好哇噻！简单易操作策略：200 EMA结合趋势线突破交易策略

首先，我们需要说明的一点是，任何的交易策略都不是100%有效，该策略或以前分享的交易策略，请谨慎使用它们。我们在此分享海外一些策略主要目的在于给交易者更多参考和借鉴，因此我们不对照搬套用该策略造成的亏损负责。

“一致性”是交易者最宝贵的品质之一。这种使用200 EMA趋势线突破策略旨在让交易者遵循一致性基本原则。

如果交易者无法遵循简单的、使用很少变量的交易策略，那么复杂的策略就更不要考虑了。

简单的策略有效吗？

当然有效。

你只需要能够执行它即可。

◐ 200 EMA突破策略解释

对于此策略，我们将使用200周期的指数移动平均线。之所以使用200周期的EMA，我们旨在交易长期趋势方向。

相比于使用较短周期的EMA，如20 EMA会相对更“宽容”一些，因为它会减少需要考虑的方向变化的数量。

另外，我们还需要另一个技术分析工具就是“趋势线”。

有人认为只有水平支撑和阻力是重要的，但是我们还需要考虑一些Outside bars。

（“交易员说”备注：outside bars由两根K线组成。第一个K线实体部分通常较小，第二个K线实体部分完全吞没了第一个K线。因此，这一组合就被称作outside bars。取决于K线图前后的走势，outside bars可以具有各种含义。）

价格将突破水平但无法突破更高或更低水平。在我看来，趋势线在捕捉价格变动的节奏方面做的很好。

这个策略背后的逻辑是：

1. 仅沿着移动平均线方向进行交易。

2. 利用趋势线突破作为价格将继续朝着该方向运行的信号。

3. 当价格未能跟随趋势线突破时退出。

尽管移动平均线通常用于日线图，但也可以在更低的时间框架上尝试这种策略。

◐ 使用200EMA进行趋势线突破策略交易

将移动平均线应用到图表后，请注意与其之间的价格关系。

1. 如果价格高于200 EMA，则进行多头交易。

2. 如果价格低于200 EMA，则寻找卖出机会。

3. 为了避免被市场波动干扰，如果价格在平均水平附近“震荡蛇行”，要么改变时间框架，要么选择其他交易品种。

首先，你需要制定一些规则来定义如何绘制趋势线。一种常用的技巧是连接价格波动的高点和低点，并将趋势线拖动到价格的外侧。

（“交易员说”备注：深入了解趋势线以及如何绘制趋势线，可以查看：《看趋势，赚天下：精准掌握趋势线交易奥秘！》）

来看下面一个图表：

要构建这条趋势线：

1. 连接明显波动的高点和低点。

2. 复制趋势线并将其移至波动范围之外，确保它触及价格。

多年来，我已经不用传统的绘图方法，转而采用了这种方法。

让我们来检查下做多设置：

红色圈圈代表波动的高点和低点。

然后，这条线被复制并移到烛台范围之外。

绿色蜡烛是买入烛台，有几种进入交易的方式：

1. 当日线变阳烛（绿色）时买入。

2. 当前红色烛台的高点被突破时买入——可以考虑使用买入止损单，但由于价格可能出现缺口而导致未能成交。

3. 使用更低的时间框架。

使用更低的时间框架相当简单。你将使用的时间框架取决于你的日程安排以及你是否能够频繁地查看图表。

这是一个4小时图表，你会注意到两个价格点。

1. 110.75美元是下午收盘价高于趋势线的价格。设置了买入止损单，并在第二天执行。这是当天的最后一根烛台。

2. 116.64美元是第二天的价格，这是市场开盘后4小时的收盘价。你可以使用市价单。

你可以使用小时图或30分钟图来交易每日趋势线的突破。

◐ 止损位置

设置止损的方法有很多种。你可以使用入场烛台的低点或前1-3个烛台的低点。

平均真实波幅（ATR）方法也是一种可靠的技术。（进步一了解“ATR”请点击：《90%散户用了都说好的日内交易“神器”，你必懂的ATR指标》）

关键是不要持有亏损。我们是沿着长期趋势的方向交易。我们期望，在突破时，价格将继续朝着主要趋势的方向发展。

如果没有，我们可能会面临更深的回撤。

◐ 利润目标

与止损位置的设置一样，任何策略都有各种各样的利润获取方式。

有些人会使用风险的倍数，也有更高级的策略，如移动止损（追踪止损）。

你也可以使用我们的入场方式作为出场方式。

我们如何做到这一点？

趋势线是从极低点到新高点绘制。

当价格通过趋势线向下突破时，你可以立即退出，也可以等待收盘。

如果价格继续创出新高，重新绘制趋势线以考虑新的价格信息。

◐ 了解做空设置

要进入做空头寸，我们将逆转买入时的做法。

1. 价格在200 EMA以下交易

2. 突破趋势线时卖出

3. 确定止损位置和获利方法。

根据这张图表，该股票最后30分钟的走势给了你卖出的入场点。在那30分钟内，每股交易价格上涨了2美元。

你的止损应该放在哪里？正如之前提到的，有很多可能性。针对这张特定的图表，鉴于触发烛台的大小，考虑放在高点之上可能是一个不错的选择。

如果价格突破高点，当突破200 EMA时，将会触发多头趋势方向。

◐ 何时绘制新的趋势线

为了保持一致性，我们需要一种基于规则的交易方法。

对于这种策略，我们需要一个规则来确定我们应该使用哪些低点和高点。

参考上一个图表，你可以看到之前触发的趋势线。这就是规则。

让我们看另一个例子：

虽然看起来可能令人困惑，但一旦你掌握了技巧，它就会变得非常简单。

请注意，价格高于200 EMA，因此我们只在价格突破趋势线上方时考虑买入。

1. 虚线是连接高点和低点的原始线。

2. 实线是克隆线，也是真正重要的线。

3. 我们买入向左下方移动的趋势线突破。

4. 当价格突破向右上方移动的趋势线时，我们卖出头寸。

一旦价格突破趋势线并收盘，我们必须考虑绘制新的趋势线。

这张图表上的每个买入机会都带来了一些利润。最后一笔交易可能会为你带来每股约17.59美元的利润。下跌缺口可能会让你在开盘时退出。

◐ 使用200 EMA突破策略进行外汇交易

在你使用这套交易策略时，你所要做的就是在200 EMA上方或下方绘制趋势线，并在价格突破这些趋势线时入场交易，200 EMA将为你提供趋势方向。

货币对：任何低点差货币对

交易指标：200 EMA

时间框架：1小时及以上

做多交易设置和规则

1. 在上升趋势中，价格必须高于200 EMA。

2. 在图表中画出趋势线，并等待观察价格突破。

3. 当烛台突破趋势线并在趋势线上方收盘时，这个烛台被称之为突破烛台（K线）。

4. 在突破烛台高点上方1-2个点设置一个买入止损挂单；或者较为激进的交易者，可以在突破烛台收盘后立即以市价入场。

5. 将止损放在突破烛台低点下方2-5个点位置，若你觉得止损太窄，则可以放在最近的波段低点下方1-2个点位置。

6. 止盈目标为止损范围的2-3倍，或者设在上一个波段高点。

做空交易设置及规则

事实上，这点与做多交易的设置基本相反。

1. 在下跌趋势市场中，价格必须低于200 EMA。

2. 在图表中画出趋势线，并等待观察价格突破趋势线。

3. 当烛台跌破趋势线并在该线下方收盘时，这个烛台被称之为突破烛台。

4. 在突破烛台低点下方1-2个点设置卖出止损挂单，较为激进交易者可以在突破烛台收盘时以市价入场做空。

5. 将止损放置在突破烛台高点上方2-5个点，若觉得止损范围太窄，则考虑将止损放在最近波段高点上方1-2个点。

6. 止盈目标为止损的2-3倍，或为前一个波段低点。

交易策略问题

所有的趋势线突破都将是有效的做空或做多信号吗？答案当然不是。交易趋势线突破的主要问题之一是你有时遇到“长突破烛台（Long Breakout Candlesticks）”这一事实：

1. 这将迫使你入场交易后价格远离趋势线，这也意味着你的买入止损单或卖出止损单离趋势线突破原来越远。

2. 这也同样意味着，在价格跑出一段大行情后，趋势逐步放缓；

3. 由于突破烛台的长度，你的止损距离也拉大了。

因此，当我们看到长突破烛台时，最好不要进行任何交易。

◐ 结论

这种策略需要你练习绘制趋势线。你可以使用上述展示的方法，也可以使用传统的方法。

无论你选择哪种方法，保持一致性是关键。

你能改进这个策略吗？你可以添加更多分析元素，但这是否会增加你的分析负担？这是个问题。

如同其他交易策略一样，它们在资金管理中至关重要。感兴趣的交易者可以使用模拟账户或小资金实盘账户进行效果测试。此前我们介绍的一系列交易策略仅供各位参考，盈亏自负。