反向移动。

3. 如何识别回撤？

回撤可以是上升趋势或下跌趋势。上升趋势是指左侧的价格低于右侧的价格，导致价格创出更高的高点和更高的低点。下跌趋势是指左侧的价格高于右侧的价格，导致价格创出更低的高点和更低的低点。

4. 何时应该买入回撤？

买入（做多）回撤的最佳时机是在价格经历了显著的上涨之后。

总结

所有回撤策略都都有相同的目标，那就是盈利。它们需要找到以下两个方面之间的最佳权衡：

1. 确定趋势仍然存在的程度；

2. 获得更好的收益风险比。

对于回撤交易者来说，回撤越深，风险回报比就越高。然而，深度回撤也可能是趋势减弱的迹象。因此，关键在于找到一种平衡，以在长期内获得正向预期。

发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/106802
站内所有文章皆来自网络转载或读者投稿，请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处，请联系站长并出示版权证明以便删除。敬请谅解！

回撤交易策略：让你成为高盈利交易者的七个关键因素

相关推荐

发表回复