策略驱动日内交易：如何在短时间内制定高胜算交易策略？

在交易市场中，我们经常听到“日内交易”这个术语，但它只是众多交易策略中的一种。市场上存在着上百种不同的交易策略，而要更深入了解日内交易，首先需要对其他广受欢迎的交易类型有一定的了解：

1. 剥头皮交易：这是一种快速且令人激动的交易方式。剥头皮交易者在一天内进行多次交易，因此交易成本较高。

2. 波段交易：适合有耐心和原则的交易者，他们愿意等待数天来寻找良好的交易机会。波段交易通常结合基本面和技术面分析。

3. 长线交易：交易周期更长，可以持仓数个月甚至数年。长线交易依赖基本面分析，并需要对外汇市场有深入的了解。

日内交易：一种迅速的交易方式

类似于前述的交易策略，日内交易只是众多交易类型之一，介于剥头皮和波段交易之间。日内交易者每周会进行数次交易，但目标是在当天结束前平仓。他们通常在早上开始市场分析。

正如前文提到的，日内交易是众多人耳熟能详的交易方式。询问他人对日内交易的看法，可能会得到“风险高，但盈利迅速”等回答。确实，日内交易者属于高度投机性质的交易者，他们追逐市场波动，其中一部分是高频交易者。成功从事日内交易需要丰富的市场知识和技术经验。

波段交易者则专注于寻找价格的反转点，更加注重技术分析，通常选择忽略突发新闻的影响。他们在市场中扮演着更为慎重和长远的角色，以期获得更稳健的交易表现。这两种交易风格各有特点，适应不同投资者的风险偏好和交易目标。

1. 日内交易需要你在交易时间段非常投入，你甚至没有时间去洗手间。要不断的分析市场并迅速做出决定。如果你进行日内交易，那你肯定没办法同时分心做其它事，这绝对是个全职工作。

2. 你每天可以进行几次甚至几百次交易，这些订单必须在同一天完成。如果你是手动交易，那么交易越多，越容易亏损。成熟理性的日内交易者一般将交易次数控制在10次以内。

3. 日内交易者要不断注意市场的波动，一旦行情对自己不利时，需要即时离场。

4. 日内交易者可以在一天之内知道自己的交易结果。盈利可以开心欢庆，亏损需要总结反省，而不需要彻夜担心订单状况。

5. 交易框架比较小，一般是3分钟图、5分钟图或15分钟图，因此你的盈利期望也符合这种预期。

日内交易策略也有很多种，其中大多数可以归纳为以下三类：

1. 趋势跟随：这是最常用的策略之一，也适用于大多数交易者。趋势跟随意味着在上涨时买入，在下跌时卖出。

2. 反趋势交易：这种策略与趋势跟随相反，即在上涨时卖出，在下跌时买入。由于风险较高，更适合经验丰富的交易者。

3. 突破交易：突破交易利用价格突破关键的支撑位或阻力位进行交易。价格突破时市场波动性较大，因此许多日内交易者利用挂单来进入突破交易。

如何进行日内交易？

根据上述三类交易策略，我们来看看如何进行日内交易，如何设定止损和止盈，以及如何管理交易：

◐ 趋势跟随策略

如前文所述，趋势跟随策略的实施意味着在市场上涨时进行买入操作，在下跌时进行卖出。在上升趋势中，价格通常会连续创出更高的高点和低点，因此最佳的入场点是在一个相对较高的低点。相反，在下跌趋势中，可以在形成一个更低的高点时选择入场并建立空头仓位。

以某个交易品种的图示为例，展示了一个上升通道。因此，在图表上标注2的位置可视为一个适宜的入场点，而标注1则代表潜在的盈利目标。合理的止损水平可以设置在通道下方或更低的低点下方，以规避潜在的损失。

◐ 反趋势交易策略

反趋势交易策略与先前提到的趋势交易策略相反，它专注于捕捉市场趋势中的价格修正。在趋势上升的整体图表中，价格并非呈直线上涨，而是伴随一些修正。因此，反趋势交易者可能会选择在标注1的位置开启空头仓位，并在标注2的时候实现盈利并止盈。

这种策略具有较高的风险，同时潜在盈利也相对有限。因此，这种策略更适合那些经验丰富、对市场有深刻理解的交易者。成功执行反趋势交易需要敏锐的市场洞察力，以便在趋势修正时迅速做出决策，同时要有谨慎的风险管理策略，以规避潜在的损失。

◐ 突破交易策略

在交易中，突破交易者关注市场上重要的技术价格水平，包括支撑位、阻力位以及图表形态等因素。通常，在经历较强波动后，市场可能迎来突破，波动性也会相应增加，因此突破交易成为一种备受欢迎的交易方式。

在进行突破交易时，挂单是一个非常有效的工具，它使交易者无需持续等待突破事件的发生，而是能够提前设定订单，以更灵活地应对市场波动。这种方法能够帮助交易者更好地捕捉市场变化，提高操作的效率和准确性。

日内交易者如何获利？

找到适合的交易策略只是日内交易的重要部分，要确保你的账户获得良好的结果，还需要做以下工作：

1. 风险管理：旨在帮助增加盈利并避免较大亏损。大多数交易者适合将资金风险限制在2%以内。

2. 跟随趋势：由于日内交易周期相对较短，交易需要有波动性，因此需要找到一个具有稳定波动性的货币对，并及时抓住其波动进行交易。

3. 监控交易：交易监控至关重要，市场的微小变化可能导致交易资金的大幅波动。避免在重要新闻发布期间进行交易，因为这些时期的市场变动难以预测。

如何避免日内交易的常见错误？

掌握日内交易的技巧并非易事，可以说，短线交易的操作相较于长线交易更为复杂。然而，许多适用于长线交易的规则同样适用于日内交易，包括技术价格水平和图表形态分析。在日内交易中，对市场的深入理解和对技术分析工具的熟练运用同样至关重要。因此，尽管交易周期不同，但交易者在日内交易中同样能够借鉴并应用长线交易的经验和规则，以提高操作水平并更好地应对市场波动。

日内交易者需要在很短的时间内做出交易决策，没有时间反复思考。因此，情绪对决策的影响更大。日内交易者必须建立自己的一套原则，并且不受情绪或其他因素的影响：

1. 制定交易计划：一个良好的交易计划应该包括使用的策略、入场和出场点、入场条件、如何管理亏损以及设定的盈利目标。交易计划应该写在纸上，放在你能看到的地方，在交易表现不佳时用它来提醒自己。

2. 建立强大的交易策略：策略是交易计划的一部分，描述如何分析市场以寻找交易机会。策略应该明确指定何时入场、如何设置止损和止盈。

3. 遵循风险管理：风险管理策略应该定义每笔交易能够承受的最大亏损金额和风险回报比例。

4. 记录交易日志：交易日志可以直观地帮助提升交易表现。日志中应记录入场和出场点、使用的工具、交易日期和时间，以及选择该交易的原因。

5. 了解财经日历：新闻报道、头条新闻、就业数据、利率等都可能对市场产生影响。如果你的交易不依赖于基本面分析，尽量避免在重要新闻发布期间进行交易。

对于日内交易者而言，从长线交易风格入手是一个不错的考虑。这可以通过采用波段交易策略来实现，以获取更充裕的时间来深入分析市场，同时培养做出明智交易决策的技能。通过这种方式，交易者能够在充分了解市场运行模式并积累足够经验之后，逐步缩短交易周期，迈向更为激烈的日内交易。这种渐进的方式有助于建立坚实的交易基础，提高对市场变动的敏感性，为更成功的日内交易打下基础。