胜率超80%！华尔街最优秀短线交易员分享策略系统

尽管很多人怀着百万美元的梦想踏入交易市场，但交易并非只是简单地点点鼠标就能完成的事情。据统计，超过90%的交易者在最初的半年里都会遭遇亏损。

然而，交易并非易事，但它与其他事业一样，需要学习、实践，并找到有效的方法，才能为我们带来金钱上的回报。

就像一首歌曲所唱的：“如果你要玩游戏，就要按照游戏规则去玩。”

短线交易（或日内交易）是一种投资交易方式，交易者在非常短的时间内完成开仓和平仓，通常在一天之内。许多交易者对短线交易感兴趣，因为它具有较高的盈利潜力。然而，短线交易也伴随着不小的风险，交易者很容易因高波动性而失去对风险的控制。

研究表明，超过75%的交易者在两年后放弃交易，而90%的交易者在四年后退出交易市场。这显示出，许多交易者最初可能过于自信，但随后却面对了残酷的现实。这也是对我们的警示，若不能自我管理，不认真对待市场，很容易被淘汰。

◑ 5个最佳短线交易小贴士

交易方式和个人的性格、交易风格都有关系。因此，很多对交易者的建议都和交易风格有关系。

1. 了解自己，知道自己是哪种类型的交易者

这看起来简单，实际上大多数交易者都很迷茫。市场不同，每个交易者也不同。针对同样的行情，每个人都会有自己不同的判断和反应。

有些交易者比较谨慎，适合风险低的仓位，有的交易者更具冒险精神。那么你呢？属于哪一种？如果你倾向于跟随大众，那么你更可能是一个趋势交易者。

如果希望另辟蹊径，也许你属于逆势交易者。总之，了解自己的风格，在此基础上去锻炼你的技巧。

2. 选择最适合你的交易平台

交易领域有成千上万家经纪商，有的适合新手，有的更适合经验丰富的交易者。

你喜欢自动交易吗？或者你在手机上交易得更多？每一家经纪商都有自己的方案、费用、可交易品种、存取款条件。你最好列一个单子，多进行对比，开通模拟账户尝试一下，最终选择适合自己的平台。

我们以全球化的经纪商平台ATFX为例，该品牌服务地区包括：欧洲、非洲、南美洲、亚洲以及大洋洲。ATFX的经营受英国FCA、澳洲ASIC等业界知名且严苛的监管机构监管且企业内部实施严格管理，同时利用先进技术和服务，不断迭代和优化客户服务体系，备受全球交易者的推崇。

最近，ATFX与全球知名财经媒体CNBC倾力合作，为交易者提供了前所未有的帮助和支持。通过《金钱解码》这一新财经节目，ATFX与CNBC共同为投资者呈现了全球金融市场的最新动态和专业分析。借助业内知名的金融专家和分析师的观点分享，交易者们能够深入了解市场脉搏，拓展投资视野，获取宝贵的投资灵感，更重要的是为交易者们提供了高质量的金融信息和专业的市场分析，助力他们做出更明智的投资决策。

作为全球知名的差价合约经纪商，ATFX通过持续的创新和不断突破，为交易者提供了卓越的服务和优质的交易体验。其全球市场营销体系的强力支持和密切配合，以及客服团队的快速响应和专业服务，使交易者能够在任何时候得到及时的支持和帮助。

ATFX的分析师团队专业且专职的输出，为交易者提供了准确的市场分析和投资建议，帮助他们做出明智的决策。无论是新手还是资深交易者，ATFX始终致力于为客户创造更好的平台服务和交易体验，为他们的投资之路保驾护航。

近期，ATFX展示了其全球招募顶级人才的决心与实力，不断强化团队，致力于行业发展。其中，最新任命澳大利亚业务的合规主管格雷厄姆·莫里斯（Graham Morris），以其丰富的合规专业知识和行业经验，将为公司带来关键作用。

除此之外，ATFX还任命了行业先驱德鲁·尼夫（Drew Niv）担任首席战略官，任命林顿·怀特（Linton White）为非洲地区主管，霍尔莫兹·法里亚尔（Hormoz Faryar）为机构销售总监，阿迪蒂亚·辛格（Aditya Singh）为中东机构业务发展总监。

ATFX不仅在高层招募行业领袖，还在各个环节吸纳专业资深人才，如分析师团队、技术团队和客服团队等。这一系列战略举措旨在增强市场竞争力，巩固全球一流的服务体系，成为在线金融交易服务领域的全球领导者。

ATFX的全球招募计划不仅体现了对优秀人才的重视，更彰显了品牌致力于行业发展的决心。除了任命行业精英担任关键职位外，公司还不断投入资金，完善技术、市场营销体系及基础设施建设。这些举措旨在为客户提供更优质的交易体验，夯实品牌的世界级地位，并为未来的发展蓝图奠定坚实基础。

3. 熟练使用1种以上的交易策略

在开始实盘交易之前，你应该要了解市场，应该学习1种以上的交易策略。这样才能对市场有更全面的认知。这不表示你应该使用上百种指标，我们也不建议这样做。

不同的交易策略可能适用不同的市场行情，因此，多了解几种策略，有利于你在不同行情中调用适合的策略。

4. 一开始用“望远镜”，结束时用“显微镜”

交易之前，你需要知道当下市场基调是什么，所以一开始要从大的时间周期图表去进行分析，比如周图或日图，然后再进入小时间周期图表，比如1小时图、15分钟图去确认细节。

这样你能够了解市场趋势和方向，然后也能识别到潜在的短期交易机会，知道支撑位阻力位在哪里、市场是超买还是超卖。

5. 根据事实交易，而非情绪交易

尽管说了很多次，但是多数交易者做不到。我们要交易已经看到的，而不是期待看到的。要等待市场呈现出真实的机会。我知道这很难，但是，聪明的交易者知道根据计划去交易当下。另外，就是保持清晰的交易计划和保留详细的交易日志。

◑ 案例展示：最佳短线交易策略

在选择短线交易策略时，投资者面临着众多选项，如动量策略、区间策略、反转策略以及价格行为策略等。然而，在做出选择之前，我们不妨先了解一下华尔街最优秀的短线交易员之一，拉里·康纳斯（Larry Connors）的最佳短线交易策略。

康纳斯的RSI（相对强弱指标）2周期策略被认为是他最为出色的短线交易策略之一。你可以将2周期RSI策略视为均值回归交易策略，它为投资者提供了一个简单而有效的交易方法。

❍ 买入信号：价格需要高于200日均线，且 RSI (2) 收于5下方。收盘时买入，当价格收于5日均线上方时出场。

❍ 查看信号：价格需要低于200日均线，且 RSI (2) 收盘于95上方。收盘时卖出，并在价格收于5日均线下方时出场。

我们来看下面的例子：

我们在这个短线交易策略中使用什么指标？

我们将简单地使用周期为20的移动平均线。在大多数交易平台上都可以轻松加载移动平均线指标。

◑ 最佳短线交易策略的步骤（多头交易的步骤）

让我们从探讨短线交易技巧开始。要想成功地进行交易，要了解价格行为，你必须了解价格行为模式发挥作用的根本原因。如果你有兴趣深入了解，可以在“交易员说”公众号中找到大量关于价格行为的科普文章，这将帮助你更好地把握市场动态。

最成功的短线交易策略之一是源自海龟交易系统。该系统依赖于一个简单而有效的模式：20日价格突破。当价格突破过去20天的最高价时，交易者会选择买入。相反，当价格跌破过去20天的最低价时，他们会选择卖出股票。

然而，虽然这个策略听起来很吸引人，但实际上它存在一个主要缺陷：根据数据显示，它在80%的情况下都会失败。这意味着使用这种策略进行交易时需要谨慎，不可轻举妄动。

虽然上面提到这个短线交易系统存在一个主要缺陷，即在80%的情况下会失败，但接下来我们将展示如何逆转这一局面，将其转变为一种成功率超过80%的最佳短线交易策略。

利用短线交易技巧，我们可以利用这一原则对任何亏损策略进行扭转。关键在于对交易系统进行适当的调整和优化，以使其在实践中表现出更高的成功率。

尽管如此，请确保你正在对策略进行回溯测试，以验证策略的有效性，并确保能够设计出一个有利可图的交易系统。

让我们继续并在简单的分步指南中解释短线交易策略：

步骤#1：等待市场创出20日新低

计算低点的方法很简单。每次市场创出每日低点时，你就可以开始计数。经验法则是，你只计数低于前一个交易日的每日低点。

一张图片胜过千言万语，所以这里有一个例子：

在前述案例中，我们探讨了如何正确追踪每日的市场低点。当市场未能创出20日新低时，我们便停止计数，待市场再次出现新低时便可以再次重新计数。

现在，我们将重点放在识别有效的20日低点形态上，并了解如何运用这一信息进行最佳的短线交易策略。

请看下面的图表：

步骤#2：等待市场突破20日均线

对于成功的短线交易策略而言，等待市场突破20日均线至关重要。我们避免了盲目猜测市场底部或顶部的风险，而是等待价格确认准备反转后，才更有信心地进入市场。

步骤#3：当突破20日均线时建立多头头寸

在日内交易系统中，纳入20日移动平均线是一项极为有效的策略。当价格突破20日均线时，这是一个入市买入的信号。更进一步地，结合20日低点形态和移动平均线，可以构建出高胜算的短线交易策略。因此，将20日移动平均线纳入你的交易系统中，是获取最佳短期交易技巧之一。

在进入市场后，我们还需要确定在哪里设置保护性止损和止盈。

步骤#4：在20日均线突破之前将保护性止损设置在波段低点下方

采用严格的止损策略是短线交易中至关重要的一环。一个有效的方法是在市场突破20日均线之前的最近波段低点下方设置保护性止损点，这样可以有效隐藏止损位置。如果市场在突破20日均线后出现反转，并跌破该波段低点，这表明交易可能面临挑战。在这种情况下，我们有充分的理由相信该交易可能会以小额亏损结束。

在接下来的短线交易技巧中，我们将学习在哪里止盈获利。

步骤#5：在当前下降趋势的50%斐波那契回撤处止盈

50%斐波纳契回撤位被认为是一个合理的利润获取点，在市场上通常被视为第一个真正的目标位置。我们不愿意冒险，也不想冒着失去更多利润的风险。因此，我们将在这个点位获利了结整个头寸，确保我们的利润得到保障。

注意：以上内容描述了多头交易的示例，但对于空头交易，我们同样可以采用相同的策略，只是方向相反。在下图中展示了实际的卖出交易示例，使用了最佳的短线交易策略。

◑ 短线交易策略：交易示例

在下面的示例中，只需遵循相同的步骤#1和#2，即可帮助我们识别买入/卖出交易设置，并正确计算每日高点/低点。然后，按照步骤#3到步骤#5来管理交易。

美元/加元日图空头交易

欧元/美元日图多头交易

澳元/美元日图空头交易

总结

我们希望这些短线交易技巧能够帮助你成为更好的交易者。与交易策略指南中介绍的所有其他策略一样，你必须使用严格的资金管理规则。这种短线交易策略是一个较为完美的案例，说明如何简单地对亏损的交易系统进行逆向调整优化，并将其转变为盈利的系统。

发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/106277
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